ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-20 vendita al dettaglio 10ø 77,50 CONTANTI 28-08-20 frutta & varie iavarone mauro 62,50 CONTANTI 28-08-20 de martino angela frutta e verdur 63,00 CONTANTI 28-08-20 micillo luigi fruttaverdura 28,50 CONTANTI 28-08-20 natalino pasquale 353,00 CONTANTI 28-08-20 natalino luigi 552,50 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 998,00 CONTANTI 28-08-20 incarnato giuseppe 264,00 CONTANTI 28-08-20 la frutteria coop. italiana srl 174,00 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.147,00 CONTANTI 28-08-20 jolly frutta e verdura sas di las 40,50 CONTANTI 28-08-20 persico vincenzo 88,50 CONTANTI 28-08-20 casilli angela 170,50 CONTANTI 28-08-20 alimentari contursi alfonso 154,00 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio nø11 3.409,00 CONTANTI 28-08-20 bencivenga gennaro 119,50 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 47,15 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.348,00 CONTANTI 28-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 133,50 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.340,00 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,54 CONTANTI SUB TOTALE: 10.582,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-20 anna flapalu' 90,00 CONTANTI 28-08-20 alimentari contursi alfonso 103,22 CONTANTI 28-08-20 rosario amico raffaele 57,93 CONTANTI 28-08-20 banca volla box 5 8.313,30 CONTANTI 28-08-20 mario pintore 241,50 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio nø11 -4,50 CONTANTI 28-08-20 micillo luigi fruttaverdura 15,50 CONTANTI 28-08-20 casilli angela -4,50 CONTANTI 28-08-20 gennarino napoli 313,00 CONTANTI 28-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 28-08-20 persico vincenzo 101,50 CONTANTI 28-08-20 esposito felice 108,50 CONTANTI 28-08-20 emanuele aronne 115,00 CONTANTI 28-08-20 donniacuo vincenzo 279,30 CONTANTI 28-08-20 vendita al dettaglio 4ø -4,50 CONTANTI SUB TOTALE: 9.735,25 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.317,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-20 unicredit 3953 15.087,03 VERSAMENTO CONTANTI 28-08-20 spese autostradali 1,60 TANGENZIALE CONTANTI 28-08-20 spese diverse 9,00 DETERSIVO CONTANTI 28-08-20 sollo 12,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-20 roberto d'agostino 1.079,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-20 ascione giuseppe 1.033,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-20 papa alfonso 427,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.651,67 TOTALE USCITE CASSA: 17.651,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-20 - - VERSAMENTO 15.087,03 cassa contante SUB TOTALE: 15.087,03 TOTALE ENTRATE: 15.087,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-20 - - INCASSO BOX 5 8.313,30 cassa contante SUB TOTALE: 8.313,30 TOTALE USCITE BANCA: 8.313,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 845.803,35 TOTALE ENTRATE 20.317,44 TOTALE USCITE 17.651,67 RESTA FINALE 848.469,12 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 559,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.913,96 banca volla box 5 -252.785,21 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -25.349,91 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -100.767,23