RIEPILOGO del giorno 05-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12718 174,90 0,00 0,00 0,00 174,90 0,00 0,00 174,90 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12719 86,00 1,72 0,00 0,00 87,72 0,00 0,00 87,72 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12720 157,79 3,16 0,00 0,00 160,95 0,00 0,00 160,95 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12723 5,00 0,10 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 5,10 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12724 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12725 6,48 0,00 0,00 0,00 6,48 0,00 0,00 6,48 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12726 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12727 293,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00 0,00 293,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12736 121,60 0,00 0,00 0,00 121,60 0,00 0,00 121,60 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12738 110,30 2,21 0,00 0,00 112,51 0,00 0,00 112,51 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12739 804,03 0,00 0,00 0,00 804,03 0,00 0,00 804,03 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12740 326,10 0,00 0,00 0,00 326,10 0,00 0,00 326,10 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12741 219,10 4,38 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 223,48 WHITE PEARL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12743 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 13,20 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12744 376,98 0,00 0,00 0,00 376,98 0,00 0,00 376,98 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12745 340,60 0,00 0,00 0,00 340,60 0,00 0,00 340,60 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12749 35,35 0,00 0,00 0,00 35,35 0,00 0,00 35,35 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12750 196,30 0,00 0,00 0,00 196,30 0,00 0,00 196,30 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12751 23,00 0,46 0,00 0,00 23,46 0,00 0,00 23,46 WHITE PEARL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12752 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 0,00 0,00 61,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12755 395,33 0,00 0,00 0,00 395,33 0,00 0,00 395,33 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12756 236,58 0,00 0,00 0,00 236,58 0,00 0,00 236,58 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12760 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12761 31,10 0,62 0,00 0,00 31,72 0,00 0,00 31,72 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12762 247,67 0,00 0,00 0,00 247,67 0,00 0,00 247,67 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12763 275,47 5,51 0,00 0,00 280,98 0,00 0,00 280,98 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12764 103,95 4,16 0,00 0,00 108,11 0,00 0,00 108,11 LE MAISTE' GRAN CAFFE' SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12765 317,73 0,00 0,00 0,00 317,73 0,00 0,00 317,73 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12766 146,32 0,00 0,00 0,00 146,32 0,00 0,00 146,32 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12767 48,55 0,97 0,22 0,00 49,74 0,00 0,00 49,74 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12768 15,56 0,00 0,00 0,00 15,56 0,00 0,00 15,56 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12769 39,90 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12770 82,37 0,00 0,00 0,00 82,37 0,00 0,00 82,37 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12771 363,40 0,00 0,00 0,00 363,40 0,00 0,00 363,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12772 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12774 43,08 0,00 0,00 0,00 43,08 0,00 0,00 43,08 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12775 158,40 3,17 0,00 0,00 161,57 0,00 0,00 161,57 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12777 63,15 0,00 0,00 0,00 63,15 0,00 0,00 63,15 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12778 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12780 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 0,00 70,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12781 17,55 0,00 0,00 0,00 17,55 0,00 0,00 17,55 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12783 238,39 9,54 0,00 0,00 247,93 0,00 0,00 247,93 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 6.853,73* 36,00* 0,2* 0,00* 6.889,95* 0,00* 0,00* 6.889,95 