ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-20 vendita al dettaglio 10ø 120,00 CONTANTI 25-08-20 natalino luigi 268,00 CONTANTI 25-08-20 frutta & varie iavarone mauro 50,00 CONTANTI 25-08-20 mirko 93,50 CONTANTI 25-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.365,50 CONTANTI 25-08-20 micillo luigi fruttaverdura 50,50 CONTANTI 25-08-20 incarnato giuseppe 474,00 CONTANTI 25-08-20 gennarino napoli 195,50 CONTANTI 25-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.254,50 CONTANTI 25-08-20 casilli angela 290,50 CONTANTI 25-08-20 la frutteria coop. italiana srl 160,00 CONTANTI 25-08-20 antonio cugino 236,00 CONTANTI 25-08-20 vendita al dettaglio nø11 2.056,00 CONTANTI 25-08-20 alimentari contursi alfonso 197,00 CONTANTI 25-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 907,00 CONTANTI 25-08-20 jolly frutta e verdura sas di las 25,20 CONTANTI 25-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 105,20 CONTANTI 25-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 263,00 CONTANTI 25-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.576,50 CONTANTI 25-08-20 vendita al dettaglio 5ø 15,00 CONTANTI 25-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,02 CONTANTI SUB TOTALE: 9.711,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-20 rosario amico raffaele 187,96 CONTANTI 25-08-20 gran gusto 3.569,41 CONTANTI 25-08-20 banca sconto attivo supermercati 241,59 CONTANTI 25-08-20 gennarino napoli 138,50 CONTANTI 25-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 25-08-20 bencivenga gennaro 62,00 CONTANTI 25-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 25-08-20 banca sconti attivi - passivi 25,30 CONTANTI SUB TOTALE: 4.244,76 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.956,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-20 spese autostradali 1,60 TANGENZIALE CONTANTI 25-08-20 unicredit 3953 150,00 ACC. POS CONTANTI 25-08-20 unicredit 3953 3.881,00 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 25-08-20 spese diverse 102,00 ENEL ACERRA CONTANTI 25-08-20 ascione giuseppe 1.150,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-20 roberto d'agostino 926,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-20 bobby agrumi 2.788,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-20 sodano 3.765,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-20 trippaldella raffaele e nicola s. 2.325,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-20 papa alfonso 334,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-20 manut.autom./revis.pass.prop. 200,00 MARMITTA STRALIS CONTANTI SUB TOTALE: 15.626,08 TOTALE USCITE CASSA: 15.626,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-20 - - ACC. POS 150,00 cassa contante 25-08-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 3.881,00 cassa contante 25-08-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.304,20 banca volla box 5 SUB TOTALE: 6.335,20 TOTALE ENTRATE: 6.335,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 241,59 cassa contante 25-08-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.304,20 unicredit 3953 25-08-20 - - SCONTO ATT. TRIPPRADELLA 25,30 cassa contante SUB TOTALE: 2.571,09 TOTALE USCITE BANCA: 2.571,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 810.068,95 TOTALE ENTRATE 13.956,68 TOTALE USCITE 15.626,08 RESTA FINALE 808.399,55 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,66 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 567,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.141,21 banca volla box 5 -232.447,91 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.642,55 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -96.233,66