RIEPILOGO del giorno 03-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12582 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 -12,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12583 -8,40 0,00 0,00 0,00 -8,40 0,00 0,00 -8,40 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12584 -62,30 -1,25 0,00 0,00 -63,55 0,00 0,00 -63,55 SG BUSINESS SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12585 -6,50 0,00 0,00 0,00 -6,50 0,00 0,00 -6,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12587 199,05 0,00 0,00 0,00 199,05 0,00 0,00 199,05 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12588 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 172,00 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12589 811,25 0,00 0,00 0,00 811,25 0,00 0,00 811,25 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12593 30,55 0,00 0,00 0,00 30,55 0,00 0,00 30,55 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12596 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 7,20 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12599 115,00 2,30 0,00 0,00 117,30 0,00 0,00 117,30 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12603 171,45 0,00 0,00 0,00 171,45 0,00 0,00 171,45 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12606 18,62 0,00 0,00 0,00 18,62 0,00 0,00 18,62 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12607 155,88 0,00 0,00 0,00 155,88 0,00 0,00 155,88 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12610 27,04 0,00 0,00 0,00 27,04 0,00 0,00 27,04 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12611 77,89 0,00 0,00 0,00 77,89 0,00 0,00 77,89 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12612 380,03 0,00 0,00 0,00 380,03 0,00 0,00 380,03 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12613 511,41 0,00 0,00 0,00 511,41 0,00 0,00 511,41 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12614 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12615 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12616 178,26 0,00 0,00 0,00 178,26 0,00 0,00 178,26 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12617 321,06 0,00 0,00 0,00 321,06 0,00 0,00 321,06 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12618 353,48 0,00 0,00 0,00 353,48 0,00 0,00 353,48 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12619 73,84 1,48 0,00 0,00 75,32 0,00 0,00 75,32 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12620 231,99 0,00 0,00 0,00 231,99 0,00 0,00 231,99 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12622 79,60 1,59 0,55 0,00 81,74 0,00 0,00 81,74 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12623 114,40 0,00 0,00 0,00 114,40 0,00 0,00 114,40 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12624 2.754,75 0,00 0,00 0,00 2.754,75 0,00 0,00 2.754,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12625 147,05 2,94 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 149,99 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12627 415,68 0,00 0,00 0,00 415,68 0,00 0,00 415,68 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12628 133,40 0,00 0,00 0,00 133,40 0,00 0,00 133,40 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12630 243,26 0,00 0,00 0,00 243,26 0,00 0,00 243,26 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12632 218,53 8,74 0,00 0,00 227,27 0,00 0,00 227,27 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12633 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12634 124,50 0,00 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00 124,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12635 75,25 1,50 0,00 0,00 76,75 0,00 0,00 76,75 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12636 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8.171,72* 17,30* 0,6* 0,00* 8.189,57* 0,00* 0,00* 8.189,57 RIEPILOGO del giorno 03-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12581 -17,50 -0,35 0,00 0,00 -17,85 0,00 -17,85 0,00 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12586 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12590 404,00 0,00 0,00 0,00 404,04 0,04 404,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12591 -52,20 0,00 0,00 0,00 -52,20 0,00 -52,20 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12592 157,00 0,00 0,00 0,00 157,15 0,15 157,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12594 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12595 93,14 1,86 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12597 1.233,00 0,00 0,00 0,00 1.233,67 0,67 1.233,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12600 141,00 0,00 0,00 0,00 141,60 0,60 141,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12601 93,68 1,32 0,00 0,00 95,77 0,77 95,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12602 936,50 0,00 0,00 7,50 944,52 0,52 944,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12604 118,83 1,67 0,00 0,00 120,92 0,42 120,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12605 74,01 1,49 0,00 0,00 75,89 0,39 75,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12608 1.398,00 0,00 0,00 0,00 1.398,49 0,49 1.398,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12609 83,20 0,00 0,00 0,00 83,20 0,00 83,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12621 68,60 0,00 0,00 0,00 68,60 0,00 68,60 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12629 73,91 1,49 1,10 0,00 76,97 0,47 76,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12631 774,50 0,00 0,00 0,00 774,80 0,30 774,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12638 1.405,50 0,00 0,00 0,00 1.405,77 0,27 1.405,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12639 6,70 0,00 0,00 0,00 6,70 0,00 6,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 7.081,87* 7,48* 1,10 * 7,50* 7.103,04* 5,09* 7.097,95* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 03-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 56 15.253,59* 24,78* 1,65 * 7,50*15.292,61* 5,09* 7.097,95* 8.189,57 RIEPILOGO del giorno 03-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12426 PREVENTIVO 31-08-20 120,01 0,00 0,00 120,01 0,00 ROSARIO AMICO RA 12542 PREVENTIVO 02-09-20 64,89 0,00 0,00 64,89 0,00 ROSARIO AMICO RA 11428 PREVENTIVO 07-08-20 50,25 0,00 0,00 50,25 0,00 ANTICA PESCHERIA 11511 PREVENTIVO 08-08-20 88,89 0,00 0,00 88,89 0,00 ANTICA PESCHERIA 11682 PREVENTIVO 12-08-20 36,80 0,00 0,00 36,80 0,00 ANTICA PESCHERIA 11789 PREVENTIVO 14-08-20 65,32 0,00 0,00 65,32 0,00 ANTICA PESCHERIA 12223 PREVENTIVO 27-08-20 77,00 0,00 0,00 77,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 12281 PREVENTIVO 28-08-20 56,35 0,00 0,00 56,35 0,00 ANTICA PESCHERIA 12466 PREVENTIVO 01-09-20 45,14 0,00 0,00 45,14 0,00 ANTICA PESCHERIA 12533 PREVENTIVO 02-09-20 57,86 0,00 0,00 57,86 0,00 ANTICA PESCHERIA 12492 PREVENTIVO 01-09-20 188,87 169,87 0,00 19,00 0,00 ALIMENTARI CONTU 12541 PREVENTIVO 02-09-20 132,08 0,00 0,00 132,08 0,00 ALIMENTARI CONTU 7797 PREVENTIVO 01-06-20 263,15 0,00 0,00 263,15 0,00 SUPERMERCATI DEC 7852 PREVENTIVO 03-06-20 107,65 0,00 0,00 107,65 0,00 SUPERMERCATI DEC 7926 PREVENTIVO 04-06-20 135,35 0,00 0,00 135,35 0,00 SUPERMERCATI DEC 7990 PREVENTIVO 05-06-20 494,95 0,00 0,00 494,95 0,00 SUPERMERCATI DEC 8058 PREVENTIVO 06-06-20 231,82 0,00 0,00 231,82 0,00 SUPERMERCATI DEC 8109 PREVENTIVO 08-06-20 327,55 0,00 0,00 327,55 0,00 SUPERMERCATI DEC 8150 PREVENTIVO 09-06-20 119,39 0,00 0,00 119,39 0,00 SUPERMERCATI DEC 8177 PREVENTIVO 09-06-20 -4,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 SUPERMERCATI DEC 8290 PREVENTIVO 11-06-20 191,05 0,00 0,00 191,05 0,00 SUPERMERCATI DEC 8309 PREVENTIVO 12-06-20 -14,85 0,00 0,00 -14,85 0,00 SUPERMERCATI DEC 8351 PREVENTIVO 12-06-20 287,36 0,00 0,00 287,36 0,00 SUPERMERCATI DEC 8412 PREVENTIVO 13-06-20 190,27 0,00 0,00 190,27 0,00 SUPERMERCATI DEC 8529 PREVENTIVO 16-06-20 40,20 0,00 0,00 40,20 0,00 SUPERMERCATI DEC 8542 PREVENTIVO 16-06-20 99,52 0,00 0,00 99,52 0,00 SUPERMERCATI DEC 8612 PREVENTIVO 17-06-20 145,47 0,00 0,00 145,47 0,00 SUPERMERCATI DEC 8674 PREVENTIVO 18-06-20 128,24 0,00 0,00 128,24 0,00 SUPERMERCATI DEC 8739 PREVENTIVO 19-06-20 216,15 0,00 0,00 216,15 0,00 SUPERMERCATI DEC 8771 PREVENTIVO 20-06-20 -59,80 0,00 0,00 -59,80 0,00 SUPERMERCATI DEC 8800 PREVENTIVO 20-06-20 139,95 0,00 0,00 