RIEPILOGO del giorno 26-08-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  12130    185,50     0,00     0,00    0,00    185,50  0,00    100,00     85,50                          CUGINO ASCIONE            
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  12131    -16,80     0,00     0,00    0,00    -16,80  0,00      0,00    -16,80                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  12132    117,60     0,00     0,00    0,00    117,60  0,00      0,00    117,60                          GRELLE GIUSEPPE           
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  12133    555,40     0,00     0,00    0,00    555,40  0,00      0,00    555,40                          ASTAMAR GROUP SRL         
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  12134     47,90     0,96     0,00    0,00     48,86  0,00      0,00     48,86                          MARIO PINTORE             
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  12139    325,00     0,00     0,00    0,00    325,30  0,30    295,00     30,00                          NATALINO PASQUALE         
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  12146     33,50     0,00     0,00    0,00     33,50  0,00      0,00     33,50                          TORALDO SRL               
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  12148     54,10     1,08     0,00    0,00     55,18  0,00      0,00     55,18                          ANTROS HOLDING S.R.L      
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  12149    103,50     2,07     0,00    0,00    105,57  0,00      0,00    105,57                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  12151     70,52     2,82     0,00    0,00     73,34  0,00      0,00     73,34                          EMANUELE ARONNE           
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  12152    545,45     0,00     0,00    0,00    545,45  0,00      0,00    545,45                          IL SALUMAIO               
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  12153    232,15     0,00     0,00    0,00    232,15  0,00      0,00    232,15                          GRAN GUSTO                
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  12155    831,52     0,00     0,00    0,00    831,52  0,00      0,00    831,52                          ASTAMAR GROUP SRL         
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  12157    359,70     0,00     0,00    0,00    359,70  0,00      0,00    359,70                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  12158     50,40     0,00     0,00    0,00     50,40  0,00      0,00     50,40                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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  12160     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  12161     67,60     0,00     0,00    0,00     67,60  0,00      0,00     67,60                          TEMPRE MARIO              
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  12162    144,16     0,00     0,00    0,00    144,16  0,00      0,00    144,16                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  12165    428,82     0,00     0,00    0,00    428,82  0,00      0,00    428,82                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  12166     86,12     1,72     0,00    0,00     87,84  0,00      0,00     87,84                          ESPOSITO FELICE           
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  12167     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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  12168     52,00     0,00     0,00    0,00     52,00  0,00      0,00     52,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  12170    116,75     0,00     0,00    0,00    116,75  0,00      0,00    116,75                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  12171    347,80     0,00     0,00    0,00    347,80  0,00      0,00    347,80                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  12172    131,60     0,00     0,00    0,00    131,60  0,00      0,00    131,60                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  12173    364,48     0,00     0,00    0,00    364,48  0,00      0,00    364,48                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  12174    313,34     0,00     0,00    0,00    313,34  0,00      0,00    313,34                          GENNARINO NAPOLI          
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  12175     45,90     0,00     0,00    0,00     45,90  0,00      0,00     45,90                          FOOD CATERING ORGANIZATION
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  12176    339,56     0,00     0,00    0,00    339,56  0,00      0,00    339,56                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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  12177     13,32     0,00     0,00    0,00     13,32  0,00      0,00     13,32                          PIZZERIA SOFIA            
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  12178    266,80     0,00     0,00    0,00    266,80  0,00      0,00    266,80                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
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  12179     10,52     0,21     0,00    0,00     10,73  0,00      0,00     10,73                          PIZZERIA VIA TOLEDO       
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  12180     39,00     0,00     0,00    0,00     39,00  0,00      0,00     39,00                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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  12181      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
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  12182    777,21     0,00     0,00    0,00    777,21  0,00      0,00    777,21                          FIORILLO ANTONIO          
