RIEPILOGO del giorno 29-08-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12321 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12322 10,20 0,20 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 10,40 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12323 62,50 1,25 0,00 0,00 63,75 0,00 0,00 63,75 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12324 108,48 0,00 0,00 0,00 108,48 0,00 0,00 108,48 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12325 532,78 0,00 0,00 0,00 532,78 0,00 0,00 532,78 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12328 369,30 0,00 0,00 0,00 369,30 0,00 0,00 369,30 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12329 655,09 0,00 0,00 0,00 655,09 0,00 0,00 655,09 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12335 526,00 0,00 0,00 0,00 526,34 0,34 494,00 32,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12337 111,50 0,00 0,00 0,00 111,50 0,00 0,00 111,50 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12338 179,62 0,00 0,00 0,00 179,62 0,00 0,00 179,62 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12339 530,72 0,00 0,00 0,00 530,72 0,00 0,00 530,72 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12340 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12341 113,72 2,27 0,00 0,00 115,99 0,00 0,00 115,99 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12345 97,10 0,00 0,00 0,00 97,10 0,00 0,00 97,10 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12346 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12348 150,82 0,00 0,00 0,00 150,82 0,00 0,00 150,82 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12349 386,45 0,00 0,00 0,00 386,45 0,00 0,00 386,45 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12351 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12352 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12353 114,99 2,30 0,00 0,00 117,29 0,00 0,00 117,29 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12354 112,45 0,00 0,00 0,00 112,45 0,00 0,00 112,45 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12357 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12358 236,95 0,00 0,00 0,00 236,95 0,00 0,00 236,95 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12359 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12362 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 60,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12363 28,00 0,56 0,00 0,00 28,56 0,00 0,00 28,56 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12364 480,91 0,00 0,00 0,00 480,91 0,00 0,00 480,91 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12367 234,98 0,00 0,00 0,00 234,98 0,00 0,00 234,98 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12368 204,88 0,00 0,00 0,00 204,88 0,00 0,00 204,88 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12369 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12370 157,49 3,15 1,76 0,00 162,40 0,00 0,00 162,40 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12371 31,64 0,63 0,00 0,00 32,27 0,00 0,00 32,27 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12376 182,27 7,29 0,00 0,00 189,56 0,00 0,00 189,56 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12377 40,30 0,00 0,00 0,00 40,30 0,00 0,00 40,30 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12378 14,98 0,30 0,11 0,00 15,39 0,00 0,00 15,39 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12379 472,96 0,00 0,00 0,00 472,96 0,00 0,00 472,96 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12381 37,16 0,00 0,00 0,00 37,16 0,00 0,00 37,16 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12382 -8,10 0,00 0,00 0,00 -8,10 0,00 0,00 -8,10 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12386 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00 0,00 29,70 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 6.935,64* 17,95* 1,9* 0,00* 6.955,80* 0,34* 494,00* 6.461,46 RIEPILOGO del giorno 29-08-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12320 55,00 0,00 0,00 0,00 55,05 0,05 55,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12326 24,80 0,00 0,00 0,00 24,80 0,00 24,80 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12327 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12330 122,28 1,72 0,00 0,00 124,52 0,52 124,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12331 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 0,00 77,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12332 403,50 0,00 