ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-20 vendita al dettaglio 10ø -9,00 CONTANTI 05-09-20 de martino angela frutta e verdur 63,00 CONTANTI 05-09-20 natalino luigi 479,50 CONTANTI 05-09-20 micillo luigi fruttaverdura 27,00 CONTANTI 05-09-20 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 05-09-20 natalino pasquale 283,00 CONTANTI 05-09-20 barchetti agostino 193,00 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.355,00 CONTANTI 05-09-20 incarnato giuseppe 265,00 CONTANTI 05-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 74,50 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.449,50 CONTANTI 05-09-20 alimentari contursi alfonso 83,00 CONTANTI 05-09-20 casilli angela 286,50 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.220,00 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.041,50 CONTANTI 05-09-20 esposito antonietta 44,00 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 51,65 CONTANTI 05-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 163,50 CONTANTI 05-09-20 la rocca antonio 45,50 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.686,50 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 5ø 899,00 CONTANTI 05-09-20 la frutteria coop. italiana srl 160,00 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 6ø 82,50 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -4,23 CONTANTI SUB TOTALE: 9.952,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-20 gran gusto 1.547,58 CONTANTI 05-09-20 toraldo srl 876,27 CONTANTI 05-09-20 fiorillo antonio 524,23 CONTANTI 05-09-20 alimentari contursi alfonso 106,68 CONTANTI 05-09-20 sodano angelo 35,00 CONTANTI 05-09-20 unicredit 3953 4.032,23 CONTANTI 05-09-20 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-09-20 banca sconto attivo supermercati 63,58 CONTANTI 05-09-20 banca sconto attivo supermercati 142,74 CONTANTI 05-09-20 mario pintore 171,50 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 05-09-20 raffaele pintore 126,00 CONTANTI 05-09-20 i sapori della frutta di vergara 68,50 CONTANTI 05-09-20 barchetti agostino 150,00 CONTANTI 05-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 05-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. -2,50 CONTANTI 05-09-20 esposito felice 50,00 CONTANTI 05-09-20 esposito felice 199,50 CONTANTI 05-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 05-09-20 frutta doc di perfetto tobia 108,00 CONTANTI 05-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 9,40 CONTANTI 05-09-20 emanuele aronne 56,50 CONTANTI SUB TOTALE: 9.242,80 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.195,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-20 frutta piu soc. coop. agricola o. 4.174,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 .ascione vatecaro 40,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 pontillo clementine 1.007,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø36 ASCIONE CONTANTI 05-09-20 tonia falco 400,00 SETT. Nø36 TONIA CONTANTI 05-09-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 05-09-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 05-09-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 05-09-20 prestazioni occasionali 220,00 FEDERICO CONTANTI 05-09-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 05-09-20 unicredit 3953 1.730,32 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 05-09-20 unicredit 3953 959,85 ACC. BONIFICO TORALDO CONTANTI 05-09-20 unicredit 3953 524,23 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 05-09-20 unicredit 3953 612,50 ACC. POS CONTANTI 05-09-20 unicredit 3953 34.927,57 VERSAMENTO CONTANTI 05-09-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 05-09-20 banca sconti attivi - passivi 5,00 SCONTO PASSIVO SODANO ANGELO CONTANTI 05-09-20 spese autostradali 6,20 TANGENZIALE + AUTOST. CONTANTI 05-09-20 guarino antonio 3.879,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT. Nø36 ANTONIO SISA CONTANTI 05-09-20 padre pio di marzo salvatore 1.299,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 napolano percoche 170,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 prestazioni occasionali 220,00 SETTIMANA SASA' CONTANTI 05-09-20 roberto d'agostino 0,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 raffaele d'agostino pesi 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 roberto d'agostino 648,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 la california di galluccio giusep 0,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 ascione giuseppe 685,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-20 papa alfonso 338,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 53.243,31 TOTALE USCITE CASSA: 53.243,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.730,32 cassa contante 05-09-20 - - ACC. BONIFICO TORALDO 959,85 cassa contante 05-09-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 524,23 cassa contante 05-09-20 - - ACC. POS 612,50 cassa contante 05-09-20 - - VERSAMENTO 34.927,57 cassa contante 05-09-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 05-09-20 - - SCONTO PASSIVO SODANO ANGELO 5,00 cassa contante 05-09-20 - - ASS. Nø31413 SGM 3.832,04 unicredit 3953 05-09-20 - - SETT. Nø36 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante SUB TOTALE: 42.826,51 TOTALE ENTRATE: 42.826,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-20 - - ADD. BONIFICO FRUTTA PIU' 4.032,23 cassa contante 05-09-20 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 05-09-20 - - SPESE X LIBRETTO ASS. 10,00 spese conto unicredit 3953 05-09-20 - - SCONTO ATT. TORALDO 63,58 cassa contante 05-09-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 142,74 cassa contante 05-09-20 - - ASS. Nø31413 SGM 3.832,04 banca 008 quota assoc. 05-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.882,00 la california di galluccio giusep 05-09-20 - - CANONI BOX AGOSTO CASORIA 3.832,04 quota associativa SUB TOTALE: 23.767,22 TOTALE USCITE BANCA: 23.767,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 895.267,42 TOTALE ENTRATE 19.195,72 TOTALE USCITE 53.243,31 RESTA FINALE 861.219,83 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,92 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 575,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.922,96 banca volla box 5 -270.019,17 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -25.902,43 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -94.666,08