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  12183    104,00     0,00     0,00    0,00    104,00  0,00      0,00    104,00                          PETR SOUKAL               
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  12188     80,00     0,00     0,00    0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  37     7.263,92*    8,86*    0,0*  0,00* 7.273,08* 0,30*   395,00* 6.877,78

 RIEPILOGO del giorno 26-08-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  12127     -2,00     0,00     0,00    0,00     -2,00  0,00     -2,00      0,00                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  12128    137,00     0,00     0,00    0,00    137,21  0,21    137,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  12129     -5,00     0,00     0,00    0,00     -5,00  0,00     -5,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  12135     73,00     0,00     0,00    0,00     73,35  0,35     73,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  12136    600,00     0,00     0,00    0,00    600,02  0,02    600,00      0,00                          NATALINO LUIGI            
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  12137     92,16     1,85     0,99    0,00     95,44  0,44     95,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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  12138     23,00     0,00     0,00    0,00     23,38  0,38     23,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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  12140    110,55     1,56     0,00    0,00    112,66  0,55    112,11      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  12141  1.677,50     0,00     0,00    0,00  1.677,52  0,02  1.677,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  12142     69,11     1,39     0,00    0,00     70,66  0,16     70,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  12143    335,00     0,00     0,00    0,00    335,55  0,55    335,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  12144    280,50     0,00     0,00    0,00    281,16  0,66    280,50      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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  12145    356,99     5,01     0,00    0,00    362,56  0,56    362,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  12147  1.589,10     0,00     0,00    0,00  1.589,64  0,54  1.589,10      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  12150    145,58     2,92     0,00    0,00    148,93  0,43    148,50      0,00                          ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
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  12154     70,50     0,00     0,00    0,00     70,85  0,35     70,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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  12156     24,30     0,00     0,00    0,00     24,30  0,00     24,30      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  12159    276,13     3,87     0,00    0,00    280,58  0,58    280,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  12163  1.474,00     0,00     0,00    0,00  1.474,33  0,33  1.474,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  12164     12,00     0,00     0,00    0,00     12,50  0,50     12,00      0,00                          SODANO ANGELO             
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  12169  1.255,42    17,58     0,00    0,00  1.273,21  0,21  1.273,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  12184  1.302,00     0,00     0,00    0,00  1.302,39  0,39  1.302,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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  12186      8,50     0,00     0,00    0,00      8,58  0,08      8,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12187     10,40     0,00     0,00    0,00     10,40  0,00     10,40      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12190      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      9,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25     9.924,74*   34,18*    0,99  *  0,00* 9.967,22* 7,31* 9.959,91*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 26-08-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  62    17.188,66*   43,04*    0,99  *  0,00*17.240,30* 7,61*10.354,91* 6.877,78

 RIEPILOGO del giorno 26-08-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7810     PREVENTIVO 01-06-20     553,23       0,00   0,00      553,23       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7857     PREVENTIVO 03-06-20     357,77       0,00   0,00      357,77       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7927     PREVENTIVO 04-06-20     318,78       0,00   0,00      318,78       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7984     PREVENTIVO 05-06-20     244,35       0,00   0,00      244,35       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8054     PREVENTIVO 06-06-20     336,47       0,00   0,00      336,47       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8095     PREVENTIVO 08-06-20     346,82       0,00   0,00      346,82       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8170     PREVENTIVO 09-06-20     323,89       0,00   0,00      323,89       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8198     PREVENTIVO 10-06-20      -5,31       0,00   0,00       -5,31       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8223     PREVENTIVO 10-06-20     325,69       0,00   0,00      325,69       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8276     PREVENTIVO 11-06-20     249,73       0,00   0,00      249,73       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8354     PREVENTIVO 12-06-20     305,35       0,00   0,00      305,35       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8424     PREVENTIVO 13-06-20     320,53       0,00   0,00      320,53       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8478     