RIEPILOGO del giorno 05-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12717 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 -9,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12721 63,00 0,00 0,00 0,00 63,10 0,10 63,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12722 479,50 0,00 0,00 0,00 479,80 0,30 479,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12728 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12730 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12731 283,00 0,00 0,00 0,00 283,55 0,55 283,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12732 190,33 2,67 0,00 0,00 193,22 0,22 193,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12733 1.355,00 0,00 0,00 0,00 1.355,41 0,41 1.355,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12734 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 265,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12735 73,03 1,47 0,00 0,00 74,90 0,40 74,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12737 1.449,50 0,00 0,00 0,00 1.449,85 0,35 1.449,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12742 81,37 1,63 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 0,00 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12747 282,54 3,96 0,00 0,00 286,71 0,21 286,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12748 1.203,15 16,85 0,00 0,00 1.220,56 0,56 1.220,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12753 1.041,50 0,00 0,00 0,00 1.041,73 0,23 1.041,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12754 42,92 0,86 0,22 0,00 44,08 0,08 44,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12757 51,65 0,00 0,00 0,00 51,65 0,00 51,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12758 159,31 3,20 0,99 0,00 163,99 0,49 163,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12759 44,28 0,89 0,33 0,00 45,77 0,27 45,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12776 1.686,50 0,00 0,00 0,00 1.686,72 0,22 1.686,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12782 899,00 0,00 0,00 0,00 899,20 0,20 899,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12784 160,00 0,00 0,00 0,00 160,30 0,30 160,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12785 82,50 0,00 0,00 0,00 82,80 0,30 82,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12786 -4,23 0,00 0,00 0,00 -4,23 0,00 -4,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 9.919,85* 31,53* 1,54 * 0,00* 9.958,11* 5,19* 9.952,92* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 66 16.773,58* 67,53* 1,76 * 0,00*16.848,06* 5,19* 9.952,92* 6.889,95 RIEPILOGO del giorno 05-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12046 PREVENTIVO 24-08-20 320,61 0,00 0,00 320,61 0,00 GRAN GUSTO 12087 PREVENTIVO 25-08-20 307,38 0,00 0,00 307,38 0,00 GRAN GUSTO 12153 PREVENTIVO 26-08-20 232,15 0,00 0,00 232,15 0,00 GRAN GUSTO 12243 PREVENTIVO 27-08-20 273,54 0,00 0,00 273,54 0,00 GRAN GUSTO 12289 PREVENTIVO 28-08-20 234,28 0,00 0,00 234,28 0,00 GRAN GUSTO 12338 PREVENTIVO 29-08-20 179,62 0,00 0,00 179,62 0,00 GRAN GUSTO 10999 PREVENTIVO 30-07-20 25,90 0,00 0,00 25,90 0,00 TORALDO SRL 11149 PREVENTIVO 01-08-20 67,00 0,00 0,00 67,00 0,00 TORALDO SRL 11210 PREVENTIVO 03-08-20 19,36 0,00 0,00 19,36 0,00 TORALDO SRL 11252 PREVENTIVO 04-08-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TORALDO SRL 11277 PREVENTIVO 04-08-20 44,20 0,00 0,00 44,20 0,00 TORALDO SRL 11302 PREVENTIVO 05-08-20 10,20 0,00 0,00 10,20 0,00 TORALDO SRL 11315 PREVENTIVO 05-08-20 9,88 0,00 0,00 9,88 0,00 TORALDO SRL 11325 PREVENTIVO 05-08-20 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 TORALDO SRL 11394 PREVENTIVO 06-08-20 61,90 0,00 0,00 61,90 0,00 TORALDO SRL 11509 PREVENTIVO 08-08-20 63,00 0,00 0,00 63,00 0,00 TORALDO SRL 11571 PREVENTIVO 10-08-20 32,10 0,00 0,00 32,10 0,00 TORALDO SRL 12053 PREVENTIVO 24-08-20 146,61 0,00 0,00 146,61 0,00 TORALDO SRL 12105 PREVENTIVO 25-08-20 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 TORALDO SRL 12146 PREVENTIVO 26-08-20 33,50 0,00 0,00 33,50 0,00 TORALDO SRL 12196 PREVENTIVO 27-08-20 -15,00 0,00 0,00 -15,00 0,00 TORALDO SRL 12224 PREVENTIVO 27-08-20 166,88 0,00 0,00 166,88 0,00 TORALDO SRL 12298 PREVENTIVO 28-08-20 12,78 0,00 0,00 12,78 0,00 TORALDO SRL 12422 PREVENTIVO 31-08-20 143,31 0,00 0,00 143,31 0,00 TORALDO SRL 12496 PREVENTIVO 01-09-20 24,15 0,00 0,00 24,15 0,00 TORALDO SRL 6432 PREVENTIVO 