ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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26-08-20 rosario amico raffaele -2,00 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 10ø 137,00 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -5,00 CONTANTI
26-08-20 cugino ascione 100,00 CONTANTI
26-08-20 frutta & varie iavarone mauro 73,00 CONTANTI
26-08-20 natalino luigi 600,00 CONTANTI
26-08-20 persico vincenzo 95,00 CONTANTI
26-08-20 micillo luigi fruttaverdura 23,00 CONTANTI
26-08-20 natalino pasquale 295,00 CONTANTI
26-08-20 barchetti agostino 112,00 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.677,50 CONTANTI
26-08-20 top market di furiano 70,50 CONTANTI
26-08-20 incarnato giuseppe 335,00 CONTANTI
26-08-20 la frutteria coop. italiana srl 280,50 CONTANTI
26-08-20 casilli angela 362,00 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.589,00 CONTANTI
26-08-20 alimentari contursi alfonso 148,50 CONTANTI
26-08-20 antonio cugino 70,50 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 24,30 CONTANTI
26-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 280,00 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.474,00 CONTANTI
26-08-20 sodano angelo 12,00 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.273,00 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.302,00 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 5ø 8,50 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,40 CONTANTI
26-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 10.354,70
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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26-08-20 megamercato s.r.l. 7.813,98 CONTANTI
26-08-20 megamercato s.r.l... 5.666,65 CONTANTI
26-08-20 megamercato s.r.l..... 10.916,97 CONTANTI
26-08-20 megamercato..(mensa) 100,68 CONTANTI
26-08-20 megamercato s.r.l..... -24,10 CONTANTI
26-08-20 megamercato s.r.l. -0,90 CONTANTI
26-08-20 rosario amico raffaele 93,62 CONTANTI
26-08-20 general fruit 18,00 CONTANTI
26-08-20 sodano angelo 12,00 CONTANTI
26-08-20 banca sconto attivo supermercati 1.638,02 CONTANTI
26-08-20 persico vincenzo 68,00 CONTANTI
26-08-20 top market di furiano 75,00 CONTANTI
26-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
26-08-20 emanuele aronne 182,50 CONTANTI
26-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
26-08-20 banca sconti attivi - passivi 772,75 CONTANTI
SUB TOTALE: 27.353,17
TOTALE ENTRATA CASSA: 37.707,87
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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26-08-20 coppola giovanni 581,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
26-08-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI
26-08-20 ascione giuseppe 883,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
26-08-20 roberto d'agostino 706,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
26-08-20 vistocco salvatore 6.772,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
26-08-20 papa alfonso 597,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
26-08-20 antonio spighe 529,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
10.072,57
TOTALE USCITE CASSA: 10.072,57
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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SUB TOTALE: 0,00
TOTALE ENTRATE: 0,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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26-08-20 - - SCONTO ATT. SISA 1.638,02 cassa contante
26-08-20 - - SCONTO ATT. VISTOCCO 772,75 cassa contante
SUB TOTALE: 2.410,77
TOTALE USCITE BANCA: 2.410,77
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RESTA INIZIALE 808.399,55
TOTALE ENTRATE 37.707,87 TOTALE USCITE 10.072,57
RESTA FINALE 836.034,85
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 8,12
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 547,30
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -19.913,96
banca volla box 5 -232.447,91
banca spese ex banco volla -10.594,44
banca sconto attivo supermercati -25.280,57
banca 008 quota assoc. -0,41
banca fitto celle volla -2.300,00
unicredit 3953 -96.233,66