RIEPILOGO del giorno 31-08-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12390 143,70 0,00 0,00 0,00 143,70 0,00 0,00 143,70 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12393 2.653,68 0,00 0,00 0,00 2.653,68 0,00 0,00 2.653,68 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12394 737,14 14,74 0,00 0,00 751,88 0,00 0,00 751,88 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12395 364,00 0,00 0,00 0,00 364,00 0,00 0,00 364,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12400 189,00 3,78 0,00 0,00 192,78 0,00 0,00 192,78 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12401 44,90 0,90 0,00 0,00 45,80 0,00 0,00 45,80 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12403 25,90 0,00 0,00 0,00 25,90 0,00 0,00 25,90 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12405 494,01 0,00 0,00 0,00 494,01 0,00 0,00 494,01 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12407 297,04 0,00 0,00 0,00 297,04 0,00 0,00 297,04 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12408 223,90 0,00 0,00 0,00 223,90 0,00 0,00 223,90 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12409 235,25 0,00 0,00 0,00 235,25 0,00 0,00 235,25 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12411 81,59 1,63 0,00 0,00 83,22 0,00 0,00 83,22 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12412 73,50 1,47 0,00 0,00 74,97 0,00 0,00 74,97 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12414 116,68 0,00 0,00 0,00 116,68 0,00 0,00 116,68 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12416 217,00 0,00 0,00 0,00 217,67 0,67 99,00 118,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12417 389,83 0,00 0,00 0,00 389,83 0,00 0,00 389,83 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12418 93,80 0,00 0,00 0,00 93,80 0,00 0,00 93,80 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12419 96,90 0,00 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 96,90 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12420 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12421 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12422 143,31 0,00 0,00 0,00 143,31 0,00 0,00 143,31 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12423 316,34 0,00 0,00 0,00 316,34 0,00 0,00 316,34 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12424 265,45 0,00 0,00 0,00 265,45 0,00 0,00 265,45 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12425 108,95 0,00 0,00 0,00 108,95 0,00 0,00 108,95 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12426 120,01 0,00 0,00 0,00 120,01 0,00 0,00 120,01 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12428 631,94 0,00 0,00 0,00 631,94 0,00 0,00 631,94 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12429 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12430 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12431 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12432 686,10 0,00 0,00 0,00 686,10 0,00 0,00 686,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12434 297,90 0,00 0,00 0,00 297,90 0,00 0,00 297,90 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12435 30,05 0,00 0,00 0,00 30,05 0,00 0,00 30,05 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12436 167,03 3,36 0,00 0,00 170,39 0,00 0,00 170,39 WHITE PEARL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12437 193,73 0,00 0,00 0,00 193,73 0,00 0,00 193,73 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12438 98,18 0,00 0,00 0,00 98,18 0,00 0,00 98,18 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 9.726,81* 25,88* 0,0* 0,00* 9.753,36* 0,67* 99,00* 9.653,69 RIEPILOGO del giorno 31-08-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12392 30,00 0,00 0,00 0,00 30,15 0,15 30,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12396 118,50 0,00 0,00 0,00 118,80 0,30 118,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12397 332,00 0,00 0,00 0,00 332,35 0,35 332,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12398 250,50 0,00 0,00 0,00 251,21 0,71 250,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12399 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12402 1.169,50 0,00 0,00 2,50 1.172,23 0,23 1.172,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12404 248,00 0,00 0,00 0,00 248,01 0,01 248,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12406 82,83 1,17 0,00 0,00 84,67 0,67 84,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12410 296,34 4,16 0,00 2,50 303,48 0,48 