0,00 0,00 403,90 0,40 403,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12333 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12334 1.251,50 0,00 0,00 0,00 1.252,03 0,53 1.251,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12336 66,00 0,00 0,00 0,00 66,25 0,25 66,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12342 2.023,00 0,00 0,00 0,00 2.023,38 0,38 2.023,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12343 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 137,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12347 188,35 2,65 0,00 0,00 191,64 0,64 191,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12355 881,00 0,00 0,00 0,00 881,56 0,56 881,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12356 2.168,64 30,36 0,00 0,00 2.199,22 0,22 2.199,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12360 75,00 0,00 0,00 0,00 75,35 0,35 75,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12365 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 0,00 128,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12366 123,48 2,52 0,00 0,00 128,60 2,60 126,00 0,00 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12372 753,00 0,00 0,00 0,00 753,60 0,60 753,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12374 78,30 0,00 0,00 0,00 78,30 0,00 78,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12375 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 1,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12380 1.391,00 0,00 0,00 0,00 1.391,36 0,36 1.391,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12383 49,00 0,00 0,00 0,00 49,58 0,58 49,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12384 8,92 0,00 0,00 0,00 8,92 0,00 8,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12387 -90,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 0,00 -90,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 9.978,57* 37,25* 0,00 * 0,00*10.023,86* 8,04*10.015,82* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 29-08-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 63 16.914,21* 55,20* 1,87 * 0,00*16.979,66* 8,38*10.509,82* 6.461,46 RIEPILOGO del giorno 29-08-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12285 PREVENTIVO 28-08-20 68,20 0,00 0,00 68,20 0,00 ROSARIO AMICO RA 11960 PREVENTIVO 21-08-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 11999 PREVENTIVO 22-08-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 12044 PREVENTIVO 24-08-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 12167 PREVENTIVO 26-08-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 12271 PREVENTIVO 28-08-20 103,40 0,00 0,00 103,40 0,00 I SAPORI DELLA F 12175 PREVENTIVO 26-08-20 45,90 0,00 0,00 45,90 0,00 FOOD CATERING OR 12219 PREVENTIVO 27-08-20 71,40 0,00 0,30 71,40 -0,30 FOOD CATERING OR 10420 PREVENTIVO 20-07-20 223,35 168,35 0,00 10,00 45,00 LA FRUTTERIA COO 12282 PREVENTIVO 28-08-20 291,27 171,27 1,54 120,00 -1,54 CASILLI ANGELA 12287 PREVENTIVO 28-08-20 38,25 0,00 0,25 38,25 -0,25 FRUTTA DOC DI PE 12310 PREVENTIVO 28-08-20 130,29 0,00 0,29 130,29 -0,29 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 7 1.011,06 339,62 2,38 626,44 42,62 RIEPILOGO del giorno 29-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-08-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11114 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11115 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11116 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11117 274,30 5,49 0,00 0,00 279,79 0,00 0,00 279,79 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11118 313,90 1,57 0,00 0,00 315,47 0,00 0,00 315,47 LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11119 65,60 0,00 0,00 0,00 65,60 0,00 65,60 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11120 100,02 0,00 0,00 0,00 100,02 0,00 100,02 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11121 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 0,00 100,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11122 484,00 0,00 0,00 0,00 484,00 0,00 0,00 484,00 DI PALMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11123 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11124 674,60 13,49 0,00 0,00 688,09 0,00 0,00 688,09 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11125 229,36 0,00 0,00 0,00 229,36 0,00 229,36 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11126 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11127 674,85 13,50 