ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-20 vendita al dettaglio 10ø 172,50 CONTANTI 24-08-20 micillo luigi fruttaverdura 24,26 CONTANTI 24-08-20 incarnato giuseppe 222,50 CONTANTI 24-08-20 frutta & varie iavarone mauro 118,00 CONTANTI 24-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 896,00 CONTANTI 24-08-20 top market di furiano 94,00 CONTANTI 24-08-20 casilli angela 278,50 CONTANTI 24-08-20 jolly frutta e verdura sas di las 22,75 CONTANTI 24-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.072,00 CONTANTI 24-08-20 esposito antonietta 46,50 CONTANTI 24-08-20 la frutteria coop. italiana srl 199,00 CONTANTI 24-08-20 vendita al dettaglio nø11 2.515,50 CONTANTI 24-08-20 alimentari contursi alfonso 178,50 CONTANTI 24-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.470,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.310,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 72,28 CONTANTI 24-08-20 rosario amico raffaele 75,60 CONTANTI 24-08-20 banca volla box 5 2.103,00 CONTANTI 24-08-20 mario pintore 80,00 CONTANTI 24-08-20 gennarino napoli 128,00 CONTANTI 24-08-20 top market di furiano 79,00 CONTANTI 24-08-20 banca sconti attivi - passivi 21,30 CONTANTI 24-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 24-08-20 banca volla box 5 950,00 CONTANTI 24-08-20 prestazioni occasionali 180,00 CONTANTI 24-08-20 sassone raffaele 84,00 CONTANTI 24-08-20 frutta doc di perfetto tobia 17,95 CONTANTI SUB TOTALE: 3.801,13 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.111,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-20 trasportatore franco macchiolina 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-20 senese giuseppe (insalatina) 2.103,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-20 spese autostradali 96,00 SPESE AUTOSTRDALI AUTISTA FRANCO MA CONTANTI 24-08-20 prestazioni occasionali 210,00 SETTIMANA AUTISTA FRANCO MACCHIOLIN CONTANTI 24-08-20 banca sconti attivi - passivi 16,00 SCONTO PASSIVO BOLLETTA CIRO COPPET CONTANTI 24-08-20 prestazioni occasionali 5,00 REGALIA RAGAZZO IACCARINO CONTANTI 24-08-20 ascione giuseppe 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-20 f. d'arancio iaccarino l. s.a.s. 1.351,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-20 d'agostino raffaele merce 985,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-20 sicilia trasporto 1.250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-20 papa alfonso 370,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.516,64 TOTALE USCITE CASSA: 6.516,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-20 - - SCONTO PASSIVO BOLLETTA CIRO C 16,00 cassa contante SUB TOTALE: 16,00 TOTALE ENTRATE: 16,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-20 - - INACASSO BOX 5 2.103,00 cassa contante 24-08-20 - - SCONTO ATT. IACCARINO 21,30 cassa contante 24-08-20 - - INCASSO BOX 5 950,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.074,30 TOTALE USCITE BANCA: 3.074,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 805.474,45 TOTALE ENTRATE 11.111,14 TOTALE USCITE 6.516,64 RESTA FINALE 810.068,95 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,63 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 567,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.115,91 banca volla box 5 -230.143,71 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.400,96 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -102.568,86