ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-20 vendita al dettaglio 10ø 109,00 CONTANTI 01-09-20 natalino pasquale 248,14 CONTANTI 01-09-20 natalino luigi 425,50 CONTANTI 01-09-20 frutta & varie iavarone mauro 48,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.067,50 CONTANTI 01-09-20 gennarino napoli -6,30 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.367,00 CONTANTI 01-09-20 casilli angela 283,00 CONTANTI 01-09-20 incarnato giuseppe 150,00 CONTANTI 01-09-20 top market di furiano 71,50 CONTANTI 01-09-20 antonio cugino 190,00 CONTANTI 01-09-20 la frutteria coop. italiana srl 151,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 994,50 CONTANTI 01-09-20 bencivenga gennaro 126,50 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.231,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.090,00 CONTANTI 01-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 95,50 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 149,40 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 5ø 1.234,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 6ø 133,50 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,99 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -50,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 136,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 17,10 CONTANTI SUB TOTALE: 10.285,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-20 unicredit 3953 314,53 CONTANTI 01-09-20 unicredit 3953 5.513,01 CONTANTI 01-09-20 unicredit 3953 437,53 CONTANTI 01-09-20 petr soukal 104,00 CONTANTI 01-09-20 sodano angelo 48,00 CONTANTI 01-09-20 alimentari contursi alfonso 83,22 CONTANTI 01-09-20 general fruit 57,00 CONTANTI 01-09-20 banca volla box 5 1.234,74 CONTANTI 01-09-20 gennarino napoli 234,50 CONTANTI 01-09-20 unicredit 3953 11.740,00 CONTANTI 01-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 01-09-20 top market di furiano 213,50 CONTANTI 01-09-20 esposito felice 32,00 CONTANTI 01-09-20 frutta doc di perfetto tobia 74,50 CONTANTI 01-09-20 casilli angela -2,50 CONTANTI 01-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 01-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.096,53 TOTALE ENTRATA CASSA: 30.382,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-20 sicil red srl 5.513,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-20 frutti di sicilia s.r.l. 437,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-20 spese diverse 24,00 DETERSIVO IAVARONE CONTANTI 01-09-20 unicredit 3953 14.800,54 VERSAMENTO CONTANTI 01-09-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 01-09-20 unicredit 3953 196,00 ACC. BONIFICO A. DI PALO CONTANTI 01-09-20 ascione giuseppe 755,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-20 roberto d'agostino 885,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-20 banca sconto attivo supermercati 290,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X AGOSTO CONTANTI 01-09-20 banca sconto attivo supermercati 135,00 REGALIA IAVARONE SISA X AGOSTO CONTANTI 01-09-20 bobby agrumi 3.756,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-20 sodano 5.037,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-20 manutenz. stand/frigorif. 120,00 RIPARAZIONE CARRELLI CONTANTI 01-09-20 papa alfonso 937,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 32.890,73 TOTALE USCITE CASSA: 32.890,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-20 - - VERSAMENTO 14.800,54 cassa contante 01-09-20 - - ACC. BONIFICO A. DI PALO 196,00 cassa contante 01-09-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X AGOSTO 290,00 cassa contante 01-09-20 - - REGALIA IAVARONE SISA X AGOSTO 135,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.421,54 TOTALE ENTRATE: 15.421,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-20 - - ADD. RATA MOTO ROBERTO 314,53 cassa contante 01-09-20 - - ADD. BONIFICO SICIL RED 5.513,01 cassa contante 01-09-20 - - ADD. BONIFICO FRUTTI DI SICILI 437,53 cassa contante 01-09-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 01-09-20 - - INCASSO BOX 5 1.234,74 cassa contante 01-09-20 - - CAMBIO X CASSA 11.740,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.242,81 TOTALE USCITE BANCA: 19.242,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 844.926,54 TOTALE ENTRATE 30.382,36 TOTALE USCITE 32.890,73 RESTA FINALE 842.418,17 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,31 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 562,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.937,96 banca volla box 5 -256.381,95 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -24.713,91 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -115.916,16