ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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22-08-20 vendita al dettaglio 10ø 211,32 CONTANTI
22-08-20 incarnato giuseppe 161,41 CONTANTI
22-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.119,00 CONTANTI
22-08-20 persico vincenzo 125,00 CONTANTI
22-08-20 mirko 158,50 CONTANTI
22-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 844,04 CONTANTI
22-08-20 la frutteria coop. italiana srl 146,29 CONTANTI
22-08-20 alimentari contursi alfonso 176,69 CONTANTI
22-08-20 esposito antonietta 78,07 CONTANTI
22-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.768,00 CONTANTI
22-08-20 antonio cugino 47,00 CONTANTI
22-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 868,96 CONTANTI
22-08-20 bencivenga gennaro 12,50 CONTANTI
22-08-20 bencivenga gennaro 44,00 CONTANTI
22-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.036,84 CONTANTI
22-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,79 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.807,41
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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22-08-20 la prugnacom s.r.l. 1.000,00 CONTANTI
22-08-20 rosario amico raffaele 86,28 CONTANTI
22-08-20 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI
22-08-20 gennarino napoli 216,00 CONTANTI
22-08-20 persico vincenzo 215,50 CONTANTI
22-08-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI
22-08-20 bencivenga gennaro 51,00 CONTANTI
22-08-20 jolly frutta 64,75 CONTANTI
22-08-20 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 3.663,53
TOTALE ENTRATA CASSA: 10.470,94
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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22-08-20 guarino antonio 1.092,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 di nardo angelantonio vat. 70,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 impazzito vincenzo 529,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 capasso peperoncini 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø34 ASCIONE CONTANTI
22-08-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA CONTANTI
22-08-20 prestazioni occasionali 200,00 FEDERICO CONTANTI
22-08-20 prestazioni occasionali 250,00 SASA' VOLLA CONTANTI
22-08-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI
22-08-20 unicredit 3953 6.051,00 VERSAMENTO CONTANTI
22-08-20 ascione giuseppe 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 unicredit 3953 177,00 DIFF.BONIF.FRUTTA PIU' CONTANTI
22-08-20 primaveradifrutta di ciro & anton 90,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 achille peperoncini 800,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 banca sconto attivo supermercati 150,00 SETT.Nø34 ANTONIO SISA CONTANTI
22-08-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI
22-08-20 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI
22-08-20 papa alfonso 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 papa alfonso 119,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 d'agostino raffaele merce 946,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 moccia guglielmo 330,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-08-20 prestazioni occasionali 35,00 SASA' CONTANTI
SUB TOTALE:
11.932,74
TOTALE USCITE CASSA: 11.932,74
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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22-08-20 - - VERSAMENTO 6.051,00 cassa contante
22-08-20 - - DIFF.BONIF.FRUTTA PIU' 177,00 cassa contante
22-08-20 - - SETT.Nø34 ANTONIO SISA 150,00 cassa contante
22-08-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante
SUB TOTALE: 6.478,00
TOTALE ENTRATE: 6.478,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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22-08-20 - - INCASSO BOX 5 2.000,00 cassa contante
22-08-20 - - SCONTO ATTIVO CONTURSI 10,00 cassa contante
22-08-20 - - SCONTO ATTIVO MOCCIA 20,00 cassa contante
SUB TOTALE: 2.030,00
TOTALE USCITE BANCA: 2.030,00
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RESTA INIZIALE 806.936,25
TOTALE ENTRATE 10.470,94 TOTALE USCITE 11.932,74
RESTA FINALE 805.474,45
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,12
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 567,80
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -19.110,61
banca volla box 5 -227.090,71
banca spese ex banco volla -10.594,44
banca sconto attivo supermercati -23.400,96
banca 008 quota assoc. -0,41
banca fitto celle volla -2.300,00
unicredit 3953 -102.568,86