PREVENTIVO 15-06-20     373,73       0,00   0,00      373,73       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8541     PREVENTIVO 16-06-20     325,37       0,00   0,00      325,37       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8589     PREVENTIVO 17-06-20     253,35       0,00   0,00      253,35       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8598     PREVENTIVO 17-06-20      11,66       0,00   0,00       11,66       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8613     PREVENTIVO 17-06-20      23,16       0,00   0,00       23,16       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8667     PREVENTIVO 18-06-20     225,20       0,00   0,00      225,20       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8740     PREVENTIVO 19-06-20     347,27       0,00   0,00      347,27       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8813     PREVENTIVO 20-06-20     301,44       0,00   0,00      301,44       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8868     PREVENTIVO 22-06-20     315,07       0,00   0,00      315,07       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8930     PREVENTIVO 23-06-20     260,65       0,00   0,00      260,65       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8997     PREVENTIVO 24-06-20     253,84       0,00   0,00      253,84       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9021     PREVENTIVO 25-06-20     -12,90       0,00   0,00      -12,90       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9057     PREVENTIVO 25-06-20     332,05       0,00   0,00      332,05       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9114     PREVENTIVO 26-06-20     308,30       0,00   0,00      308,30       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9184     PREVENTIVO 27-06-20     334,81       0,00   0,00      334,81       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9238     PREVENTIVO 29-06-20     317,33       0,00   0,00      317,33       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9302     PREVENTIVO 30-06-20     166,35       0,00   0,00      166,35       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7809     PREVENTIVO 01-06-20     403,24       0,00   0,00      403,24       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7868     PREVENTIVO 03-06-20     206,10       0,00   0,00      206,10       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7932     PREVENTIVO 04-06-20      84,62       0,00   0,00       84,62       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7981     PREVENTIVO 05-06-20     285,94       0,00   0,00      285,94       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8053     PREVENTIVO 06-06-20     480,64       0,00   0,00      480,64       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8108     PREVENTIVO 08-06-20     209,32       0,00   0,00      209,32       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8129     PREVENTIVO 09-06-20     -13,09       0,00   0,00      -13,09       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8171     PREVENTIVO 09-06-20     269,18       0,00   0,00      269,18       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8193     PREVENTIVO 10-06-20       2,76       0,00   0,00        2,76       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8215     PREVENTIVO 10-06-20     131,27       0,00   0,00      131,27       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8274     PREVENTIVO 11-06-20     100,84       0,00   0,00      100,84       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8363     PREVENTIVO 12-06-20     286,48       0,00   0,00      286,48       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8425     PREVENTIVO 13-06-20     392,87       0,00   0,00      392,87       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8439     PREVENTIVO 13-06-20     -18,00       0,00   0,00      -18,00       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8481     PREVENTIVO 15-06-20     140,90       0,00   0,00      140,90       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8546     PREVENTIVO 16-06-20     108,15       0,00   0,00      108,15       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8602     PREVENTIVO 17-06-20     214,84       0,00   0,00      214,84       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8668     PREVENTIVO 18-06-20     292,81       0,00   0,00      292,81       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8690     PREVENTIVO 19-06-20     -54,12       0,00   0,00      -54,12       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8741     PREVENTIVO 19-06-20     213,30       0,00   0,00      213,30       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8801     PREVENTIVO 20-06-20     351,96       0,00   0,00      351,96       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8867     PREVENTIVO 22-06-20     192,45       0,00   0,00      192,45       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8928     PREVENTIVO 23-06-20     110,11       0,00   0,00      110,11       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8993     PREVENTIVO 24-06-20     236,42       0,00   0,00      236,42       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9043     PREVENTIVO 25-06-20     132,24       0,00   0,00      132,24       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9115     PREVENTIVO 26-06-20     239,59       0,00   0,00      239,59       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9190     PREVENTIVO 27-06-20     209,84       0,00   0,00      209,84       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9230     PREVENTIVO 29-06-20     244,10       0,00   0,00      244,10       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9311     PREVENTIVO 30-06-20     211,89       0,00   0,00      211,89       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7799     