0,00 0,00 688,35 0,00 0,00 688,35 MARESCA VINCENZO & C. S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11128 185,20 3,70 0,00 0,00 188,90 0,00 0,00 188,90 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11129 3.473,55 0,00 0,00 0,00 3.473,55 0,00 0,00 3.473,55 VISTOCCO SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11129 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11130 90,40 1,81 0,00 0,00 92,21 0,00 0,00 92,21 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11131 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11132 158,60 0,00 0,00 0,00 158,60 0,00 0,00 158,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11133 203,70 4,07 0,00 0,00 207,77 0,00 0,00 207,77 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11134 177,50 3,55 0,00 0,00 181,05 0,00 0,00 181,05 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11135 150,15 0,00 0,00 0,00 150,15 0,00 150,15 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11136 1.051,20 0,00 0,00 0,00 1.051,20 0,00 0,00 1.051,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11137 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 67,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11138 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11139 153,25 0,00 0,00 0,00 153,25 0,00 153,25 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11144 152,52 6,10 0,00 0,00 158,62 0,00 0,00 158,62 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11144 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11145 1.290,00 51,60 0,00 0,00 1.341,60 0,00 0,00 1.341,60 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11145 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11145 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11146 80,36 0,00 0,00 0,00 80,36 0,00 80,36 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11147 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 0,00 81,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11150 31,35 0,00 0,00 0,00 31,35 0,00 31,35 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11151 61,60 0,00 0,00 0,00 61,60 0,00 0,00 61,60 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11152 17,25 0,00 0,00 0,00 17,25 0,00 0,00 17,25 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11153 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11155 -155,00 -3,10 0,00 0,00 -158,10 0,00 0,00 -158,10 MARESCA VINCENZO & C. S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 11.596,26* 101,78* 0,00* 0,00*11.698,04* 0,00* 1.298,09*10.399,95 RIEPILOGO del giorno 29-08-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11114 PREVENTIVO 29-08-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PAPA ALFONSO 11138 PREVENTIVO 29-08-20 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 PEPPE GRIMALDI 11119 PREVENTIVO 29-08-20 65,60 0,00 0,00 0,00 65,60 ASCIONE GIUSEPPE 11120 PREVENTIVO 29-08-20 100,02 0,00 0,00 0,00 100,02 ASCIONE GIUSEPPE 11121 PREVENTIVO 29-08-20 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 ASCIONE GIUSEPPE 11125 PREVENTIVO 29-08-20 229,36 0,00 0,00 0,00 229,36 ROBERTO D'AGOSTI 11126 PREVENTIVO 29-08-20 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 ROBERTO D'AGOSTI 11135 PREVENTIVO 29-08-20 150,15 0,00 0,00 0,00 150,15 ROBERTO D'AGOSTI 10847 PREVENTIVO 24-08-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 10878 PREVENTIVO 25-08-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 10943 PREVENTIVO 26-08-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 10999 PREVENTIVO 27-08-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 11069 PREVENTIVO 28-08-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ACHILLE PEPERONC 11057 PREVENTIVO 28-08-20 504,00 0,00 0,00 0,00 504,00 MOCCIA GUGLIELMO 10874 ALTRE SPES 25-08-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 TRASPORTATORE FR 10950 ALTRE SPES 26-08-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 TRASPORTATORE FR 10959 ALTRE SPES 26-08-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 TRASPORTATORE FR 11056 ALTRE SPES 28-08-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 TRASPORTATORE FR 11087 ALTRE SPES 28-08-20 80,00 0,00 32,00 0,00 48,00 TRASPORTATORE FR 11137 PREVENTIVO 29-08-20 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 PAPA ALFONSO 11139 PREVENTIVO 29-08-20 153,25 0,00 0,00 0,00 153,25 PAPA ALFONSO 11146 PREVENTIVO 29-08-20 80,36 0,00 0,00 0,00 80,36 PAPA ALFONSO 11150 PREVENTIVO 29-08-20 31,35 0,00 0,00 0,00 