ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20-08-20        vendita al dettaglio 10ø                       181,45           CONTANTI
 20-08-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu              976,88           CONTANTI
 20-08-20        persico vincenzo                                58,50           CONTANTI
 20-08-20        alimentari contursi alfonso                    348,81           CONTANTI
 20-08-20        bencivenga gennaro                              27,50           CONTANTI
 20-08-20        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              705,00           CONTANTI
 20-08-20        vendita al dettaglio nø11                      714,00           CONTANTI
 20-08-20        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.519,10           CONTANTI
 20-08-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu                7,70           CONTANTI
 20-08-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu                3,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   4.541,94
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20-08-20        grelle giuseppe                       3.695,00                  CONTANTI
 20-08-20         banca sconti attivi - passivi          793,00                  CONTANTI
 20-08-20         banca sconti attivi - passivi          294,00                  CONTANTI
 20-08-20         banca volla box 5                    6.051,00                  CONTANTI
 20-08-20        gennarino napoli                        154,50                  CONTANTI
 20-08-20        bencivenga gennaro                      304,00                  CONTANTI
 20-08-20        frutta doc di perfetto tobia             15,00                  CONTANTI
 20-08-20         banca fitto celle volla                800,00                  CONTANTI
 20-08-20         banca fitto celle volla              1.500,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:  13.606,50
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  18.148,44
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20-08-20        luca tardero                         14.793,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-20        de feo                                5.294,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-20         spese diverse                          360,00  ROTOLI PELLICOLA                      CONTANTI
 20-08-20         unicredit  3953                      2.500,00  VERSAMENTO                            CONTANTI
 20-08-20        d'agostino raffaele merce               792,98  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-20        papa alfonso                            184,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-20        .ascione vatecaro                       215,78  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-20        d'agostino raffaele merce               290,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-20        primaveradifrutta di ciro & anton       237,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      24.668,06
                                TOTALE USCITE CASSA:  24.668,06
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20-08-20    -  -    VERSAMENTO                          2.500,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   2.500,00
 TOTALE ENTRATE:         2.500,00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20-08-20    -  -    SCONTO ATTIVO LUCA TARDERO            793,00                   cassa contante                  
 20-08-20    -  -    SCONTO ATTIVO DE FEO                  294,00                   cassa contante                  
 20-08-20    -  -    INCASSO BOX 5                       6.051,00                   cassa contante                  
 20-08-20    -  -    FITTO CELLE VOLLA LUGLIO              800,00                   cassa contante                  
 20-08-20    -  -    FITTO CELLE VOLLA AGOSTO/SETT.      1.500,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   9.438,00
 TOTALE USCITE BANCA:    9.438,00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RESTA INIZIALE               804.457,09
               TOTALE ENTRATE  18.148,44     TOTALE USCITE   24.668,06
 RESTA FINALE                 797.937,47

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:        10,86

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       720,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       598,30

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    banca sconti attivi - passivi         -19.090,61
    banca volla box 5                    -222.322,91
    banca spese ex banco volla            -10.594,44
    banca sconto attivo supermercati      -23.620,96
    banca 008 quota assoc.                     -0,41
    banca fitto celle volla                -2.300,00
    unicredit  3953                      -106.194,92