PREVENTIVO 01-06-20   1.039,18       0,00   0,00    1.039,18       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7825     PREVENTIVO 03-06-20      -8,56       0,00   0,00       -8,56       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7866     PREVENTIVO 03-06-20     683,68       0,00   0,00      683,68       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7934     PREVENTIVO 04-06-20     545,93       0,00   0,00      545,93       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   7983     PREVENTIVO 05-06-20     396,10       0,00   0,00      396,10       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8050     PREVENTIVO 06-06-20     645,71       0,00   0,00      645,71       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8077     PREVENTIVO 08-06-20     -16,50       0,00   0,00      -16,50       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8097     PREVENTIVO 08-06-20     395,43       0,00   0,00      395,43       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8169     PREVENTIVO 09-06-20     370,88       0,00   0,00      370,88       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8207     PREVENTIVO 10-06-20     152,42       0,00   0,00      152,42       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8275     PREVENTIVO 11-06-20     418,74       0,00   0,00      418,74       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8362     PREVENTIVO 12-06-20     576,66       0,00   0,00      576,66       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8402     PREVENTIVO 13-06-20     595,24       0,00   0,00      595,24       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8467     PREVENTIVO 15-06-20     120,66       0,00   0,00      120,66       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8537     PREVENTIVO 16-06-20     329,20       0,00   0,00      329,20       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8588     PREVENTIVO 17-06-20     280,29       0,00   0,00      280,29       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8597     PREVENTIVO 17-06-20      13,78       0,00   0,00       13,78       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8614     PREVENTIVO 17-06-20      21,60       0,00   0,00       21,60       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8662     PREVENTIVO 18-06-20     286,67       0,00   0,00      286,67       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8744     PREVENTIVO 19-06-20     509,26       0,00   0,00      509,26       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8787     PREVENTIVO 20-06-20     709,45       0,00   0,00      709,45       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8864     PREVENTIVO 22-06-20     176,18       0,00   0,00      176,18       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8934     PREVENTIVO 23-06-20     178,20       0,00   0,00      178,20       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8952     PREVENTIVO 24-06-20      83,00       0,00   0,00       83,00       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8992     PREVENTIVO 24-06-20     284,98       0,00   0,00      284,98       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9042     PREVENTIVO 25-06-20     346,21       0,00   0,00      346,21       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9113     PREVENTIVO 26-06-20     526,18       0,00   0,00      526,18       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9153     PREVENTIVO 27-06-20     340,55       0,00   0,00      340,55       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9170     PREVENTIVO 27-06-20     138,05       0,00   0,00      138,05       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9189     PREVENTIVO 27-06-20      13,80       0,00   0,00       13,80       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9241     PREVENTIVO 29-06-20     301,24       0,00   0,00      301,24       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9309     PREVENTIVO 30-06-20     282,23       0,00   0,00      282,23       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   9330     PREVENTIVO 30-06-20     180,53       0,00   0,00      180,53       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
   8214     PREVENTIVO 10-06-20      79,60       0,00   0,00       79,60       0,00                                MEGAMERCATO..(ME
   9236     PREVENTIVO 29-06-20      21,08       0,00   0,00       21,08       0,00                                MEGAMERCATO..(ME
  12101     PREVENTIVO 25-08-20      93,62       0,00   0,00       93,62       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  11224     PREVENTIVO 03-08-20       6,00       0,00   0,00        6,00       0,00                                GENERAL FRUIT   
  11862     PREVENTIVO 19-08-20      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                GENERAL FRUIT   
  12119     PREVENTIVO 25-08-20      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                SODANO ANGELO   
  12091     PREVENTIVO 25-08-20      68,11       0,00   0,11       68,11      -0,11                                PERSICO VINCENZO
  12110     PREVENTIVO 25-08-20      75,12       0,00   0,12       75,12      -0,12                                TOP MARKET DI FU
  10420     PREVENTIVO 20-07-20     223,35     138,35   0,00       10,00      75,00                                LA FRUTTERIA COO
  11535     PREVENTIVO 08-08-20     182,78       0,00   0,28      182,78      -0,28                                EMANUELE ARONNE 
   9834     PREVENTIVO 09-07-20     138,02      65,49   0,00       10,00      62,53                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   102      BOLL.SALDATE:   97   25.309,28     203,84    0,51  24.967,91     137,02

 RIEPILOGO del giorno 26-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              24,10                                MEGAMERCATO S.R.
