ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-20 vendita al dettaglio 10ø 51,00 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 47,00 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 64,00 CONTANTI 09-09-20 frutta & varie iavarone mauro 27,90 CONTANTI 09-09-20 micillo luigi fruttaverdura 41,50 CONTANTI 09-09-20 natalino pasquale 212,00 CONTANTI 09-09-20 barchetti agostino 228,50 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 907,50 CONTANTI 09-09-20 de martino angela frutta e verdur 36,00 CONTANTI 09-09-20 natalino luigi 221,00 CONTANTI 09-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 65,00 CONTANTI 09-09-20 incarnato giuseppe 282,50 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.036,00 CONTANTI 09-09-20 casilli angela 186,50 CONTANTI 09-09-20 la frutteria coop. italiana srl 114,00 CONTANTI 09-09-20 jolly frutta e verdura sas di las 26,60 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.232,00 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 970,00 CONTANTI 09-09-20 costanzo carmine 781,50 CONTANTI 09-09-20 esposito felice 56,00 CONTANTI 09-09-20 la rocca antonio 46,00 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 4ø 973,00 CONTANTI 09-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 148,00 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 97,60 CONTANTI 09-09-20 cerciello giuseppe 140,00 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 5ø 874,50 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 6ø 156,50 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,09 CONTANTI 09-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.041,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-20 rosario amico raffaele 127,25 CONTANTI 09-09-20 sodano angelo 40,00 CONTANTI 09-09-20 alimentari contursi alfonso 111,56 CONTANTI 09-09-20 astamar group srl 9.006,98 CONTANTI 09-09-20 petr soukal 68,00 CONTANTI 09-09-20 antonio di palo s.r.l. 347,05 CONTANTI 09-09-20 unicredit 3953 325,00 CONTANTI 09-09-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 09-09-20 banca sconto attivo supermercati 77,43 CONTANTI 09-09-20 banca sconto attivo supermercati 18,44 CONTANTI 09-09-20 banca sconti attivi - passivi 360,00 CONTANTI 09-09-20 raffaele pintore 149,03 CONTANTI 09-09-20 biagio de martino 179,50 CONTANTI 09-09-20 gennarino napoli 244,50 CONTANTI 09-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 09-09-20 frutta doc di perfetto tobia 230,00 CONTANTI 09-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-09-20 emanuele aronne 305,50 CONTANTI 09-09-20 banca sconti attivi - passivi 11,50 CONTANTI SUB TOTALE: 11.631,74 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.672,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-20 aresca fruits s.l. 325,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-20 unicredit 3953 1.522,50 ACC. POS CONTANTI 09-09-20 unicredit 3953 100,00 ACC. BONIFICO SANO (FRANCESCO VS) CONTANTI 09-09-20 unicredit 3953 9.104,41 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 09-09-20 unicredit 3953 128,00 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 09-09-20 unicredit 3953 375,49 ACC. BONIFICO ANTONIO DI PALO CONTANTI 09-09-20 unicredit 3953 3.312,78 ACC. BONIFICO BK (BOX 67) CONTANTI 09-09-20 sollo 10,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-20 trotta franco 3.636,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-20 de feo 13.560,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-20 utenza enel mercato 932,81 ENEL MERCATO AGOSTO 2020 CONTANTI 09-09-20 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 09-09-20 s.a.m. s.r.l. by castaldo 6.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-20 moccia guglielmo 600,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-20 peppe grimaldi 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-20 papa alfonso 411,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-20 manut.autom./revis.pass.prop. 25,00 CAMBIO RUOTA CAMION BIANCO CONTANTI 09-09-20 d'agostino raffaele merce 2.453,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 42.590,64 TOTALE USCITE CASSA: 42.590,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-20 - - ACC. POS 1.522,50 cassa contante 09-09-20 - - ACC. BONIFICO SANO (FRANCESCO 100,00 cassa contante 09-09-20 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 9.104,41 cassa contante 09-09-20 - - ACC. BONIFICO PETR 128,00 cassa contante 09-09-20 - - ACC. BONIFICO ANTONIO DI PALO 375,49 cassa contante 09-09-20 - - ACC. BONIFICO BK (BOX 67) 3.312,78 cassa contante SUB TOTALE: 14.543,18 TOTALE ENTRATE: 14.543,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-20 - - ADD. BONIFICO ARESCA 325,00 cassa contante 09-09-20 - - ADD. RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida 09-09-20 - - SPESE X BOINIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 09-09-20 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 09-09-20 - - SCONTO ATT. ASTAMAR 77,43 cassa contante 09-09-20 - - SCONTO ATT. DI PALO 18,44 cassa contante 09-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.300,00 trotta franco 09-09-20 - - SCONTO ATT. DE FEO 360,00 cassa contante 09-09-20 - - FT.2522 DEL 04.09.2020 CANONE 2.239,13 canoni ex banco volla 09-09-20 - - SCONTO ATT. CARICO RAFFAELE 11,50 cassa contante SUB TOTALE: 6.781,26 TOTALE USCITE BANCA: 6.781,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 861.325,19 TOTALE ENTRATE 21.672,93 TOTALE USCITE 42.590,64 RESTA FINALE 840.407,48 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,66 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 572,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.299,46 banca volla box 5 -60.800,10 banca spese ex banco volla -13.643,23 banca sconto attivo supermercati -26.108,90 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -166.669,36