ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-08-20 vendita al dettaglio 10ø 32,43 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio 10ø 449,00 CONTANTI 21-08-20 padricelli antonio 28,00 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 897,04 CONTANTI 21-08-20 esposito antonietta 57,03 CONTANTI 21-08-20 alimentari contursi alfonso 412,00 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 905,08 CONTANTI 21-08-20 incarnato giuseppe 539,00 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.562,90 CONTANTI 21-08-20 galella ciro (insalata) 27,00 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 925,75 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,48 CONTANTI SUB TOTALE: 5.839,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-08-20 rosario amico raffaele 179,58 CONTANTI 21-08-20 fiorillo antonio 327,77 CONTANTI 21-08-20 unicredit 3953 1.443,93 CONTANTI 21-08-20 unicredit 3953 4.553,58 CONTANTI 21-08-20 padricelli antonio 126,50 CONTANTI 21-08-20 persico vincenzo 153,00 CONTANTI 21-08-20 gennarino napoli 99,00 CONTANTI 21-08-20 frutta doc di perfetto tobia 42,50 CONTANTI 21-08-20 banca sconto attivo supermercati 20,00 CONTANTI 21-08-20 galella ciro (insalata) 29,00 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio nø11 -13,50 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -8,00 CONTANTI 21-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -9,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.944,36 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.784,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-08-20 ortofrutta occhipinti srl 1.443,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-08-20 spese autostradali 2,00 TANG.FEDERICO CONTANTI 21-08-20 unicredit 3953 327,77 ACCREDITO BONIF.FIORILLO CONTANTI 21-08-20 unicredit 3953 300,00 INCASSO POS CONTANTI 21-08-20 molaro (auriemma) 244,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-08-20 manutenzione automezzi 70,00 LAVAGGIO CAMION CONTANTI 21-08-20 manutenzione automezzi 50,00 RIPARAZIONE EUROCARGO CONTANTI 21-08-20 d'agostino raffaele merce 1.086,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-08-20 papa alfonso 260,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.785,29 TOTALE USCITE CASSA: 3.785,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-08-20 - - ACCREDITO BONIF.FIORILLO 327,77 cassa contante 21-08-20 - - INCASSO POS 300,00 cassa contante 21-08-20 - - ACC.BONIF.REALFRUCHT 2.767,80 banca volla box 5 SUB TOTALE: 3.395,57 TOTALE ENTRATE: 3.395,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-08-20 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 1.443,93 cassa contante 21-08-20 - - ACC.BONIF.REALFRUCHT 2.767,80 unicredit 3953 21-08-20 - - CONTRIBUTI F24 4.553,58 cassa contante 21-08-20 - - SCONTO ATTIVO CONTURSI 20,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.785,31 TOTALE USCITE BANCA: 8.785,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 797.937,47 TOTALE ENTRATE 12.784,07 TOTALE USCITE 3.785,29 RESTA FINALE 806.936,25 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,23 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 567,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.090,61 banca volla box 5 -225.090,71 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.640,96 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -108.796,86