RIEPILOGO del giorno 27-08-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12196 -15,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 0,00 0,00 -15,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12199 1.714,70 0,00 0,00 0,00 1.714,70 0,00 0,00 1.714,70 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12203 16,90 0,00 0,00 0,00 16,90 0,00 0,00 16,90 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12204 17,20 0,34 0,00 0,00 17,54 0,00 0,00 17,54 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12208 99,30 1,99 0,88 0,00 102,17 0,00 0,00 102,17 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12209 463,73 0,00 0,00 0,00 463,73 0,00 0,00 463,73 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12210 116,30 0,00 0,00 0,00 116,30 0,00 0,00 116,30 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12211 374,29 0,00 0,00 0,00 374,29 0,00 0,00 374,29 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12212 202,80 0,00 0,00 0,00 202,80 0,00 0,00 202,80 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12213 16,75 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 16,75 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12214 1.157,68 0,00 0,00 0,00 1.157,68 0,00 0,00 1.157,68 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12215 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12216 116,50 0,00 0,00 0,00 116,50 0,00 0,00 116,50 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12218 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12219 71,40 0,00 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 71,40 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12222 27,30 0,00 0,00 0,00 27,30 0,00 0,00 27,30 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12223 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12224 166,88 0,00 0,00 0,00 166,88 0,00 0,00 166,88 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12225 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12227 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 588,00 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12228 57,93 0,00 0,00 0,00 57,93 0,00 0,00 57,93 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12229 390,21 0,00 0,00 0,00 390,21 0,00 0,00 390,21 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12231 233,22 0,00 0,00 0,00 233,22 0,00 0,00 233,22 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12232 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12234 289,05 0,00 0,00 0,00 289,05 0,00 0,00 289,05 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12235 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12236 94,60 1,89 0,00 0,00 96,49 0,00 0,00 96,49 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12237 90,04 0,00 0,00 0,00 90,04 0,00 0,00 90,04 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12238 101,20 2,02 0,00 0,00 103,22 0,00 0,00 103,22 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12239 15,50 0,31 0,00 0,00 15,81 0,00 0,00 15,81 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12240 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12241 11,30 0,00 0,00 0,00 11,30 0,00 0,00 11,30 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12242 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12243 273,54 0,00 0,00 0,00 273,54 0,00 0,00 273,54 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12244 372,09 0,00 0,00 0,00 372,09 0,00 0,00 372,09 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12245 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12246 209,10 0,00 0,00 0,00 209,10 0,00 0,00 209,10 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12248 110,60 4,42 0,00 0,00 115,02 0,00 0,00 115,02 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12249 217,48 0,00 0,00 0,00 217,48 0,00 0,00 217,48 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 8.019,09* 10,97* 0,9* 0,00* 8.030,94* 0,00* 0,00* 8.030,94 RIEPILOGO del giorno 27-08-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12192 -29,00 0,00 0,00 0,00 -29,00 0,00 -29,00 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12193 -16,24 0,00 0,00 0,00 -16,24 0,00 -16,24 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12194 77,00 0,00 0,00 0,00 77,80 0,80 