RIEPILOGO del giorno 01-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12445 127,60 0,00 0,00 0,00 127,60 0,00 0,00 127,60 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12447 945,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 0,00 945,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12448 -8,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 -8,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12449 316,14 0,00 0,00 0,00 316,14 0,00 248,14 68,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12453 19,00 0,38 0,00 0,00 19,38 0,00 0,00 19,38 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12455 144,75 0,00 0,00 2,50 147,25 0,00 0,00 147,25 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12460 124,10 2,48 0,00 0,00 126,58 0,00 0,00 126,58 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12461 520,48 0,00 0,00 0,00 520,48 0,00 0,00 520,48 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12462 302,73 0,00 0,00 0,00 302,73 0,00 0,00 302,73 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12463 521,49 0,00 0,00 0,00 521,49 0,00 0,00 521,49 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12464 355,43 0,00 0,00 0,00 355,43 0,00 0,00 355,43 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12465 261,58 0,00 0,00 0,00 261,58 0,00 0,00 261,58 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12466 45,14 0,00 0,00 0,00 45,14 0,00 0,00 45,14 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12468 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 97,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12470 139,18 0,00 0,00 0,00 139,18 0,00 0,00 139,18 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12471 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15 0,00 0,00 12,15 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12473 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 113,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12474 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12475 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12476 335,47 0,00 0,00 0,00 335,47 0,00 0,00 335,47 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12477 78,69 1,57 0,00 0,00 80,26 0,00 0,00 80,26 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12482 298,25 0,00 0,00 5,00 303,25 0,00 0,00 303,25 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12483 131,03 0,00 0,00 0,00 131,03 0,00 0,00 131,03 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12484 217,22 0,00 0,00 2,50 219,72 0,00 0,00 219,72 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12486 649,40 0,00 0,00 0,00 649,40 0,00 0,00 649,40 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12487 159,03 0,00 0,00 0,00 159,03 0,00 0,00 159,03 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12489 265,93 0,00 0,00 0,00 265,93 0,00 0,00 265,93 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12490 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12492 185,17 3,70 0,00 0,00 188,87 0,00 0,00 188,87 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12493 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 94,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12495 421,73 16,87 0,00 0,00 438,60 0,00 0,00 438,60 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12496 24,15 0,00 0,00 0,00 24,15 0,00 0,00 24,15 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12500 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12502 -6,38 0,00 0,00 0,00 -6,38 0,00 0,00 -6,38 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 6.936,46* 25,00* 0,0* 10,00* 6.971,46* 0,00* 248,14* 6.723,32 RIEPILOGO del giorno 01-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12446 109,00 0,00 0,00 0,00 109,25 0,25 109,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12450 425,50 0,00 0,00 0,00 425,76 0,26 425,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12451 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12452 1.067,50 0,00 0,00 0,00 1.068,13 0,63 1.067,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12454 -6,30 0,00 0,00 0,00 -6,30 0,00 -6,30 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12456 1.357,00 0,00 0,00 10,00 1.367,65 0,65 1.367,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12457 274,16 3,84 0,00 5,00 283,48 0,48 283,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12458 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12459 70,09 1,41 0,00 0,00 72,02 0,52 71,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12467 190,00 0,00 0,00 0,00 190,60 0,60 190,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12472 151,00 0,00 0,00 0,00 151,05 0,05 151,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12478 994,50 0,00 0,00 0,00 994,92 0,42 994,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12480 126,50 0,00 0,00 0,00 126,70 0,20 126,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12481 2.192,80 30,70 0,00 7,50 2.231,41 0,41 2.231,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12485 1.090,00 0,00 0,00 0,00 1.090,19 0,19 