                                                                               0,90                                MEGAMERCATO S.R.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              25,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-08-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10924     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10925    444,80   0,00   0,00   0,00    444,80  0,00      0,00    444,80                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10926    285,00   0,00   0,00   0,00    285,00  0,00      0,00    285,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10927     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00     25,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10928    161,50   0,00   0,00   0,00    161,50  0,00    161,50      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10929    360,15   0,00   0,00   0,00    360,15  0,00    360,15      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10930    362,30   0,00   0,00   0,00    362,30  0,00    362,30      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10931    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00      0,00    210,00                               COPPOLA GIOVANNI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10932     13,20   0,00   0,00   0,00     13,20  0,00      0,00     13,20                               ALFONSO TESORO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10934    349,35   0,00   0,00   0,00    349,35  0,00    349,35      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10935     42,00   0,00   0,00   0,00     42,00  0,00      0,00     42,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10936    120,00   2,40   0,00   0,00    122,40  0,00      0,00    122,40                               ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10937     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10938    103,30   0,00   0,00   0,00    103,30  0,00      0,00    103,30                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10939    249,00   4,98   0,00   0,00    253,98  0,00      0,00    253,98                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10940    424,80   0,00   0,00   0,00    424,80  0,00      0,00    424,80                               F. D'ARANCIO IACCARINO L. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10941     47,50   0,00   0,00   0,00     47,50  0,00      0,00     47,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10942     88,00   1,76   0,00   0,00     89,76  0,00      0,00     89,76                               ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10943    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               ACHILLE PEPERONCINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10944    163,00   3,26   0,00   0,00    166,26  0,00      0,00    166,26                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10945    145,00   0,00   0,00   0,00    145,00  0,00    145,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10946    249,90   0,00   0,00   0,00    249,90  0,00    249,90      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10947     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10948    432,30   8,65   0,00   0,00    440,95  0,00      0,00    440,95                               MARESCA VINCENZO & C. S.A.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10949     77,00   0,00   0,00   0,00     77,00  0,00     76,94      0,06                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10950  1.845,00   0,00   0,00   0,00  1.845,00  0,00      0,00  1.845,00                               DE FEO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10950     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               TRASPORTATORE FRANCO MACCH
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10951    727,50  14,55   0,00   0,00    742,05  0,00      0,00    742,05                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10952    180,00   3,60   0,00   0,00    183,60  0,00      0,00    183,60                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10953    932,20  18,64   0,00   0,00    950,84  0,00      0,00    950,84                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10954     19,20   0,00   0,00   0,00     19,20  0,00      0,00     19,20                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10955    421,10   8,42   0,00   0,00    429,52  0,00      0,00    429,52                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10956    202,50   0,00   0,00   0,00    202,50  0,00      0,00    202,50                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10959  3.192,90   0,00   0,00   0,00  3.192,90  0,00      0,00  3.192,90                               VISTOCCO SALVATORE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10959    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               TRASPORTATORE FRANCO MACCH
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10960     81,00   1,62   0,00   0,00     82,62  0,00      0,00     82,62                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10961    221,20   0,00   0,00   0,00    221,20  0,00    221,20      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10962     24,30   0,00   0,00   0,00     24,30  0,00     24,30      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10963    182,00   0,00   0,00   0,00    182,00  0,00    182,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10964     86,00   0,00   0,00   0,00     86,00  0,00      0,00     86,00                               INFANTE LUIGI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10965     93,00   0,00   0,00   0,00     93,00  0,00      0,00     93,00                               ALFONSO TESORO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10970     44,30   0,00   0,00   0,00     44,30  0,00      0,00     44,30                               ALFONSO TESORO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10971  1.147,85  45,91   0,00   0,00  1.193,76  0,00      0,00  1.193,76                               LA SORGENTE S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10971     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10971     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               SICILIA MEDIAZIONE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10972    489,50  19,58   0,00   0,00    509,08  0,00      0,00    509,08                               ORFRUTTA SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10972     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10972     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               SICILIA MEDIAZIONE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10973    105,75   0,00   0,00   0,00    105,75  0,00      0,00    105,75                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10980     13,80   0,00   0,00   0,00     13,80  0,00      0,00     13,80                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50    15.021,20*  133,37* 0,00*  0,00*15.154,57* 0,00* 2.187,64*12.966,93


