ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-20 alimentari contursi alfonso -17,85 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio 10ø 20,00 CONTANTI 03-09-20 natalino luigi 404,00 CONTANTI 03-09-20 natalino luigi -52,20 CONTANTI 03-09-20 natalino pasquale 157,00 CONTANTI 03-09-20 frutta & varie iavarone mauro 70,00 CONTANTI 03-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 95,00 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.233,00 CONTANTI 03-09-20 incarnato giuseppe 141,00 CONTANTI 03-09-20 barchetti agostino 95,00 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 944,00 CONTANTI 03-09-20 casilli angela 120,50 CONTANTI 03-09-20 top market di furiano 75,50 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.398,00 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 83,20 CONTANTI 03-09-20 bencivenga gennaro 68,60 CONTANTI 03-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 76,50 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio 4ø 774,50 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio 5ø 1.405,50 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,70 CONTANTI SUB TOTALE: 7.097,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-20 rosario amico raffaele 184,90 CONTANTI 03-09-20 antica pescheria dal 1962 di pore 477,61 CONTANTI 03-09-20 alimentari contursi alfonso 151,08 CONTANTI 03-09-20 supermercati deco'impero uno srl. 4.532,95 CONTANTI 03-09-20 unicredit 3953 326,04 CONTANTI 03-09-20 unicredit 3953 312,69 CONTANTI 03-09-20 unicredit 3953 1.920,00 CONTANTI 03-09-20 banca sconto attivo supermercati 556,86 CONTANTI 03-09-20 supermercati deco'impero uno srl 3.101,09 CONTANTI 03-09-20 unicredit 3953 3.310,99 CONTANTI 03-09-20 natalino luigi 64,00 CONTANTI 03-09-20 natalino pasquale 68,00 CONTANTI 03-09-20 gennarino napoli 117,50 CONTANTI 03-09-20 emanuele aronne 276,50 CONTANTI 03-09-20 esposito felice 159,00 CONTANTI 03-09-20 bencivenga gennaro 43,00 CONTANTI 03-09-20 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 03-09-20 unicredit 3953 3.824,16 CONTANTI 03-09-20 banca volla box 5 4.150,12 CONTANTI 03-09-20 frutta doc di perfetto tobia 125,00 CONTANTI 03-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 23.706,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 30.804,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-20 marais nantes 1.920,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 vasile eccellenze italiane 3.310,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 gisa dei f.lli giacchi & di stefa 326,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 gisacoop soc.coop.agricola 312,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 03-09-20 spese diverse 10,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 03-09-20 manut.autom./revis.pass.prop. 20,00 RUOTA CAMION CONTANTI 03-09-20 unicredit 3953 839,00 ACC. POS CONTANTI 03-09-20 unicredit 3953 224,00 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 03-09-20 unicredit 3953 4.981,55 ACC. BONIFICO IMPERO UNO CONTANTI 03-09-20 napolano percoche 961,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 spese diverse 14,20 INGRESSO VOLLA + TANG. GIUSEPPE CONTANTI 03-09-20 barbato nicola 469,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 ascione giuseppe 658,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 roberto d'agostino 965,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 papa alfonso 389,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-20 peppe grimaldi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.413,95 TOTALE USCITE CASSA: 15.413,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-20 - - ACC. POS 839,00 cassa contante 03-09-20 - - ACC. BONIFICO PETR 224,00 cassa contante 03-09-20 - - ACC. BONIFICO IMPERO UNO 4.981,55 cassa contante 03-09-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 533,50 banca volla box 5 03-09-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 2.494,00 banca volla box 5 03-09-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.335,80 banca volla box 5 03-09-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 530,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 11.937,85 TOTALE ENTRATE: 11.937,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-20 - - ADD. BONIFICO F.LLI GISA 326,04 cassa contante 03-09-20 - - ADD. BONIFICO GISA 312,69 cassa contante 03-09-20 - - ADD. BONIFICO MARAIS 1.920,00 cassa contante 03-09-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 533,50 unicredit 3953 03-09-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 2.494,00 unicredit 3953 03-09-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.335,80 unicredit 3953 03-09-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 530,00 unicredit 3953 03-09-20 - - SPESE X BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953 03-09-20 - - CANONE FISSO AGOSTO 12,00 spese conto unicredit 3953 03-09-20 - - SCONTO ATT. DECO' 556,86 cassa contante 03-09-20 - - ADD. BONIFICO VASILE 3.310,99 cassa contante 03-09-20 - - ACC. BONIFICO LUCA TARDERO 3.824,16 cassa contante 03-09-20 - - INCASSO BOX 5 4.150,12 cassa contante SUB TOTALE: 20.313,66 TOTALE USCITE BANCA: 20.313,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 850.885,82 TOTALE ENTRATE 30.804,44 TOTALE USCITE 15.413,95 RESTA FINALE 866.276,31 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 562,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.937,96 banca volla box 5 -266.775,37 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -25.270,77 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -113.691,69