ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-20 vendita al dettaglio 10ø 30,00 CONTANTI 31-08-20 frutta & varie iavarone mauro 118,50 CONTANTI 31-08-20 natalino luigi 332,00 CONTANTI 31-08-20 natalino pasquale 250,50 CONTANTI 31-08-20 micillo luigi fruttaverdura 37,00 CONTANTI 31-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.172,00 CONTANTI 31-08-20 incarnato giuseppe 248,00 CONTANTI 31-08-20 barchetti agostino 84,00 CONTANTI 31-08-20 casilli angela 303,00 CONTANTI 31-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 730,00 CONTANTI 31-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.219,00 CONTANTI 31-08-20 la frutteria coop. italiana srl 99,00 CONTANTI 31-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 123,00 CONTANTI 31-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.239,00 CONTANTI 31-08-20 vendita al dettaglio 4ø 370,00 CONTANTI 31-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,75 CONTANTI 31-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.369,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-20 petr soukal 61,60 CONTANTI 31-08-20 ristorante tipici italiani s.r.l 1.967,38 CONTANTI 31-08-20 fiorillo antonio 490,10 CONTANTI 31-08-20 rosario amico raffaele 112,45 CONTANTI 31-08-20 sodano angelo 13,00 CONTANTI 31-08-20 natalino pasquale 32,00 CONTANTI 31-08-20 natalino pasquale -17,00 CONTANTI 31-08-20 unicredit 3953 10.702,43 CONTANTI 31-08-20 cimmino franco 500,00 CONTANTI 31-08-20 mario pintore 74,50 CONTANTI 31-08-20 natalino luigi 29,70 CONTANTI 31-08-20 frutta doc di perfetto tobia 28,50 CONTANTI 31-08-20 gennarino napoli 341,00 CONTANTI 31-08-20 gennarino napoli -8,10 CONTANTI 31-08-20 sassone raffaele 102,50 CONTANTI 31-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-08-20 banca volla box 5 2.362,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.802,06 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.171,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO X SETT. Nø35 CONTANTI 31-08-20 senese giuseppe (insalatina) 1.968,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-20 fruttital distribuzione s.r.l. 10.802,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-20 unicredit 3953 181,60 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 31-08-20 unicredit 3953 490,10 ACC. BONIF. FIORILLO CONTANTI 31-08-20 unicredit 3953 2.002,29 ACC. BONIF. RISTORANTI TIPICI CONTANTI 31-08-20 unicredit 3953 1.410,50 ACC. POS CONTANTI 31-08-20 spese autostradali 4,00 TANGENZIALE CONTANTI 31-08-20 roberto d'agostino 419,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-20 ascione giuseppe 657,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-20 roberto d'agostino 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-20 spese diverse 140,00 CAFFE' + RIPARAZIONE MACCHINETTA CONTANTI 31-08-20 raffaele d'agostino pesi 1.904,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-20 donniacuo vincenzo 566,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-20 papa alfonso 231,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.901,11 TOTALE USCITE CASSA: 20.901,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-20 - - REGALIA GIACOMO X SETT. Nø35 100,00 cassa contante 31-08-20 - - ACC. BONIFICO PETR 181,60 cassa contante 31-08-20 - - ACC. BONIF. FIORILLO 490,10 cassa contante 31-08-20 - - ACC. BONIF. RISTORANTI TIPICI 2.002,29 cassa contante 31-08-20 - - ACC. POS 1.410,50 cassa contante SUB TOTALE: 4.184,49 TOTALE ENTRATE: 4.184,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-20 - - PAG. CARBURANTE 3.511,28 carburante 31-08-20 - - RATA TARES 890,00 quota associativa 31-08-20 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 10.702,43 cassa contante 31-08-20 - - RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 31-08-20 - - INCASSO BOX 5 2.362,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.583,89 TOTALE USCITE BANCA: 18.583,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 842.655,84 TOTALE ENTRATE 23.171,81 TOTALE USCITE 20.901,11 RESTA FINALE 844.926,54 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,10 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 550,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.937,96 banca volla box 5 -255.147,21 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -25.138,91 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -112.904,63