77,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12197 65,00 0,00 0,00 0,00 65,39 0,39 65,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12198 505,59 0,00 0,00 0,00 505,71 0,12 505,59 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12200 55,90 0,00 0,00 0,00 55,90 0,00 55,90 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12201 313,61 4,39 0,00 0,00 318,10 0,10 318,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12202 304,00 0,00 0,00 9,50 314,16 0,66 313,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12205 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12206 1.608,00 0,00 0,00 0,00 1.608,60 0,60 1.608,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12207 148,90 2,10 0,00 4,50 156,28 0,78 155,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12217 1.308,50 0,00 0,00 0,00 1.309,04 0,54 1.308,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12220 74,01 1,49 0,00 0,00 76,09 0,59 75,50 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12221 136,09 1,91 0,00 4,50 142,75 0,25 142,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12226 132,50 0,00 0,00 0,00 132,60 0,10 132,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12230 695,00 0,00 0,00 0,00 695,43 0,43 695,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12233 1.425,00 0,00 0,00 0,00 1.425,23 0,23 1.425,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12247 55,70 0,00 0,00 0,00 55,70 0,00 55,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12251 284,00 0,00 0,00 0,00 284,44 0,44 284,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12252 5,06 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00 5,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12253 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12254 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 7.372,62* 9,89* 0,00 * 18,50* 7.407,04* 6,03* 7.401,01* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 27-08-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 61 15.391,71* 20,86* 0,88 * 18,50*15.437,98* 6,03* 7.401,01* 8.030,94 RIEPILOGO del giorno 27-08-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11906 PREVENTIVO 20-08-20 323,26 0,00 0,00 323,26 0,00 GRAN GUSTO 11944 PREVENTIVO 21-08-20 218,25 0,00 0,00 218,25 0,00 GRAN GUSTO 11997 PREVENTIVO 22-08-20 219,93 0,00 0,00 219,93 0,00 GRAN GUSTO 6411 PREVENTIVO 11-05-13 259,90 153,18 0,00 106,72 0,00 FRUTTA & VARIE I 6683 PREVENTIVO 16-05-13 137,58 0,00 0,00 93,28 44,30 FRUTTA & VARIE I 12170 PREVENTIVO 26-08-20 116,75 0,00 0,00 116,75 0,00 ROSARIO AMICO RA 10420 PREVENTIVO 20-07-20 223,35 148,35 0,00 10,00 65,00 LA FRUTTERIA COO 12139 PREVENTIVO 26-08-20 325,30 295,30 0,30 30,00 -0,30 NATALINO PASQUAL 12181 PREVENTIVO 26-08-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 JOLLY FRUTTA E V 12149 PREVENTIVO 26-08-20 105,57 0,00 0,57 105,57 -0,57 FRUTTA DOC DI PE 9834 PREVENTIVO 09-07-20 138,02 75,49 0,00 10,00 52,53 FRUIT & POI DI S 12151 PREVENTIVO 26-08-20 73,34 0,00 0,34 73,34 -0,34 EMANUELE ARONNE 12108 PREVENTIVO 25-08-20 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 12168 PREVENTIVO 26-08-20 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 12113 PREVENTIVO 25-08-20 201,09 0,00 0,09 201,09 -0,09 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 8 2.454,84 672,32 1,30 1.620,69 160,53 RIEPILOGO del giorno 27-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-08-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10991 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10994 22,08 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 22,08 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10995 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10996 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10997 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 52,20 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10998 476,00 9,52 0,00 0,00 485,52 0,00 0,00 485,52 TURCOFRUTTA SRL CENTRO AGR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10999 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11000 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00 ROYAL BANANE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11001 415,00 8,30 0,00 0,00 423,30 0,00 0,00 423,30 MARESCA VINCENZO & C. S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11002 280,80 5,62 0,00 0,00 286,42 0,00 0,00 286,42 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11003 244,80 0,00 0,00 0,00 244,80 0,00 0,00 244,80 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11004 1.226,40 24,53 0,00 0,00 1.250,93 0,00 0,00 1.250,93 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11005 63,70 0,00 0,00 0,00 63,70 0,00 0,00 63,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11006 197,54 0,00 0,00 0,00 197,54 0,00 197,54 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11007 211,70 4,23 0,00 0,00 215,93 0,00 0,00 215,93 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11008 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11011 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11012 275,49 0,00 0,00 0,00 275,49 0,00 275,49 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11013 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11014 513,60 0,00 0,00 0,00 513,60 0,00 0,00 513,60 PADRE PIO DI MARZO SALVATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11015 171,20 0,00 0,00 0,00 171,20 0,00 0,00 171,20 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11016 447,00 0,00 0,00 0,00 447,00 0,00 447,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11017 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 209,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11018 448,70 17,95 0,00 0,00 466,65 0,00 0,00 466,65 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11018 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11018 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11019 610,00 24,40 0,00 0,00 634,40 0,00 0,00 634,40 ORTOFRUTTICOLA BENEDETTA S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11019 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11019 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11020 230,10 9,20 0,00 0,00 239,30 0,00 0,00 239,30 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11020 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11021 21,90 0,00 0,00 0,00 21,90 0,00 0,00 21,90 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11022 517,08 20,68 0,00 0,00 537,76 0,00 0,00 537,76 MILLENNIUM S.R.L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11022 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11023 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 0,00 35,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11024 55,70 0,00 0,00 0,00 55,70 0,00 55,70 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11027 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 8.130,39* 124,43* 0,00* 0,00* 8.254,82* 0,00* 1.812,01* 6.442,81 RIEPILOGO del giorno 27-08-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7871 PREVENTIVO 25-06-20 1.748,74 0,00 0,00 0,00 1.748,74 VAL.A.F. SOC. CO 7946 PREVENTIVO 26-06-20 824,24 0,00 0,00 0,00 824,24 VAL.A.F. SOC. CO 8084 PREVENTIVO 29-06-20 2.468,84 0,00 0,00 0,00 2.468,84 VAL.A.F. SOC. CO 8143 PREVENTIVO 30-06-20 1.028,85 0,00 0,00 0,00 1.028,85 VAL.A.F. SOC. CO 8204 PREVENTIVO 01-07-20 2.760,94 0,00 0,00 0,00 2.760,94 VAL.A.F. SOC. CO 8080 PREVENTIVO 29-06-20 1.283,78 0,00 0,00 0,00 1.283,78 L'ORTOFRUTTICOLA 8207 PREVENTIVO 01-07-20 1.240,74 0,00 0,00 0,00 1.240,74 L'ORTOFRUTTICOLA 6677 PREVENTIVO 01-06-20 277,37 0,00 0,00 0,00 277,37 EUROFRUTTA IZZO 6788 PREVENTIVO 04-06-20 198,29 0,00 0,00 0,00 198,29 EUROFRUTTA IZZO 7017 PREVENTIVO 09-06-20 310,86 0,00 0,00 0,00 310,86 EUROFRUTTA IZZO 7139 PREVENTIVO 11-06-20 258,81 0,00 0,00 0,00 258,81 EUROFRUTTA IZZO 7371 PREVENTIVO 16-06-20 242,65 0,00 0,00 0,00 242,65 EUROFRUTTA IZZO 7485 PREVENTIVO 18-06-20 198,45 0,00 0,00 0,00 198,45 EUROFRUTTA IZZO 7753 PREVENTIVO 23-06-20 248,87 0,00 0,00 0,00 248,87 EUROFRUTTA IZZO 7876 PREVENTIVO 25-06-20 202,80 0,00 0,00 0,00 202,80 EUROFRUTTA IZZO 8124 PREVENTIVO 30-06-20 210,08 0,00 0,00 0,00 210,08 EUROFRUTTA IZZO 10949 PREVENTIVO 26-08-20 77,00 76,94 0,00 0,00 0,06 ROBERTO D'AGOSTI 10956 PREVENTIVO 26-08-20 202,50 0,00 0,00 0,00 202,50 ROBERTO D'AGOSTI 11006 PREVENTIVO 27-08-20 197,54 0,00 0,00 0,00 197,54 ROBERTO D'AGOSTI 11012 PREVENTIVO 27-08-20 275,49 0,00 0,00 0,00 275,49 ROBERTO D'AGOSTI 11016 PREVENTIVO 27-08-20 447,00 0,00 0,00 0,00 