ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-20 vendita al dettaglio 10ø 55,00 CONTANTI 29-08-20 micillo luigi fruttaverdura 24,80 CONTANTI 29-08-20 i sapori della frutta di vergara 26,00 CONTANTI 29-08-20 barchetti agostino 124,00 CONTANTI 29-08-20 frutta & varie iavarone mauro 77,50 CONTANTI 29-08-20 natalino luigi 403,50 CONTANTI 29-08-20 de martino angela frutta e verdur 35,00 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.251,50 CONTANTI 29-08-20 natalino pasquale 494,00 CONTANTI 29-08-20 gennarino napoli 66,00 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 2.023,00 CONTANTI 29-08-20 la frutteria coop. italiana srl 137,00 CONTANTI 29-08-20 casilli angela 191,00 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 881,00 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio nø11 2.199,00 CONTANTI 29-08-20 antonio cugino 75,00 CONTANTI 29-08-20 bencivenga gennaro 128,50 CONTANTI 29-08-20 alimentari contursi alfonso 126,00 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 4ø 753,00 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 78,30 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1,80 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.391,00 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 5ø 49,00 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,92 CONTANTI 29-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -90,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.509,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-20 rosario amico raffaele 68,20 CONTANTI 29-08-20 i sapori della frutta di vergara 142,40 CONTANTI 29-08-20 food catering organization s.r.l. 117,00 CONTANTI 29-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 29-08-20 casilli angela 120,00 CONTANTI 29-08-20 frutta doc di perfetto tobia 38,00 CONTANTI 29-08-20 emanuele aronne 130,00 CONTANTI 29-08-20 banca sconti attivi - passivi 24,00 CONTANTI SUB TOTALE: 649,60 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.159,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-20 papa alfonso 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 .ascione vatecaro 212,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 de rosa felice 3.585,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 guarino antonio 3.342,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 marrazzo francesco 40,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 impazzito vincenzo 175,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø35 ASCIONE CONTANTI 29-08-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 29-08-20 prestazioni occasionali 220,00 FEDERICO CONTANTI 29-08-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 29-08-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE COOP. CONTANTI 29-08-20 spese autostradali 5,50 TANGENZ.+ AUTOSTRADA CONTANTI 29-08-20 napolano percoche 1.275,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 senese giuseppe (insalatina) 791,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 banca sconto attivo supermercati 111,00 SETT. Nø35 ANTONIO SISA CONTANTI 29-08-20 contributi inps - inail 3.033,75 CONTRIBUTI CASORIA CONTANTI 29-08-20 spese diverse 109,00 VASCHETTE X CONFEZIONI CONTANTI 29-08-20 manut.autom./revis.pass.prop. 120,00 RIPARAZIONE STRALIS CONTANTI 29-08-20 peppe grimaldi 11,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 ascione giuseppe 266,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 roberto d'agostino 589,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 achille peperoncini 700,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 moccia guglielmo 504,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 trasportatore franco macchiolina 318,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 papa alfonso 301,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 papa alfonso 31,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-20 fondi trasporti 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.972,70 TOTALE USCITE CASSA: 16.972,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-20 - - SETT. Nø35 ANTONIO SISA 111,00 cassa contante SUB TOTALE: 111,00 TOTALE ENTRATE: 111,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-20 - - SCONTO ATT. MOCCIA G. 24,00 cassa contante SUB TOTALE: 24,00 TOTALE USCITE BANCA: 24,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 848.469,12 TOTALE ENTRATE 11.159,42 TOTALE USCITE 16.972,70 RESTA FINALE 842.655,84 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,22 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 559,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.937,96 banca volla box 5 -252.785,21 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -25.238,91 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -100.767,23