ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-20 vendita al dettaglio 10ø 84,50 CONTANTI 02-09-20 micillo luigi fruttaverdura 22,50 CONTANTI 02-09-20 frutta & varie iavarone mauro 65,00 CONTANTI 02-09-20 barchetti agostino 98,00 CONTANTI 02-09-20 natalino pasquale 284,00 CONTANTI 02-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 87,00 CONTANTI 02-09-20 natalino luigi 667,50 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.497,00 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 925,50 CONTANTI 02-09-20 casilli angela 222,00 CONTANTI 02-09-20 incarnato giuseppe 154,50 CONTANTI 02-09-20 la frutteria coop. italiana srl 63,00 CONTANTI 02-09-20 la rocca antonio 27,00 CONTANTI 02-09-20 jolly frutta e verdura sas di las 23,50 CONTANTI 02-09-20 antonio cugino 50,00 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 893,50 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.925,00 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 99,10 CONTANTI 02-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 195,00 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio 4ø 715,00 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio 5ø 1.286,00 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 14,40 CONTANTI SUB TOTALE: 9.399,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-20 rosario amico raffaele 131,00 CONTANTI 02-09-20 alimentari contursi alfonso 169,87 CONTANTI 02-09-20 banca volla box 5 350,00 CONTANTI 02-09-20 pavone costruzioni srl 0,20 CONTANTI 02-09-20 biagio de martino 113,00 CONTANTI 02-09-20 raffaele pintore 340,00 CONTANTI 02-09-20 casilli angela -5,00 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -2,50 CONTANTI 02-09-20 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 02-09-20 gennarino napoli 146,50 CONTANTI 02-09-20 frutta doc di perfetto tobia 80,00 CONTANTI 02-09-20 esposito felice 200,00 CONTANTI 02-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 02-09-20 emanuele aronne 628,16 CONTANTI 02-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-09-20 general fruit 6,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.172,23 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.571,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-20 sicilia trasporto 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-20 sollo 13,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-20 spese autostradali 7,90 TANG.+ AUTOST. CONTANTI 02-09-20 ascione giuseppe 1.150,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-20 roberto d'agostino 608,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-20 la prugnacom s.r.l. 550,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-20 papa alfonso 356,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-20 peppe grimaldi 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.103,58 TOTALE USCITE CASSA: 3.103,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-20 - - INCASSO BOX 5 350,00 cassa contante SUB TOTALE: 350,00 TOTALE USCITE BANCA: 350,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 842.418,17 TOTALE ENTRATE 11.571,23 TOTALE USCITE 3.103,58 RESTA FINALE 850.885,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 560,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.937,96 banca volla box 5 -256.731,95 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -24.713,91 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -115.916,16