303,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12413 730,00 0,00 0,00 0,00 730,26 0,26 730,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12415 1.202,16 16,84 0,00 0,00 1.219,34 0,34 1.219,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12427 119,18 2,39 1,43 0,00 123,20 0,20 123,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12433 1.236,64 0,00 0,00 2,50 1.239,45 0,31 1.239,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12440 370,00 0,00 0,00 0,00 370,31 0,31 370,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12441 9,75 0,00 0,00 0,00 9,75 0,00 9,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12442 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 6.237,40* 24,56* 1,43 * 7,50* 6.275,21* 4,32* 6.270,89* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 31-08-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 51 15.964,21* 50,44* 1,43 * 7,50*16.028,57* 4,99* 6.369,89* 9.653,69 RIEPILOGO del giorno 31-08-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11889 PREVENTIVO 19-08-20 61,60 0,00 0,00 61,60 0,00 PETR SOUKAL 4408 PREVENTIVO 01-04-19 136,62 0,00 0,00 136,62 0,00 RISTORANTE TIPIC 9822 PREVENTIVO 10-07-19 104,96 0,00 0,00 104,96 0,00 RISTORANTE TIPIC 10491 PREVENTIVO 23-07-19 155,53 0,00 0,00 155,53 0,00 RISTORANTE TIPIC 11549 PREVENTIVO 20-08-19 102,15 0,00 0,00 102,15 0,00 RISTORANTE TIPIC 12136 PREVENTIVO 02-09-19 161,31 0,00 0,00 161,31 0,00 RISTORANTE TIPIC 12896 PREVENTIVO 16-09-19 228,07 0,00 0,00 228,07 0,00 RISTORANTE TIPIC 14153 PREVENTIVO 09-10-19 161,37 0,00 0,00 161,37 0,00 RISTORANTE TIPIC 14347 PREVENTIVO 12-10-19 3,06 0,00 0,00 3,06 0,00 RISTORANTE TIPIC 17560 PREVENTIVO 11-12-19 188,06 0,00 0,00 188,06 0,00 RISTORANTE TIPIC 245 PREVENTIVO 08-01-20 135,56 0,00 0,00 135,56 0,00 RISTORANTE TIPIC 1024 PREVENTIVO 24-01-20 257,59 0,00 0,00 257,59 0,00 RISTORANTE TIPIC 1638 PREVENTIVO 04-02-20 137,92 0,00 0,00 137,92 0,00 RISTORANTE TIPIC 2720 PREVENTIVO 24-02-20 195,18 0,00 0,00 195,18 0,00 RISTORANTE TIPIC 6416 PREVENTIVO 06-05-20 490,10 0,00 0,00 490,10 0,00 FIORILLO ANTONIO 12354 PREVENTIVO 29-08-20 112,45 0,00 0,00 112,45 0,00 ROSARIO AMICO RA 12369 PREVENTIVO 29-08-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 SODANO ANGELO 12335 PREVENTIVO 29-08-20 526,34 494,34 0,34 32,00 -0,34 NATALINO PASQUAL 11124 PREVENTIVO 01-08-20 107,10 19,12 0,00 87,98 0,00 CIMMINO FRANCO 11189 PREVENTIVO 03-08-20 21,83 0,00 0,00 21,83 0,00 CIMMINO FRANCO 11249 PREVENTIVO 04-08-20 417,10 0,00 0,00 390,19 26,91 CIMMINO FRANCO 12263 PREVENTIVO 28-08-20 11,22 0,00 0,00 11,22 0,00 MARIO PINTORE 12323 PREVENTIVO 29-08-20 63,75 0,00 0,47 63,75 -0,47 MARIO PINTORE 12386 PREVENTIVO 29-08-20 29,70 0,00 0,00 29,70 0,00 NATALINO LUIGI 12363 PREVENTIVO 29-08-20 28,56 0,00 0,06 28,56 -0,06 FRUTTA DOC DI PE 12275 PREVENTIVO 28-08-20 341,90 0,00 0,90 341,90 -0,90 GENNARINO NAPOLI 12382 PREVENTIVO 29-08-20 -8,10 0,00 0,00 -8,10 0,00 GENNARINO NAPOLI 12098 PREVENTIVO 25-08-20 70,43 0,00 0,00 70,43 0,00 SASSONE RAFFAELE 12304 PREVENTIVO 28-08-20 32,75 0,00 0,68 32,75 -0,68 SASSONE RAFFAELE 9834 PREVENTIVO 09-07-20 138,02 85,49 0,00 10,00 42,53 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 BOLL.SALDATE: 22 4.425,13 598,95 2,45 3.756,74 66,99 RIEPILOGO del giorno 31-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17,00 NATALINO PASQUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 31-08-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11177 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11181 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11182 332,50 0,00 0,00 0,00 332,50 0,00 332,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11183 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11184 453,10 0,00 0,00 0,00 453,10 0,00 0,00 453,10 PADRE PIO DI MARZO SALVATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11185 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11186 2.103,45 42,07 0,00 0,00 2.145,52 0,00 0,00 2.145,52 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11187 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11188 220,35 0,00 0,00 0,00 220,35 0,00 220,35 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11189 1.277,00 0,00 0,00 0,00 1.277,00 0,00 0,00 1.277,00 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11189 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11190 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11191 829,20 0,00 0,00 0,00 829,20 