07-05-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 FIORILLO ANTONIO 6800 PREVENTIVO 13-05-20 514,23 0,00 0,00 514,23 0,00 FIORILLO ANTONIO 12685 PREVENTIVO 04-09-20 106,68 0,00 0,00 106,68 0,00 ALIMENTARI CONTU 12633 PREVENTIVO 03-09-20 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 SODANO ANGELO 12401 PREVENTIVO 31-08-20 45,80 0,00 0,00 45,80 0,00 MARIO PINTORE 12453 PREVENTIVO 01-09-20 19,38 0,00 0,00 19,38 0,00 MARIO PINTORE 12515 PREVENTIVO 02-09-20 37,64 0,00 0,00 37,64 0,00 MARIO PINTORE 12643 PREVENTIVO 04-09-20 69,46 0,00 0,00 69,46 0,00 MARIO PINTORE 12644 PREVENTIVO 04-09-20 126,60 0,00 0,60 126,60 -0,60 RAFFAELE PINTORE 12420 PREVENTIVO 31-08-20 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 12475 PREVENTIVO 01-09-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 I SAPORI DELLA F 12562 PREVENTIVO 02-09-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 12696 PREVENTIVO 04-09-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 12305 PREVENTIVO 28-08-20 34,27 0,00 0,00 34,27 0,00 BARCHETTI AGOSTI 12695 PREVENTIVO 04-09-20 116,38 0,00 0,65 116,38 -0,65 BARCHETTI AGOSTI 12625 PREVENTIVO 03-09-20 149,99 99,99 0,00 50,00 0,00 ESPOSITO FELICE 12677 PREVENTIVO 04-09-20 323,89 0,00 0,39 199,89 123,61 ESPOSITO FELICE 10420 PREVENTIVO 20-07-20 223,35 207,23 0,00 10,00 6,12 LA FRUTTERIA COO 12666 PREVENTIVO 04-09-20 108,89 0,00 0,89 108,89 -0,89 FRUTTA DOC DI PE 9834 PREVENTIVO 09-07-20 138,02 135,49 0,00 2,53 0,00 FRUIT & POI DI S 10623 PREVENTIVO 23-07-20 80,99 0,00 0,00 6,87 74,12 FRUIT & POI DI S 12708 PREVENTIVO 04-09-20 56,92 0,00 0,42 56,92 -0,42 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 BOLL.SALDATE: 40 4.689,84 442,71 2,95 4.042,89 201,29 RIEPILOGO del giorno 05-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 VENDITA AL DETTA 2,50 VENDITA AL DETTA 2,50 MINIMARKET DI OR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11486 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11487 113,40 2,27 0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 115,67 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11488 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11489 544,80 0,00 0,00 0,00 544,80 0,00 0,00 544,80 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11490 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11491 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11492 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11493 497,60 9,95 0,00 0,00 507,55 0,00 0,00 507,55 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11494 126,00 2,52 0,00 0,00 128,52 0,00 0,00 128,52 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11495 251,50 0,00 0,00 0,00 251,50 0,00 0,00 251,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11496 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11497 146,40 1,46 0,00 0,00 147,86 0,00 0,00 147,86 LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11502 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11503 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11504 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11505 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 143,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11506 160,56 0,00 0,00 0,00 160,56 0,00 160,56 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11507 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11510 51,93 0,00 0,00 0,00 51,93 0,00 51,93 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11511 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11512 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 55,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11513 231,50 0,00 0,00 0,00 231,50 0,00 231,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11514 219,00 0,00 0,00 0,00 219,00 0,00 219,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11515 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11516 1.133,50 0,00 0,00 0,00 1.133,50 0,00 0,00 1.133,50 JOLLY FRUTTA VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11517 77,70 1,55 0,00 0,00 79,25 0,00 0,00 79,25 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11518 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11519 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11520 910,50 0,00 0,00 0,00 910,50 0,00 0,00 910,50 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11520 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11521 323,70 