139,95 0,00 SUPERMERCATI DEC 8863 PREVENTIVO 22-06-20 239,06 0,00 0,00 239,06 0,00 SUPERMERCATI DEC 8929 PREVENTIVO 23-06-20 268,47 0,00 0,00 268,47 0,00 SUPERMERCATI DEC 8989 PREVENTIVO 24-06-20 290,90 0,00 0,00 290,90 0,00 SUPERMERCATI DEC 9061 PREVENTIVO 25-06-20 52,80 0,00 0,00 52,80 0,00 SUPERMERCATI DEC 9120 PREVENTIVO 26-06-20 147,40 0,00 0,00 147,40 0,00 SUPERMERCATI DEC 9179 PREVENTIVO 27-06-20 211,90 0,00 0,00 211,90 0,00 SUPERMERCATI DEC 9240 PREVENTIVO 29-06-20 94,01 0,00 0,00 94,01 0,00 SUPERMERCATI DEC 9319 PREVENTIVO 30-06-20 208,99 0,00 0,00 208,99 0,00 SUPERMERCATI DEC 9343 PREVENTIVO 01-07-20 -20,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 SUPERMERCATI DEC 9376 PREVENTIVO 01-07-20 63,15 0,00 0,00 63,15 0,00 SUPERMERCATI DEC 9436 PREVENTIVO 02-07-20 140,19 0,00 0,00 140,19 0,00 SUPERMERCATI DEC 9470 PREVENTIVO 03-07-20 -22,00 0,00 0,00 -22,00 0,00 SUPERMERCATI DEC 9502 PREVENTIVO 03-07-20 139,27 0,00 0,00 139,27 0,00 SUPERMERCATI DEC 9891 PREVENTIVO 10-07-20 307,20 0,00 0,00 307,20 0,00 SUPERMERCATI DEC 10072 PREVENTIVO 14-07-20 91,39 0,00 0,00 91,39 0,00 SUPERMERCATI DEC 10207 PREVENTIVO 16-07-20 217,38 0,00 0,00 217,38 0,00 SUPERMERCATI DEC 10407 PREVENTIVO 20-07-20 101,28 0,00 0,00 101,28 0,00 SUPERMERCATI DEC 10600 PREVENTIVO 23-07-20 81,83 0,00 0,00 81,83 0,00 SUPERMERCATI DEC 10757 PREVENTIVO 25-07-20 215,40 0,00 0,00 215,40 0,00 SUPERMERCATI DEC 10858 PREVENTIVO 28-07-20 151,24 0,00 0,00 151,24 0,00 SUPERMERCATI DEC 10938 PREVENTIVO 29-07-20 173,92 0,00 0,00 173,92 0,00 SUPERMERCATI DEC 11003 PREVENTIVO 30-07-20 161,40 0,00 0,00 161,40 0,00 SUPERMERCATI DEC 11142 PREVENTIVO 01-08-20 98,96 0,00 0,00 98,96 0,00 SUPERMERCATI DEC 11849 PREVENTIVO 18-08-20 241,87 0,00 0,00 241,87 0,00 SUPERMERCATI DEC 11915 PREVENTIVO 20-08-20 254,98 0,00 0,00 254,98 0,00 SUPERMERCATI DEC 11970 PREVENTIVO 21-08-20 153,12 0,00 0,00 153,12 0,00 SUPERMERCATI DEC 12060 PREVENTIVO 24-08-20 153,13 0,00 0,00 153,13 0,00 SUPERMERCATI DEC 12162 PREVENTIVO 26-08-20 144,16 0,00 0,00 144,16 0,00 SUPERMERCATI DEC 12231 PREVENTIVO 27-08-20 233,22 0,00 0,00 233,22 0,00 SUPERMERCATI DEC 12471 PREVENTIVO 01-09-20 12,15 0,00 0,00 12,15 0,00 NATALINO LUIGI 12559 PREVENTIVO 02-09-20 52,20 0,00 0,35 52,20 -0,35 NATALINO LUIGI 12449 PREVENTIVO 01-09-20 316,14 248,14 0,00 68,00 0,00 NATALINO PASQUAL 12528 PREVENTIVO 02-09-20 118,03 0,00 0,53 118,03 -0,53 GENNARINO NAPOLI 12575 PREVENTIVO 02-09-20 276,72 0,00 0,22 276,72 -0,22 EMANUELE ARONNE 12571 PREVENTIVO 02-09-20 159,48 0,00 0,48 159,48 -0,48 ESPOSITO FELICE 12500 PREVENTIVO 01-09-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 12557 PREVENTIVO 02-09-20 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 12569 PREVENTIVO 02-09-20 125,61 0,00 0,61 125,61 -0,61 FRUTTA DOC DI PE 9834 PREVENTIVO 09-07-20 138,02 115,49 0,00 10,00 12,53 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 BOLL.SALDATE: 64 9.858,85 533,50 2,19 9.312,82 10,34 RIEPILOGO del giorno 03-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 03-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11345 133,58 0,00 0,00 0,00 133,58 0,00 133,58 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11346 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11347 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11348 925,50 0,00 0,00 0,00 925,50 0,00 0,00 925,50 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11349 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11350 365,00 0,00 0,00 0,00 365,00 0,00 365,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11351 316,00 6,32 0,00 0,00 322,32 0,00 0,00 322,32 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11352 80,90 0,00 0,00 0,00 80,90 0,00 0,00 80,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11353 256,00 5,12 0,00 0,00 261,12 0,00 0,00 261,12 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11354 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11355 331,20 6,62 0,00 0,00 337,82 0,00 0,00 337,82 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11356 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11357 295,00 5,90 0,00 0,00 300,90 0,00 0,00 300,90 