ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-20 vendita al dettaglio 10ø 51,00 CONTANTI 08-09-20 frutta & varie iavarone mauro 56,50 CONTANTI 08-09-20 natalino pasquale 227,00 CONTANTI 08-09-20 natalino luigi 325,50 CONTANTI 08-09-20 micillo luigi fruttaverdura 74,50 CONTANTI 08-09-20 de martino angela frutta e verdur 106,00 CONTANTI 08-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 88,50 CONTANTI 08-09-20 persico vincenzo 131,50 CONTANTI 08-09-20 barchetti agostino 151,00 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.057,00 CONTANTI 08-09-20 top market di furiano 144,50 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.503,00 CONTANTI 08-09-20 incarnato giuseppe 132,00 CONTANTI 08-09-20 casilli angela 269,00 CONTANTI 08-09-20 la frutteria coop. italiana srl 108,00 CONTANTI 08-09-20 antonio cugino 242,00 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.422,00 CONTANTI 08-09-20 la rocca antonio 29,00 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.861,00 CONTANTI 08-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 114,50 CONTANTI 08-09-20 donniacuo vincenzo 41,50 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.663,00 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 55,55 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio 5ø 128,50 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,93 CONTANTI 08-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 105,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.094,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-20 cerciello giuseppe 27,00 CONTANTI 08-09-20 golden lion 186,71 CONTANTI 08-09-20 villa gioia 1.060,41 CONTANTI 08-09-20 alimentari contursi alfonso 114,04 CONTANTI 08-09-20 banca volla box 5 7.675,25 CONTANTI 08-09-20 cimmino franco 1.000,00 CONTANTI 08-09-20 banca volla box 5 5.322,50 CONTANTI 08-09-20 frida volla box 5 208.411,13 CONTANTI 08-09-20 persico vincenzo 15,00 CONTANTI 08-09-20 biagio de martino 287,50 CONTANTI 08-09-20 gennarino napoli 215,00 CONTANTI 08-09-20 gennarino napoli -2,50 CONTANTI 08-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 08-09-20 frutta doc di perfetto tobia 31,50 CONTANTI 08-09-20 emanuele aronne 247,50 CONTANTI 08-09-20 panificio assunto cristiano 71,50 CONTANTI 08-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-09-20 la prugnacom s.r.l. 2.000,00 CONTANTI 08-09-20 banca sconto attivo supermercati 55,60 CONTANTI SUB TOTALE: 226.738,14 TOTALE ENTRATA CASSA: 236.833,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-20 l'agricola s.r.l. 2.150,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 romano luigi(friarielli) 4.913,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 alfonso & angelo polise s.r.l. 711,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 de luca raffaele(disperato) 1.865,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 ortofrutticola meridionale s.a.s. 4.263,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 la vesuviana 473,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 4.732,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 ditta nolo ciro 264,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 spese autostradali 2,10 TANGENZIALE CONTANTI 08-09-20 franco verde 8.167,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 la giovane s.r.l. 1.135,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 frida volla box 5 14.078,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 ascione giuseppe 100,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 banca volla box 5 194.335,12 D/A FRIDA BOX 5 CONTANTI 08-09-20 de luca s.r.l. ortofrutticola 954,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 d'agostino raffaele merce 715,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 d'agostino raffaele merce 1.647,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 papa alfonso 274,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 papa alfonso 55,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-20 papa alfonso 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 240.946,10 TOTALE USCITE CASSA: 240.946,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-20 - - ASS. X ORTOROMI 35.581,70 unicredit 3953 08-09-20 - - D/A FRIDA BOX 5 194.335,12 cassa contante SUB TOTALE: 229.916,82 TOTALE ENTRATE: 229.916,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 6.200,00 ditta nolo ciro 08-09-20 - - INCASSO BOX 5 7.675,25 cassa contante 08-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 7.200,00 franco verde 08-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 11.000,00 franco verde 08-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 11.000,00 la giovane s.r.l. 08-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 11.500,00 la giovane s.r.l. 08-09-20 - - ASS. X ORTOROMI 35.581,70 banca volla box 5 08-09-20 - - INCASSO BOX 5 5.322,50 cassa contante 08-09-20 - - FT.2358 DEL 31.08.2020 UTENZE 809,66 utenze ex banco volla 08-09-20 - - SCONTO ATT. VILLA GIOIA 55,60 cassa contante SUB TOTALE: 96.344,71 TOTALE USCITE BANCA: 96.344,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 865.438,17 TOTALE ENTRATE 236.833,12 TOTALE USCITE 240.946,10 RESTA FINALE 861.325,19 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,23 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 572,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.927,96 banca volla box 5 -60.800,10 banca spese ex banco volla -11.404,10 banca sconto attivo supermercati -26.003,03 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -177.147,78