447,00 ROBERTO D'AGOSTI 11017 PREVENTIVO 27-08-20 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 ROBERTO D'AGOSTI 10994 PREVENTIVO 27-08-20 22,08 0,00 0,00 0,00 22,08 ASCIONE GIUSEPPE 10996 PREVENTIVO 27-08-20 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 ASCIONE GIUSEPPE 10997 PREVENTIVO 27-08-20 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 ASCIONE GIUSEPPE 11008 PREVENTIVO 27-08-20 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 PAPA ALFONSO 11011 PREVENTIVO 27-08-20 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 PAPA ALFONSO 11022 ALTRE SPES 27-08-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 FONDI TRASPORTI 11024 PREVENTIVO 27-08-20 55,70 0,00 0,00 0,00 55,70 PAPA ALFONSO 11027 PREVENTIVO 27-08-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 BOLL.SALDATE: 30 15.595,82 0,00 0,00 15.518,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 17.330,89 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-08-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11035 422,06 379,85 42,21 0,00 0,00 379,85 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11036 791,41 712,27 79,14 0,00 0,00 712,27 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11037 406,06 365,45 40,61 0,00 0,00 365,45 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11038 554,50 499,05 55,45 0,00 0,00 499,05 NAPOLANO PERCOCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11039 795,20 715,68 79,52 0,00 0,00 715,68 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11040 127,00 114,30 12,70 0,00 0,00 114,30 BARBATO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11041 203,10 182,79 20,31 0,00 0,00 182,79 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11042 34,00 30,60 3,40 0,00 0,00 30,60 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11043 14,10 12,69 1,41 0,00 0,00 12,69 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11044 22,40 20,16 2,24 0,00 0,00 20,16 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.369,82* 3.032,84 * 336,98 * 0,00* 0,00* 3.032,84 RIEPILOGO del giorno 27-08-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10860 PREVENTIVO 24-08-20 528,93 0,00 0,00 0,00 528,93 SENESE GIUSEPPE 10912 PREVENTIVO 25-08-20 613,26 0,00 0,00 0,00 613,26 SENESE GIUSEPPE 10982 PREVENTIVO 26-08-20 840,69 0,00 354,88 0,00 485,81 SENESE GIUSEPPE 10989 PREVENTIVO 26-08-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 SOLLO 10701 PREVENTIVO 20-08-20 51,89 0,00 0,00 0,00 51,89 NARDI(CAPUTO) 10758 PREVENTIVO 21-08-20 67,32 0,00 0,00 0,00 67,32 NARDI(CAPUTO) 10804 PREVENTIVO 22-08-20 59,58 0,00 0,00 0,00 59,58 NARDI(CAPUTO) 10859 PREVENTIVO 24-08-20 94,91 0,00 0,00 0,00 94,91 NARDI(CAPUTO) 10921 PREVENTIVO 25-08-20 48,87 0,00 0,00 0,00 48,87 NARDI(CAPUTO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 8 2.322,55 354,88 0,00 1.967,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.967,67 RIEPILOGO del giorno 27-08-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 850,79 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 2.148,18 ADD. BONIFICO EUROFRUTTA 030100001 8.830,71 ADD. BONIFICO VALAF 030100001 2.524,50 ADD. BONIFICO ORTOFRUTT. 030100001 7.407,00 ADD. BONIFICO X STIPENDI 030100001 46,00 SPESE X BONIFICI 200600045 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO 200300029 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO 200300036 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO 200300003 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO 200300004 500,00 STIPENDIO AGOSTO 200300011 900,00 STIPENDIO AGOSTO 200300017 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO 200300001 700,00 STIPENDIO AGOSTO 200300028 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO 200300016 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO 200300015 775,00 STIPENDIO AGOSTO 200300030 137,00 ASS. FAMILIARI MENA 200600021 20,00 RIPARAZIONE RUOTA CAMION 200600002 2,00 TANGENZIALE 200600007 485,00 ACC. POS 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35.726,18 RIEPILOGO del giorno 27-08-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69,34 SCONTO ATT. GRAN GUSTO 030200012 5.120,00 INCASSO BOX 5 030200009 6.904,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.093,34