31,35 PAPA ALFONSO 11145 ALTRE SPES 29-08-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 23 2.852,09 32,00 0,00 2.820,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.118,18 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-08-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11166 695,40 625,86 69,54 0,00 0,00 625,86 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11167 501,46 451,31 50,15 0,00 0,00 451,31 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11168 1.035,40 931,86 103,54 0,00 0,00 931,86 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11169 1.027,84 925,06 102,78 0,00 0,00 925,06 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11170 595,92 536,33 59,59 0,00 0,00 536,33 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11171 182,00 163,80 18,20 0,00 0,00 163,80 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11172 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11173 194,79 175,31 19,48 0,00 0,00 175,31 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11174 118,76 106,88 11,88 0,00 0,00 106,88 BARBATO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11175 295,10 265,59 29,51 0,00 0,00 265,59 NAPOLANO PERCOCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 4.655,67* 4.190,10 * 465,57 * 0,00* 0,00* 4.190,10 RIEPILOGO del giorno 29-08-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10756 PREVENTIVO 21-08-20 22,39 0,00 0,00 0,00 22,39 .ASCIONE VATECAR 10809 PREVENTIVO 22-08-20 61,99 0,00 0,00 0,00 61,99 .ASCIONE VATECAR 10866 PREVENTIVO 24-08-20 54,28 0,00 0,00 0,00 54,28 .ASCIONE VATECAR 10923 PREVENTIVO 25-08-20 14,49 0,00 0,00 0,00 14,49 .ASCIONE VATECAR 11112 PREVENTIVO 28-08-20 59,67 0,00 0,00 0,00 59,67 .ASCIONE VATECAR 10551 PREVENTIVO 14-08-20 479,12 0,00 0,00 0,00 479,12 DE ROSA FELICE 10599 PREVENTIVO 18-08-20 286,60 0,00 0,00 0,00 286,60 DE ROSA FELICE 10653 PREVENTIVO 19-08-20 158,81 0,00 0,00 0,00 158,81 DE ROSA FELICE 10706 PREVENTIVO 20-08-20 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 DE ROSA FELICE 10754 PREVENTIVO 21-08-20 594,77 0,00 0,00 0,00 594,77 DE ROSA FELICE 10805 PREVENTIVO 22-08-20 414,36 0,00 0,00 0,00 414,36 DE ROSA FELICE 10861 PREVENTIVO 24-08-20 52,97 0,00 0,00 0,00 52,97 DE ROSA FELICE 10919 PREVENTIVO 25-08-20 622,44 0,00 0,00 0,00 622,44 DE ROSA FELICE 10987 PREVENTIVO 26-08-20 455,27 0,00 0,00 0,00 455,27 DE ROSA FELICE 11109 PREVENTIVO 28-08-20 505,17 0,00 0,00 0,00 505,17 DE ROSA FELICE 10811 PREVENTIVO 22-08-20 263,21 0,00 0,00 0,00 263,21 GUARINO ANTONIO 10863 PREVENTIVO 24-08-20 677,51 0,00 0,00 0,00 677,51 GUARINO ANTONIO 10915 PREVENTIVO 25-08-20 813,02 0,00 0,00 0,00 813,02 GUARINO ANTONIO 10985 PREVENTIVO 26-08-20 523,22 0,00 0,00 0,00 523,22 GUARINO ANTONIO 11037 PREVENTIVO 27-08-20 365,45 0,00 0,00 0,00 365,45 GUARINO ANTONIO 11106 PREVENTIVO 28-08-20 699,93 0,00 0,00 0,00 699,93 GUARINO ANTONIO 11044 PREVENTIVO 27-08-20 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 MARRAZZO FRANCES 11102 PREVENTIVO 28-08-20 20,48 0,00 0,00 0,00 20,48 MARRAZZO FRANCES 10803 PREVENTIVO 22-08-20 43,56 0,00 0,00 0,00 43,56 IMPAZZITO VINCEN 10865 PREVENTIVO 24-08-20 47,02 0,00 0,00 0,00 47,02 IMPAZZITO VINCEN 10914 PREVENTIVO 25-08-20 84,60 0,00 0,00 0,00 84,60 IMPAZZITO VINCEN 10812 PREVENTIVO 22-08-20 291,02 0,00 0,00 0,00 291,02 NAPOLANO PERCOCH 10864 PREVENTIVO 24-08-20 5,67 0,00 0,00 0,00 5,67 NAPOLANO PERCOCH 11038 PREVENTIVO 27-08-20 499,05 0,00 0,00 0,00 499,05 NAPOLANO PERCOCH 11107 PREVENTIVO 28-08-20 479,93 0,00 0,00 0,00 479,93 NAPOLANO PERCOCH 10982 PREVENTIVO 26-08-20 840,69 485,81 0,00 0,00 354,88 SENESE GIUSEPPE 11039 PREVENTIVO 27-08-20 715,68 0,00 279,56 0,00 436,12 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 BOLL.SALDATE: 31 10.188,73 279,56 0,00 9.423,36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9.423,36 RIEPILOGO del giorno 29-08-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. Nø35 ASCIONE 200300013 250,00 VADIM 200300033 220,00 FEDERICO 200300033 180,00 LUCA ASCIONE 200300033 250,00 SALVATORE COOP. 200300033 5,50 TANGENZ.+ AUTOSTRADA 200600007 111,00 SETT. Nø35 ANTONIO SISA 030200012 3.033,75 CONTRIBUTI CASORIA 200600021 109,00 VASCHETTE X CONFEZIONI 200600011 120,00 RIPARAZIONE STRALIS 200600002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.729,25 RIEPILOGO del giorno 29-08-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24,00 SCONTO ATT. MOCCIA G. 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24,00