1.090,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12488 92,76 1,86 0,88 0,00 95,86 0,36 95,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12494 149,40 0,00 0,00 0,00 149,40 0,00 149,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12497 1.234,00 0,00 0,00 0,00 1.234,61 0,61 1.234,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12499 133,50 0,00 0,00 0,00 133,90 0,40 133,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12501 7,99 0,00 0,00 0,00 7,99 0,00 7,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12503 -50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -50,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12504 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12505 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12506 136,00 0,00 0,00 0,00 136,46 0,46 136,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12507 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 17,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 9.976,50* 37,81* 0,88 * 22,50*10.044,18* 6,49*10.037,69* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 59 16.912,96* 62,81* 0,88 * 32,50*17.015,64* 6,49*10.285,83* 6.723,32 RIEPILOGO del giorno 01-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12183 PREVENTIVO 26-08-20 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 PETR SOUKAL 12429 PREVENTIVO 31-08-20 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 SODANO ANGELO 12435 PREVENTIVO 31-08-20 30,05 0,00 0,05 30,05 -0,05 SODANO ANGELO 12411 PREVENTIVO 31-08-20 83,22 0,00 0,00 83,22 0,00 ALIMENTARI CONTU 12225 PREVENTIVO 27-08-20 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GENERAL FRUIT 12308 PREVENTIVO 28-08-20 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 GENERAL FRUIT 12359 PREVENTIVO 29-08-20 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GENERAL FRUIT 12421 PREVENTIVO 31-08-20 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 GENERAL FRUIT 12409 PREVENTIVO 31-08-20 235,25 0,00 0,75 235,25 -0,75 GENNARINO NAPOLI 10420 PREVENTIVO 20-07-20 223,35 178,35 0,00 10,00 35,00 LA FRUTTERIA COO 12236 PREVENTIVO 27-08-20 96,49 0,00 0,00 96,49 0,00 TOP MARKET DI FU 12353 PREVENTIVO 29-08-20 117,29 0,00 0,28 117,29 -0,28 TOP MARKET DI FU 12371 PREVENTIVO 29-08-20 32,27 0,00 0,27 32,27 -0,27 ESPOSITO FELICE 12412 PREVENTIVO 31-08-20 74,97 0,00 0,47 74,97 -0,47 FRUTTA DOC DI PE 9834 PREVENTIVO 09-07-20 138,02 95,49 0,00 10,00 32,53 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 8 1.209,91 273,84 1,82 868,54 65,71 RIEPILOGO del giorno 01-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 CASILLI ANGELA 2,50 VENDITA AL DETTA 5,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11229 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11230 444,80 0,00 0,00 0,00 444,80 0,00 0,00 444,80 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11231 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11234 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11235 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11236 370,50 0,00 0,00 0,00 370,50 0,00 370,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11237 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11238 335,40 0,00 0,00 0,00 335,40 0,00 335,40 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11239 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11240 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11241 160,70 0,00 0,00 0,00 160,70 0,00 0,00 160,70 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11242 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11243 80,10 0,00 0,00 0,00 80,10 0,00 0,00 80,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11244 113,05 2,26 0,00 0,00 115,31 0,00 0,00 115,31 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11245 672,30 13,45 0,00 0,00 685,75 0,00 0,00 685,75 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11246 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11247 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11248 1.505,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11248 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11249 540,30 10,81 0,00 0,00 551,11 0,00 0,00 551,11 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11250 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11251 275,53 11,02 0,00 0,00 286,55 0,00 0,00 286,55 DI PIETRO GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11251 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11252 215,02 8,60 0,00 0,00 223,62 0,00 0,00 223,62 VASILE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11252 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11253 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11256 229,50 0,00 0,00 0,00 229,50 0,00 229,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11257 149,64 0,00 0,00 0,00 149,64 0,00 149,64 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11258 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11259 219,50 8,78 0,00 0,00 228,28 0,00 0,00 228,28 EUROFRUTTA