0,00 0,00 829,20 PADRE PIO DI MARZO SALVATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11192 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11193 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 91,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11194 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11195 219,80 0,00 0,00 0,00 219,80 0,00 219,80 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11196 403,60 8,07 0,00 0,00 411,67 0,00 0,00 411,67 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11197 26,00 0,26 0,00 0,00 26,26 0,00 0,00 26,26 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11198 819,00 0,00 0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 819,00 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11199 893,10 17,86 0,00 0,00 910,96 0,00 0,00 910,96 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11200 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11201 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11202 295,57 11,82 0,00 0,00 307,39 0,00 0,00 307,39 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11202 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11203 505,44 20,22 0,00 0,00 525,66 0,00 0,00 525,66 DI PIETRO GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11203 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11203 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11204 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11205 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11206 73,50 0,00 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00 73,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11207 202,00 0,00 0,00 0,00 202,00 0,00 202,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11210 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 9.954,01* 100,30* 0,00* 0,00*10.054,31* 0,00* 1.391,15* 8.663,16 RIEPILOGO del giorno 31-08-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6765 PREVENTIVO 04-06-20 1.875,26 0,00 0,00 0,00 1.875,26 FRUTTITAL DISTRI 6954 PREVENTIVO 08-06-20 2.043,80 0,00 0,00 0,00 2.043,80 FRUTTITAL DISTRI 6955 PREVENTIVO 08-06-20 47,01 0,00 0,00 0,00 47,01 FRUTTITAL DISTRI 7117 PREVENTIVO 11-06-20 1.101,95 0,00 0,00 0,00 1.101,95 FRUTTITAL DISTRI 7118 PREVENTIVO 11-06-20 46,97 0,00 0,00 0,00 46,97 FRUTTITAL DISTRI 7249 PREVENTIVO 13-06-20 72,92 0,00 0,00 0,00 72,92 FRUTTITAL DISTRI 7250 PREVENTIVO 13-06-20 1.488,41 0,00 0,00 0,00 1.488,41 FRUTTITAL DISTRI 7293 PREVENTIVO 15-06-20 575,72 0,00 0,00 0,00 575,72 FRUTTITAL DISTRI 7425 PREVENTIVO 17-06-20 1.155,46 0,00 0,00 0,00 1.155,46 FRUTTITAL DISTRI 7475 PREVENTIVO 18-06-20 52,08 0,00 0,00 0,00 52,08 FRUTTITAL DISTRI 7497 PREVENTIVO 18-06-20 728,00 433,89 0,00 0,00 294,11 FRUTTITAL DISTRI 7596 PREVENTIVO 20-06-20 79,12 0,00 0,00 0,00 79,12 FRUTTITAL DISTRI 7675 PREVENTIVO 22-06-20 343,20 62,00 0,00 0,00 281,20 FRUTTITAL DISTRI 7676 PREVENTIVO 22-06-20 114,82 0,00 0,00 0,00 114,82 FRUTTITAL DISTRI 7677 PREVENTIVO 22-06-20 98,52 0,00 0,00 0,00 98,52 FRUTTITAL DISTRI 7790 PREVENTIVO 24-06-20 721,78 0,00 0,00 0,00 721,78 FRUTTITAL DISTRI 8065 PREVENTIVO 29-06-20 753,71 0,00 0,00 0,00 753,71 FRUTTITAL DISTRI 11194 PREVENTIVO 31-08-20 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ROBERTO D'AGOSTI 11195 PREVENTIVO 31-08-20 219,80 0,00 0,00 0,00 219,80 ROBERTO D'AGOSTI 11182 PREVENTIVO 31-08-20 332,50 0,00 0,00 0,00 332,50 ASCIONE GIUSEPPE 11183 PREVENTIVO 31-08-20 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 ASCIONE GIUSEPPE 11185 PREVENTIVO 31-08-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE 11188 PREVENTIVO 31-08-20 220,35 0,00 0,00 0,00 220,35 ASCIONE GIUSEPPE 11153 PREVENTIVO 29-08-20 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 ROBERTO D'AGOSTI 9498 PREVENTIVO 25-07-20 95,00 10,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 9565 PREVENTIVO 27-07-20 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 9598 PREVENTIVO 28-07-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 9689 PREVENTIVO 29-07-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 9733 PREVENTIVO 30-07-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 9781 PREVENTIVO 31-07-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 9932 PREVENTIVO 03-08-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 10000 PREVENTIVO 04-08-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10072 PREVENTIVO 05-08-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 10099 