ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-20 rosario amico raffaele -29,00 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -16,24 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 10ø 77,00 CONTANTI 27-08-20 frutta & varie iavarone mauro 65,00 CONTANTI 27-08-20 natalino luigi 506,00 CONTANTI 27-08-20 de martino angela frutta e verdur 55,90 CONTANTI 27-08-20 barchetti agostino 318,00 CONTANTI 27-08-20 natalino pasquale 313,50 CONTANTI 27-08-20 la frutteria coop. italiana srl 200,00 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.608,00 CONTANTI 27-08-20 casilli angela 155,50 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.308,50 CONTANTI 27-08-20 esposito felice 75,50 CONTANTI 27-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 142,50 CONTANTI 27-08-20 bencivenga gennaro 132,50 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 695,00 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.425,00 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 55,70 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 5ø 284,00 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,06 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,00 CONTANTI 27-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 18,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.401,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-20 unicredit 3953 2.148,18 CONTANTI 27-08-20 unicredit 3953 8.830,71 CONTANTI 27-08-20 unicredit 3953 2.524,50 CONTANTI 27-08-20 unicredit 3953 7.407,00 CONTANTI 27-08-20 gran gusto 761,44 CONTANTI 27-08-20 banca sconto attivo supermercati 69,34 CONTANTI 27-08-20 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 27-08-20 rosario amico raffaele 116,75 CONTANTI 27-08-20 banca volla box 5 5.120,00 CONTANTI 27-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 27-08-20 natalino pasquale 30,00 CONTANTI 27-08-20 banca volla box 5 6.904,00 CONTANTI 27-08-20 jolly frutta e verdura sas di las 6,50 CONTANTI 27-08-20 frutta doc di perfetto tobia 105,00 CONTANTI 27-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 27-08-20 emanuele aronne 73,00 CONTANTI 27-08-20 bencivenga gennaro 106,00 CONTANTI 27-08-20 emanuele aronne 201,00 CONTANTI SUB TOTALE: 34.623,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 42.024,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-20 unicredit 3953 850,79 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 27-08-20 senese giuseppe (insalatina) 1.628,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 val.a.f. soc. coop. agricola 8.831,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 l'ortofrutticola campobasso s.r.l 2.524,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 eurofrutta izzo s.r.l. 2.148,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 arlistico mena 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 asterix 500,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 cosimo 900,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-20 contributi inps - inail 137,00 ASS. FAMILIARI MENA CONTANTI 27-08-20 manut.autom./revis.pass.prop. 20,00 RIPARAZIONE RUOTA CAMION CONTANTI 27-08-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 27-08-20 sollo 17,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 unicredit 3953 485,00 ACC. POS CONTANTI 27-08-20 nardi(caputo) 322,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 roberto d'agostino 0,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 roberto d'agostino 1.331,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 ascione giuseppe 294,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 papa alfonso 285,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 papa alfonso 55,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-20 papa alfonso 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 32.256,34 TOTALE USCITE CASSA: 32.256,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 850,79 cassa contante 27-08-20 - - ACC. POS 485,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.335,79 TOTALE ENTRATE: 1.335,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-20 - - ADD. BONIFICO EUROFRUTTA DI IZ 2.148,18 cassa contante 27-08-20 - - ADD. BONIFICO VALAF 8.830,71 cassa contante 27-08-20 - - ADD. BONIFICO ORTOFRUTT. CAMPO 2.524,50 cassa contante 27-08-20 - - ADD. BONIFICO X STIPENDI 7.407,00 cassa contante 27-08-20 - - SPESE X BONIFICI 46,00 spese conto unicredit 3953 27-08-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 69,34 cassa contante 27-08-20 - - INCASSO BOX 5 5.120,00 cassa contante 27-08-20 - - INCASSO BOX 5 6.904,00 cassa contante SUB TOTALE: 33.049,73 TOTALE USCITE BANCA: 33.049,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 836.034,85 TOTALE ENTRATE 42.024,84 TOTALE USCITE 32.256,34 RESTA FINALE 845.803,35 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,03 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.913,96 banca volla box 5 -244.471,91 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -25.349,91 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -115.854,26