12,95 0,00 0,00 336,65 0,00 0,00 336,65 VERDE SUD S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11521 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11521 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11524 305,60 6,11 0,00 0,00 311,71 0,00 0,00 311,71 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11525 -24,75 -0,50 0,00 0,00 -25,25 0,00 0,00 -25,25 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11526 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11527 15,00 0,30 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 6.976,64* 36,61* 0,00* 0,00* 7.013,25* 0,00* 1.625,99* 5.387,26 RIEPILOGO del giorno 05-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6741 PREVENTIVO 03-06-20 1.761,55 1.102,89 0,00 0,00 658,66 FRUTTA PIU SOC. 6974 PREVENTIVO 08-06-20 1.333,07 0,00 0,00 0,00 1.333,07 FRUTTA PIU SOC. 7097 PREVENTIVO 10-06-20 921,96 0,00 0,00 0,00 921,96 FRUTTA PIU SOC. 7146 PREVENTIVO 11-06-20 703,66 0,00 0,00 0,00 703,66 FRUTTA PIU SOC. 8401 PREVENTIVO 04-07-20 530,40 0,00 0,00 0,00 530,40 FRUTTA PIU SOC. 11072 PREVENTIVO 28-08-20 453,60 436,40 0,00 0,00 17,20 PADRE PIO DI MAR 11184 PREVENTIVO 31-08-20 453,10 0,00 0,00 0,00 453,10 PADRE PIO DI MAR 11191 PREVENTIVO 31-08-20 829,20 0,00 0,00 0,00 829,20 PADRE PIO DI MAR 11457 PREVENTIVO 04-09-20 333,00 332,99 0,00 0,00 0,01 ROBERTO D'AGOSTI 11229 PREVENTIVO 01-09-20 95,00 0,00 80,00 0,00 15,00 RAFFAELE D'AGOST 11464 PREVENTIVO 04-09-20 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 ROBERTO D'AGOSTI 11503 PREVENTIVO 05-09-20 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 ROBERTO D'AGOSTI 11504 PREVENTIVO 05-09-20 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 ROBERTO D'AGOSTI 11505 PREVENTIVO 05-09-20 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 ROBERTO D'AGOSTI 11506 PREVENTIVO 05-09-20 160,56 0,00 0,00 0,00 160,56 ROBERTO D'AGOSTI 8372 PREVENTIVO 04-07-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 LA CALIFORNIA DI 8621 PREVENTIVO 09-07-20 1.044,00 0,00 0,00 0,00 1.044,00 LA CALIFORNIA DI 8622 PREVENTIVO 09-07-20 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 LA CALIFORNIA DI 8700 PREVENTIVO 10-07-20 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 LA CALIFORNIA DI 8935 PREVENTIVO 15-07-20 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 LA CALIFORNIA DI 9048 PREVENTIVO 17-07-20 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 LA CALIFORNIA DI 9350 PREVENTIVO 23-07-20 328,50 0,00 0,00 0,00 328,50 LA CALIFORNIA DI 9351 PREVENTIVO 23-07-20 213,75 0,00 0,00 0,00 213,75 LA CALIFORNIA DI 9409 PREVENTIVO 24-07-20 1.726,50 0,00 0,00 0,00 1.726,50 LA CALIFORNIA DI 9695 PREVENTIVO 29-07-20 254,80 0,00 0,00 0,00 254,80 LA CALIFORNIA DI 9846 PREVENTIVO 01-08-20 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 LA CALIFORNIA DI 9849 PREVENTIVO 01-08-20 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 LA CALIFORNIA DI 9850 PREVENTIVO 01-08-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 LA CALIFORNIA DI 9855 PREVENTIVO 01-08-20 142,50 0,00 0,00 0,00 142,50 LA CALIFORNIA DI 9866 PREVENTIVO 01-08-20 588,40 0,00 0,00 0,00 588,40 LA CALIFORNIA DI 9948 PREVENTIVO 03-08-20 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 LA CALIFORNIA DI 10068 PREVENTIVO 05-08-20 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 LA CALIFORNIA DI 10101 PREVENTIVO 06-08-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 LA CALIFORNIA DI 10268 PREVENTIVO 08-08-20 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 LA CALIFORNIA DI 10364 PREVENTIVO 11-08-20 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 LA CALIFORNIA DI 10443 PREVENTIVO 12-08-20 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 LA CALIFORNIA DI 10533 PREVENTIVO 14-08-20 1.789,13 0,00 0,00 0,00 1.789,13 LA CALIFORNIA DI 10620 PREVENTIVO 19-08-20 975,00 0,00 0,00 0,00 975,00 LA CALIFORNIA DI 10721 PREVENTIVO 21-08-20 657,00 0,00 0,00 0,00 657,00 LA CALIFORNIA DI 10769 PREVENTIVO 22-08-20 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 LA CALIFORNIA DI 10889 PREVENTIVO 25-08-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 LA CALIFORNIA DI 10937 PREVENTIVO 26-08-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 LA CALIFORNIA DI 11065 PREVENTIVO 28-08-20 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 LA CALIFORNIA DI 11070 PREVENTIVO 28-08-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 