IZZO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11260 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11261 371,20 0,00 0,00 0,00 371,20 0,00 371,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11262 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11266 885,00 17,70 0,00 0,00 902,70 0,00 0,00 902,70 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11266 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 8.189,44* 72,62* 0,00* 0,00* 8.262,06* 0,00* 2.388,24* 5.873,82 RIEPILOGO del giorno 01-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6139 PREVENTIVO 20-05-20 1.836,30 0,00 0,00 0,00 1.836,30 SICIL RED SRL 6213 PREVENTIVO 22-05-20 1.471,70 0,00 0,00 0,00 1.471,70 SICIL RED SRL 6506 PREVENTIVO 28-05-20 876,98 0,00 0,00 0,00 876,98 SICIL RED SRL 6918 PREVENTIVO 06-06-20 631,28 0,00 0,00 0,00 631,28 SICIL RED SRL 7081 PREVENTIVO 10-06-20 696,75 0,00 0,00 0,00 696,75 SICIL RED SRL 7086 PREVENTIVO 10-06-20 437,53 0,00 0,00 0,00 437,53 FRUTTI DI SICILI 11234 PREVENTIVO 01-09-20 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 ASCIONE GIUSEPPE 11235 PREVENTIVO 01-09-20 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 ASCIONE GIUSEPPE 11236 PREVENTIVO 01-09-20 370,50 0,00 0,00 0,00 370,50 ASCIONE GIUSEPPE 11237 PREVENTIVO 01-09-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE 11204 PREVENTIVO 31-08-20 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 ROBERTO D'AGOSTI 11238 PREVENTIVO 01-09-20 335,40 0,00 0,00 0,00 335,40 ROBERTO D'AGOSTI 11239 PREVENTIVO 01-09-20 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ROBERTO D'AGOSTI 11240 PREVENTIVO 01-09-20 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ROBERTO D'AGOSTI 11231 PREVENTIVO 01-09-20 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 PAPA ALFONSO 11253 PREVENTIVO 01-09-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 PAPA ALFONSO 11256 PREVENTIVO 01-09-20 229,50 0,00 0,00 0,00 229,50 PAPA ALFONSO 11257 PREVENTIVO 01-09-20 149,64 0,00 0,00 0,00 149,64 PAPA ALFONSO 11260 PREVENTIVO 01-09-20 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 PAPA ALFONSO 11261 PREVENTIVO 01-09-20 371,20 0,00 0,00 0,00 371,20 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 20 8.528,78 0,00 0,00 8.528,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.917,02 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11274 1.016,80 915,12 101,68 0,00 0,00 915,12 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11275 895,26 805,73 89,53 0,00 0,00 805,73 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11276 46,00 41,40 4,60 0,00 0,00 41,40 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11277 676,38 608,74 67,64 0,00 0,00 608,74 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11278 523,70 471,33 52,37 0,00 0,00 471,33 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11279 14,86 13,37 1,49 0,00 0,00 13,37 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11280 -0,30 -0,27 -0,03 0,00 0,00 -0,27 NAPOLANO PERCOCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11281 561,00 504,90 56,10 0,00 0,00 504,90 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11282 133,03 119,73 13,30 0,00 0,00 119,73 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.866,72* 3.480,05 * 386,67 * 0,00* 0,00* 3.480,05 RIEPILOGO del giorno 01-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10916 PREVENTIVO 25-08-20 533,66 0,00 0,00 0,00 533,66 BOBBY AGRUMI 10984 PREVENTIVO 26-08-20 952,50 0,00 0,00 0,00 952,50 BOBBY AGRUMI 11035 PREVENTIVO 27-08-20 379,85 0,00 0,00 0,00 379,85 BOBBY AGRUMI 11103 PREVENTIVO 28-08-20 811,80 0,00 0,00 0,00 811,80 BOBBY AGRUMI 11167 PREVENTIVO 29-08-20 451,31 0,00 0,00 0,00 451,31 BOBBY AGRUMI 11222 PREVENTIVO 31-08-20 627,71 0,00 0,00 0,00 627,71 BOBBY AGRUMI 10917 PREVENTIVO 25-08-20 722,23 0,00 0,00 0,00 722,23 SODANO 10983 PREVENTIVO 26-08-20 732,89 0,00 0,00 0,00 732,89 SODANO 11036 PREVENTIVO 27-08-20 712,27 0,00 0,00 0,00 712,27 SODANO 11104 PREVENTIVO 28-08-20 1.177,17 0,00 0,00 0,00 1.177,17 SODANO 11169 PREVENTIVO 29-08-20 925,06 0,00 0,00 0,00 925,06 SODANO 11225 PREVENTIVO 31-08-20 767,96 0,00 0,00 0,00 767,96 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 8.794,41 0,00 0,00 8.794,41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.794,41 RIEPILOGO del giorno 01-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24,00 DETERSIVO IAVARONE 200600011 14.800,54 VERSAMENTO 030200016 314,53 ADD. RATA MOTO ROBERTO 030100001 5.513,01 ADD. BONIFICO SICIL RED 030100001 437,53 ADD. BONIFICO FRUTTI DI S 030100001 3,00 SPESE X BONIFICI 200600045 2,00 TANGENZIALE 200600007 196,00 ACC. BONIFICO A. DI PALO 030200016 290,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X AG 030200012 135,00 REGALIA IAVARONE SISA X A 030200012 11.740,00 CAMBIO X CASSA 030100001 120,00 RIPARAZIONE CARRELLI 200600035 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.575,61 RIEPILOGO del giorno 01-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.234,74 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.234,74