 RIEPILOGO del giorno 26-08-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10061     PREVENTIVO 05-08-20     581,00       0,00       0,00   0,00      581,00                                COPPOLA GIOVANNI
  10928     PREVENTIVO 26-08-20     161,50       0,00       0,00   0,00      161,50                                ASCIONE GIUSEPPE
  10929     PREVENTIVO 26-08-20     360,15       0,00       0,00   0,00      360,15                                ASCIONE GIUSEPPE
  10930     PREVENTIVO 26-08-20     362,30       0,00       0,00   0,00      362,30                                ASCIONE GIUSEPPE
  10934     PREVENTIVO 26-08-20     349,35       0,00       0,00   0,00      349,35                                ROBERTO D'AGOSTI
  10946     PREVENTIVO 26-08-20     249,90       0,00       0,00   0,00      249,90                                ROBERTO D'AGOSTI
  10947     PREVENTIVO 26-08-20      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                ROBERTO D'AGOSTI
  10949     PREVENTIVO 26-08-20      77,00       0,00       0,06   0,00       76,94                                ROBERTO D'AGOSTI
   9943     PREVENTIVO 03-08-20   2.261,00       0,00       0,00   0,00    2.261,00                                VISTOCCO SALVATO
  10014     PREVENTIVO 04-08-20   2.200,00       0,00       0,00   0,00    2.200,00                                VISTOCCO SALVATO
  10332     PREVENTIVO 10-08-20   2.311,75       0,00       0,00   0,00    2.311,75                                VISTOCCO SALVATO
  10927     PREVENTIVO 26-08-20      25,00       0,00       0,00   0,00       25,00                                PAPA ALFONSO    
  10945     PREVENTIVO 26-08-20     145,00       0,00       0,00   0,00      145,00                                PAPA ALFONSO    
  10961     PREVENTIVO 26-08-20     221,20       0,00       0,00   0,00      221,20                                PAPA ALFONSO    
  10962     PREVENTIVO 26-08-20      24,30       0,00       0,00   0,00       24,30                                PAPA ALFONSO    
  10963     PREVENTIVO 26-08-20     182,00       0,00       0,00   0,00      182,00                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16      BOLL.SALDATE:   15    9.541,45                  0,06    0,00   9.541,39
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 11.729,03

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-08-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10982    934,10      840,69        93,41        0,00      0,00    840,69                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10983    814,32      732,89        81,43        0,00      0,00    732,89                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10984  1.058,33      952,50       105,83        0,00      0,00    952,50                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10985    581,36      523,22        58,14        0,00      0,00    523,22                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10986    201,49      181,34        20,15        0,00      0,00    181,34                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10987    505,86      455,27        50,59        0,00      0,00    455,27                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10988     44,10       39,69         4,41        0,00      0,00     39,69                               GRANATA CILIEGIE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10989     19,00       17,10         1,90        0,00      0,00     17,10                               SOLLO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8     4.158,56* 3.742,70     *   415,86       * 0,00*     0,00* 3.742,70

 RIEPILOGO del giorno 26-08-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9904     PREVENTIVO 01-08-20      39,60       0,00       0,00   0,00       39,60                                ANTONIO SPIGHE  
   9968     PREVENTIVO 03-08-20      59,40       0,00       0,00   0,00       59,40                                ANTONIO SPIGHE  
  10038     PREVENTIVO 04-08-20     112,05       0,00       0,00   0,00      112,05                                ANTONIO SPIGHE  
  10097     PREVENTIVO 05-08-20      54,00       0,00       0,00   0,00       54,00                                ANTONIO SPIGHE  
  10157     PREVENTIVO 06-08-20      58,05       0,00       0,00   0,00       58,05                                ANTONIO SPIGHE  
  10224     PREVENTIVO 07-08-20      62,10       0,00       0,00   0,00       62,10                                ANTONIO SPIGHE  
  10284     PREVENTIVO 08-08-20      49,50       0,00       0,00   0,00       49,50                                ANTONIO SPIGHE  
  10401     PREVENTIVO 11-08-20      36,90       0,00       0,00   0,00       36,90                                ANTONIO SPIGHE  
  10459     PREVENTIVO 12-08-20      27,00       0,00       0,00   0,00       27,00                                ANTONIO SPIGHE  
  10500     PREVENTIVO 13-08-20      26,08       0,00       0,00   0,00       26,08                                ANTONIO SPIGHE  
  10554     PREVENTIVO 14-08-20       4,50       0,00       0,00   0,00        4,50                                ANTONIO SPIGHE  

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    11      BOLL.SALDATE:   11      529,18                  0,00    0,00     529,18
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                                                            TOT.PAGAMENTO    529,18

 RIEPILOGO del giorno 26-08-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                             2,00       TANGENZIALE                                200600007

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                                                                               2,00
 RIEPILOGO del giorno 26-08-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                         1.638,02       SCONTO ATT. SISA                           030200012
                           772,75       SCONTO ATT. VISTOCCO                       030200006

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                                                                           2.410,77