PREVENTIVO 06-08-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 10167 PREVENTIVO 07-08-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST 10237 PREVENTIVO 08-08-20 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 10759 PREVENTIVO 22-08-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10814 PREVENTIVO 24-08-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10869 PREVENTIVO 25-08-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 10924 PREVENTIVO 26-08-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10991 PREVENTIVO 27-08-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 11045 PREVENTIVO 28-08-20 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 RAFFAELE D'AGOST 11115 PREVENTIVO 29-08-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 11177 PREVENTIVO 31-08-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10585 PREVENTIVO 18-08-20 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 DONNIACUO VINCEN 10638 PREVENTIVO 19-08-20 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 DONNIACUO VINCEN 10691 PREVENTIVO 20-08-20 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 DONNIACUO VINCEN 10739 PREVENTIVO 21-08-20 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 DONNIACUO VINCEN 10792 PREVENTIVO 22-08-20 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCEN 10846 PREVENTIVO 24-08-20 46,30 0,00 0,00 0,00 46,30 DONNIACUO VINCEN 10900 PREVENTIVO 25-08-20 66,50 0,00 0,00 0,00 66,50 DONNIACUO VINCEN 10973 PREVENTIVO 26-08-20 105,75 0,00 0,00 0,00 105,75 DONNIACUO VINCEN 11023 PREVENTIVO 27-08-20 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60 DONNIACUO VINCEN 11091 PREVENTIVO 28-08-20 51,50 0,00 0,00 0,00 51,50 DONNIACUO VINCEN 11147 PREVENTIVO 29-08-20 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 DONNIACUO VINCEN 11152 PREVENTIVO 29-08-20 17,25 0,00 0,00 0,00 17,25 PAPA ALFONSO 11181 PREVENTIVO 31-08-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PAPA ALFONSO 11205 PREVENTIVO 31-08-20 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 PAPA ALFONSO 11207 PREVENTIVO 31-08-20 202,00 0,00 0,00 0,00 202,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 BOLL.SALDATE: 59 15.110,28 0,00 0,00 14.604,39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 15.995,54 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 31-08-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11219 1.005,30 904,77 100,53 0,00 0,00 904,77 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11220 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11221 410,40 369,36 41,04 0,00 0,00 369,36 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11222 697,46 627,71 69,75 0,00 0,00 627,71 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11223 570,71 513,64 57,07 0,00 0,00 513,64 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11224 86,20 77,58 8,62 0,00 0,00 77,58 BARBATO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11225 853,29 767,96 85,33 0,00 0,00 767,96 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11226 40,00 36,00 4,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11227 473,80 426,42 47,38 0,00 0,00 426,42 NAPOLANO PERCOCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11228 149,80 134,82 14,98 0,00 0,00 134,82 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 4.295,96* 3.866,36 * 429,60 * 0,00* 0,00* 3.866,36 RIEPILOGO del giorno 31-08-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11039 PREVENTIVO 27-08-20 715,68 436,12 0,00 0,00 279,56 SENESE GIUSEPPE 11100 PREVENTIVO 28-08-20 756,81 0,00 0,00 0,00 756,81 SENESE GIUSEPPE 11168 PREVENTIVO 29-08-20 931,86 0,00 0,00 0,00 931,86 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 2 2.404,35 0,00 0,00 1.968,23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.968,23 RIEPILOGO del giorno 31-08-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.511,28 PAG. CARBURANTE 200600013 890,00 RATA TARES 200600020 100,00 REGALIA GIACOMO X SETT. N 030200012 181,60 ACC. BONIFICO PETR 030200016 490,10 ACC. BONIF. FIORILLO 030200016 2.002,29 ACC. BONIF. RISTORANTI TI 030200016 1.410,50 ACC. POS 030200016 10.702,43 ADD. BONIFICO FRUTTITAL 030100001 1.118,18 RATA AUTO ROBERTO 200600018 4,00 TANGENZIALE 200600007 140,00 CAFFE' + RIPARAZIONE MACC 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.550,38 RIEPILOGO del giorno 31-08-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.362,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.362,00