ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-20 vendita al dettaglio 10ø 181,45 CONTANTI 20-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 976,88 CONTANTI 20-08-20 persico vincenzo 58,50 CONTANTI 20-08-20 alimentari contursi alfonso 348,81 CONTANTI 20-08-20 bencivenga gennaro 27,50 CONTANTI 20-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 705,00 CONTANTI 20-08-20 vendita al dettaglio nø11 714,00 CONTANTI 20-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.519,10 CONTANTI 20-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,70 CONTANTI 20-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.541,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-20 grelle giuseppe 3.695,00 CONTANTI 20-08-20 banca sconti attivi - passivi 793,00 CONTANTI 20-08-20 banca sconti attivi - passivi 294,00 CONTANTI 20-08-20 banca volla box 5 6.051,00 CONTANTI 20-08-20 gennarino napoli 154,50 CONTANTI 20-08-20 bencivenga gennaro 304,00 CONTANTI 20-08-20 frutta doc di perfetto tobia 15,00 CONTANTI 20-08-20 banca fitto celle volla 800,00 CONTANTI 20-08-20 banca fitto celle volla 1.500,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.606,50 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.148,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-20 luca tardero 14.793,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-20 de feo 5.294,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-20 spese diverse 360,00 ROTOLI PELLICOLA CONTANTI 20-08-20 unicredit 3953 2.500,00 VERSAMENTO CONTANTI 20-08-20 d'agostino raffaele merce 792,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-20 papa alfonso 184,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-20 .ascione vatecaro 215,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-20 d'agostino raffaele merce 290,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-20 primaveradifrutta di ciro & anton 237,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 24.668,06 TOTALE USCITE CASSA: 24.668,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-20 - - VERSAMENTO 2.500,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.500,00 TOTALE ENTRATE: 2.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-20 - - SCONTO ATTIVO LUCA TARDERO 793,00 cassa contante 20-08-20 - - SCONTO ATTIVO DE FEO 294,00 cassa contante 20-08-20 - - INCASSO BOX 5 6.051,00 cassa contante 20-08-20 - - FITTO CELLE VOLLA LUGLIO 800,00 cassa contante 20-08-20 - - FITTO CELLE VOLLA AGOSTO/SETT. 1.500,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.438,00 TOTALE USCITE BANCA: 9.438,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 804.457,09 TOTALE ENTRATE 18.148,44 TOTALE USCITE 24.668,06 RESTA FINALE 797.937,47 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,86 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 598,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -19.090,61 banca volla box 5 -222.322,91 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.620,96 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -106.194,92