ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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20-08-20 vendita al dettaglio 10ø 181,45 CONTANTI
20-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 976,88 CONTANTI
20-08-20 persico vincenzo 58,50 CONTANTI
20-08-20 alimentari contursi alfonso 348,81 CONTANTI
20-08-20 bencivenga gennaro 27,50 CONTANTI
20-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 705,00 CONTANTI
20-08-20 vendita al dettaglio nø11 714,00 CONTANTI
20-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.519,10 CONTANTI
20-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,70 CONTANTI
20-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.541,94
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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20-08-20 grelle giuseppe 3.695,00 CONTANTI
20-08-20 banca sconti attivi - passivi 793,00 CONTANTI
20-08-20 banca sconti attivi - passivi 294,00 CONTANTI
20-08-20 banca volla box 5 6.051,00 CONTANTI
20-08-20 gennarino napoli 154,50 CONTANTI
20-08-20 bencivenga gennaro 304,00 CONTANTI
20-08-20 frutta doc di perfetto tobia 15,00 CONTANTI
20-08-20 banca fitto celle volla 800,00 CONTANTI
20-08-20 banca fitto celle volla 1.500,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 13.606,50
TOTALE ENTRATA CASSA: 18.148,44
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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20-08-20 luca tardero 14.793,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-20 de feo 5.294,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-20 spese diverse 360,00 ROTOLI PELLICOLA CONTANTI
20-08-20 unicredit 3953 2.500,00 VERSAMENTO CONTANTI
20-08-20 d'agostino raffaele merce 792,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-20 papa alfonso 184,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-20 .ascione vatecaro 215,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-20 d'agostino raffaele merce 290,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-20 primaveradifrutta di ciro & anton 237,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
24.668,06
TOTALE USCITE CASSA: 24.668,06
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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20-08-20 - - VERSAMENTO 2.500,00 cassa contante
SUB TOTALE: 2.500,00
TOTALE ENTRATE: 2.500,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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20-08-20 - - SCONTO ATTIVO LUCA TARDERO 793,00 cassa contante
20-08-20 - - SCONTO ATTIVO DE FEO 294,00 cassa contante
20-08-20 - - INCASSO BOX 5 6.051,00 cassa contante
20-08-20 - - FITTO CELLE VOLLA LUGLIO 800,00 cassa contante
20-08-20 - - FITTO CELLE VOLLA AGOSTO/SETT. 1.500,00 cassa contante
SUB TOTALE: 9.438,00
TOTALE USCITE BANCA: 9.438,00
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RESTA INIZIALE 804.457,09
TOTALE ENTRATE 18.148,44 TOTALE USCITE 24.668,06
RESTA FINALE 797.937,47
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 10,86
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 598,30
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -19.090,61
banca volla box 5 -222.322,91
banca spese ex banco volla -10.594,44
banca sconto attivo supermercati -23.620,96
banca 008 quota assoc. -0,41
banca fitto celle volla -2.300,00
unicredit 3953 -106.194,92