LA CALIFORNIA DI 11131 PREVENTIVO 29-08-20 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 LA CALIFORNIA DI 11474 PREVENTIVO 04-09-20 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 ASCIONE GIUSEPPE 11486 PREVENTIVO 05-09-20 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 ASCIONE GIUSEPPE 11488 PREVENTIVO 05-09-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ASCIONE GIUSEPPE 11514 PREVENTIVO 05-09-20 219,00 0,00 0,00 0,00 219,00 ASCIONE GIUSEPPE 11515 PREVENTIVO 05-09-20 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ASCIONE GIUSEPPE 11502 PREVENTIVO 05-09-20 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 PAPA ALFONSO 11510 PREVENTIVO 05-09-20 51,93 0,00 0,00 0,00 51,93 PAPA ALFONSO 11513 PREVENTIVO 05-09-20 231,50 0,00 0,00 0,00 231,50 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 BOLL.SALDATE: 50 19.968,81 80,00 0,00 18.016,53 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 19.642,52 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11540 1.069,70 962,73 106,97 0,00 0,00 962,73 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11541 1.687,46 1.518,71 168,75 0,00 0,00 1.518,71 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11542 466,16 419,54 46,62 0,00 0,00 419,54 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11543 945,80 851,22 94,58 0,00 0,00 851,22 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11544 274,36 246,92 27,44 0,00 0,00 246,92 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11545 595,06 535,55 59,51 0,00 0,00 535,55 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11546 163,70 147,33 16,37 0,00 0,00 147,33 BARBATO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11547 614,60 553,14 61,46 0,00 0,00 553,14 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11548 13,20 11,88 1,32 0,00 0,00 11,88 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11549 39,00 35,10 3,90 0,00 0,00 35,10 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11550 15,48 13,93 1,55 0,00 0,00 13,93 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11551 17,30 15,57 1,73 0,00 0,00 15,57 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 5.901,80* 5.311,62 * 590,18 * 0,00* 0,00* 5.311,62 RIEPILOGO del giorno 05-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11343 PREVENTIVO 02-09-20 8,67 0,00 0,00 0,00 8,67 .ASCIONE VATECAR 11415 PREVENTIVO 03-09-20 26,73 0,00 0,00 0,00 26,73 .ASCIONE VATECAR 11482 PREVENTIVO 04-09-20 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 .ASCIONE VATECAR 11480 PREVENTIVO 04-09-20 1.007,89 0,00 0,00 0,00 1.007,89 PONTILLO CLEMENT 11166 PREVENTIVO 29-08-20 625,86 0,00 0,00 0,00 625,86 GUARINO ANTONIO 11223 PREVENTIVO 31-08-20 513,64 0,00 0,00 0,00 513,64 GUARINO ANTONIO 11275 PREVENTIVO 01-09-20 805,73 0,00 0,00 0,00 805,73 GUARINO ANTONIO 11336 PREVENTIVO 02-09-20 583,88 0,00 0,00 0,00 583,88 GUARINO ANTONIO 11410 PREVENTIVO 03-09-20 571,22 0,00 0,00 0,00 571,22 GUARINO ANTONIO 11479 PREVENTIVO 04-09-20 779,31 0,00 0,00 0,00 779,31 GUARINO ANTONIO 11412 PREVENTIVO 03-09-20 170,28 0,00 0,00 0,00 170,28 NAPOLANO PERCOCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 5.098,61 0,00 0,00 5.098,61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.098,61 RIEPILOGO del giorno 05-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. Nø36 ASCIONE 200300013 400,00 SETT. Nø36 TONIA 200300019 250,00 VADIM 200300033 180,00 LUCA ASCIONE 200300033 250,00 SALVATORE COOPERATIVA 200300033 220,00 FEDERICO 200300033 12,50 CAFFE' 200600001 1.730,32 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 959,85 ACC. BONIFICO TORALDO 030200016 524,23 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 612,50 ACC. POS 030200016 4.032,23 ADD. BONIFICO FRUTTA PIU' 030100001 972,59 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001 34.927,57 VERSAMENTO 030200016 10,00 SPESE X LIBRETTO ASS. 200600045 100,00 REGALIA GIACOMO 030200012 5,00 SCONTO PASSIVO SODANO ANG 030200006 6,20 TANGENZIALE + AUTOST. 200600007 3.832,04 ASS. Nø31413 SGM 030200013 135,00 SETT. Nø36 ANTONIO SISA 030200012 220,00 SETTIMANA SASA' 200300033 3.832,04 CANONI BOX AGOSTO CASORIA 200600020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53.662,07 RIEPILOGO del giorno 05-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63,58 SCONTO ATT. TORALDO 030200012 142,74 SCONTO ATT. GRAN GUSTO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 206,32