ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-20 rosario amico raffaele -2,00 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 10ø 137,00 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -5,00 CONTANTI 26-08-20 cugino ascione 100,00 CONTANTI 26-08-20 frutta & varie iavarone mauro 73,00 CONTANTI 26-08-20 natalino luigi 600,00 CONTANTI 26-08-20 persico vincenzo 95,00 CONTANTI 26-08-20 micillo luigi fruttaverdura 23,00 CONTANTI 26-08-20 natalino pasquale 295,00 CONTANTI 26-08-20 barchetti agostino 112,00 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.677,50 CONTANTI 26-08-20 top market di furiano 70,50 CONTANTI 26-08-20 incarnato giuseppe 335,00 CONTANTI 26-08-20 la frutteria coop. italiana srl 280,50 CONTANTI 26-08-20 casilli angela 362,00 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.589,00 CONTANTI 26-08-20 alimentari contursi alfonso 148,50 CONTANTI 26-08-20 antonio cugino 70,50 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 24,30 CONTANTI 26-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 280,00 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.474,00 CONTANTI 26-08-20 sodano angelo 12,00 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.273,00 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.302,00 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 5ø 8,50 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,40 CONTANTI 26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.354,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-20 megamercato s.r.l. 7.813,98 CONTANTI 26-08-20 megamercato s.r.l... 5.666,65 CONTANTI 26-08-20 megamercato s.r.l..... 10.916,97 CONTANTI 26-08-20 megamercato..(mensa) 100,68 CONTANTI 26-08-20 megamercato s.r.l..... -24,10 CONTANTI 26-08-20 megamercato s.r.l. -0,90 CONTANTI 26-08-20 rosario amico raffaele 93,62 CONTANTI 26-08-20 general fruit 18,00 CONTANTI 26-08-20 sodano angelo 12,00 CONTANTI 26-08-20 banca sconto attivo supermercati 1.638,02 CONTANTI 26-08-20 persico vincenzo 68,00 CONTANTI 26-08-20 top market di furiano 75,00 CONTANTI 26-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 26-08-20 emanuele aronne 182,50 CONTANTI 26-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-08-20 banca sconti attivi - passivi 772,75 CONTANTI SUB TOTALE: 27.353,17 TOTALE ENTRATA CASSA: 37.707,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-20 coppola giovanni 581,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 26-08-20 ascione giuseppe 883,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-20 roberto d'agostino 706,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-20 vistocco salvatore 6.772,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-20 papa alfonso 597,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-20 antonio spighe 529,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 10.072,57 TOTALE USCITE CASSA: 10.072,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-20 - - SCONTO ATT. SISA 1.638,02 cassa contante 26-08-20 - - SCONTO ATT. VISTOCCO 772,75 cassa contante SUB TOTALE: 2.410,77 TOTALE USCITE BANCA: 2.410,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 808.399,55 TOTALE ENTRATE 37.707,87 TOTALE USCITE 10.072,57 RESTA FINALE 836.034,85 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,12 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 547,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.913,96 banca volla box 5 -232.447,91 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -25.280,57 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -96.233,66