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11359 272,80 0,00 0,00 0,00 272,80 0,00 0,00 272,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11360 168,56 6,74 0,00 0,00 175,30 0,00 0,00 175,30 EUROFRUTTA IZZO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11366 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11368 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 0,00 83,40 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11369 169,60 0,00 0,00 0,00 169,60 0,00 169,60 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11370 -9,00 -0,18 0,00 0,00 -9,18 0,00 0,00 -9,18 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11371 188,40 0,00 0,00 0,00 188,40 0,00 0,00 188,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11372 149,40 0,75 0,00 0,00 150,15 0,00 0,00 150,15 LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11373 250,29 0,00 0,00 0,00 250,29 0,00 250,29 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11374 147,60 2,95 0,00 0,00 150,55 0,00 0,00 150,55 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11375 494,90 9,90 0,00 0,00 504,80 0,00 0,00 504,80 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11376 334,95 0,00 0,00 0,00 334,95 0,00 334,95 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11377 41,00 0,82 0,00 0,00 41,82 0,00 0,00 41,82 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11378 210,80 0,00 0,00 0,00 210,80 0,00 210,80 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11379 216,20 0,00 0,00 0,00 216,20 0,00 0,00 216,20 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11380 118,25 0,00 0,00 0,00 118,25 0,00 118,25 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11381 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 ALBORETO ELIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11382 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 136,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11383 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11384 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11385 2.297,80 91,91 0,00 0,00 2.389,71 0,00 0,00 2.389,71 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11385 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11385 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11386 245,15 9,81 0,00 0,00 254,96 0,00 0,00 254,96 VERDE SUD S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11386 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11386 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11387 445,75 0,00 0,00 0,00 445,75 0,00 0,00 445,75 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11388 59,15 0,00 0,00 0,00 59,15 0,00 0,00 59,15 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11389 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11390 19,50 0,78 0,00 0,00 20,28 0,00 0,00 20,28 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11393 895,70 35,83 0,00 0,00 931,53 0,00 0,00 931,53 PRIMIZIE SICILIANE SNC DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11393 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11393 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11394 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11397 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 11.646,68* 183,27* 0,00* 0,00*11.829,95* 0,00* 2.023,87* 9.806,08 RIEPILOGO del giorno 03-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8392 PREVENTIVO 04-07-20 1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00 MARAIS NANTES 7085 PREVENTIVO 10-06-20 594,86 0,00 0,00 0,00 594,86 VASILE ECCELLENZ 7093 PREVENTIVO 10-06-20 -189,28 0,00 0,00 0,00 -189,28 VASILE ECCELLENZ 7292 PREVENTIVO 15-06-20 656,66 0,00 0,00 0,00 656,66 VASILE ECCELLENZ 7429 PREVENTIVO 17-06-20 726,54 0,00 0,00 0,00 726,54 VASILE ECCELLENZ 7492 PREVENTIVO 18-06-20 296,98 0,00 0,00 0,00 296,98 VASILE ECCELLENZ 7681 PREVENTIVO 22-06-20 385,53 0,00 0,00 0,00 385,53 VASILE ECCELLENZ 7870 PREVENTIVO 25-06-20 839,70 0,00 0,00 0,00 839,70 VASILE ECCELLENZ 6138 PREVENTIVO 20-05-20 326,04 0,00 0,00 0,00 326,04 GISA DEI F.LLI G 7167 PREVENTIVO 12-06-20 312,69 0,00 0,00 0,00 312,69 GISACOOP SOC.COO 11345 PREVENTIVO 03-09-20 133,58 0,00 0,00 0,00 133,58 ASCIONE GIUSEPPE 11349 PREVENTIVO 03-09-20 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ASCIONE GIUSEPPE 11350 PREVENTIVO 03-09-20 365,00 0,00 0,00 0,00 365,00 ASCIONE GIUSEPPE 11369 PREVENTIVO 03-09-20 169,60 0,00 0,00 0,00 169,60 ROBERTO D'AGOSTI 11373 PREVENTIVO 03-09-20 250,29 0,00 0,00 0,00 250,29 ROBERTO D'AGOSTI 11376 PREVENTIVO 03-09-20 334,95 0,00 0,00 0,00 334,95 ROBERTO D'AGOSTI 11378 PREVENTIVO 03-09-20 210,80 0,00 0,00 0,00 210,80 ROBERTO D'AGOSTI 11346 PREVENTIVO 03-09-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 PAPA ALFONSO 11368 PREVENTIVO 03-09-20 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 PAPA ALFONSO 11380 PREVENTIVO 03-09-20 118,25 0,00 0,00 0,00 118,25 PAPA ALFONSO 11382 PREVENTIVO 03-09-20 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 PAPA ALFONSO 11384 PREVENTIVO 03-09-20 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 PAPA ALFONSO 11389 PREVENTIVO 03-09-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 23 7.893,59 0,00 0,00 7.893,59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9.917,46 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 03-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11406 812,41 731,17 81,24 0,00 0,00 731,17 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11407 908,10 817,29 90,81 0,00 0,00 817,29 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11408 485,90 437,31 48,59 0,00 0,00 437,31 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11409 79,94 71,95 7,99 0,00 0,00 71,95 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11410 634,69 571,22 63,47 0,00 0,00 571,22 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11411 -4,00 -3,60 -0,40 0,00 0,00 -3,60 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11412 189,20 170,28 18,92 0,00 0,00 170,28 NAPOLANO PERCOCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11413 38,80 34,92 3,88 0,00 0,00 34,92 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11414 29,60 26,64 2,96 0,00 0,00 26,64 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11415 29,70 26,73 2,97 0,00 0,00 26,73 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.204,34* 2.883,91 * 320,43 * 0,00* 0,00* 2.883,91 RIEPILOGO del giorno 03-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11175 PREVENTIVO 29-08-20 265,59 0,00 0,00 0,00 265,59 NAPOLANO PERCOCH 11227 PREVENTIVO 31-08-20 426,42 0,00 0,00 0,00 426,42 NAPOLANO PERCOCH 11280 PREVENTIVO 01-09-20 -0,27 0,00 0,00 0,00 -0,27 NAPOLANO PERCOCH 11339 PREVENTIVO 02-09-20 269,78 0,00 0,00 0,00 269,78 NAPOLANO PERCOCH 10548 PREVENTIVO 14-08-20 29,52 0,00 0,00 0,00 29,52 BARBATO NICOLA 10657 PREVENTIVO 19-08-20 29,57 0,00 0,00 0,00 29,57 BARBATO NICOLA 11040 PREVENTIVO 27-08-20 114,30 0,00 0,00 0,00 114,30 BARBATO NICOLA 11110 PREVENTIVO 28-08-20 111,24 0,00 0,00 0,00 111,24 BARBATO NICOLA 11174 PREVENTIVO 29-08-20 106,88 0,00 0,00 0,00 106,88 BARBATO NICOLA 11224 PREVENTIVO 31-08-20 77,58 0,00 0,00 0,00 77,58 BARBATO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 10 1.430,61 0,00 0,00 1.430,61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.430,61 RIEPILOGO del giorno 03-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,00 TANGENZIALE 200600007 10,00 INGRESSO VOLLA 200600011 20,00 RUOTA CAMION 200600002 326,04 ADD. BONIFICO F.LLI GISA 030100001 312,69 ADD. BONIFICO GISA 030100001 1.920,00 ADD. BONIFICO MARAIS 030100001 839,00 ACC. POS 030200016 224,00 ACC. BONIFICO PETR 030200016 4.981,55 ACC. BONIFICO IMPERO UNO 030200016 533,50 ACC. BONIFICO TROTTA 030200016 2.494,00 ACC. BONIFICO REALFRUTTA 030200016 2.335,80 ACC. BONIFICO ANDRETTA 030200016 530,00 ACC. BONIFICO REALFRUTTA 030200016 7,50 SPESE X BONIFICI 200600045 12,00 CANONE FISSO AGOSTO 200600045 3.310,99 ADD. BONIFICO VASILE 030100001 14,20 INGRESSO VOLLA + TANG. GI 200600011 3.824,16 ACC. BONIFICO LUCA TARDER 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.696,43 RIEPILOGO del giorno 03-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 556,86 SCONTO ATT. DECO' 030200012 4.150,12 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.706,98