RIEPILOGO del giorno 19-08-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  11861    -14,30     0,00     0,00    0,00    -14,30  0,00      0,00    -14,30                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  11862     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          GENERAL FRUIT             
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  11863    487,50     0,00     0,00    0,00    487,50  0,00      0,00    487,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  11864   -174,20     0,00     0,00    0,00   -174,20  0,00      0,00   -174,20                          LA PRUGNACOM S.R.L.       
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  11865     99,00     0,00     0,00    0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                          DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
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  11866    294,40     0,00     0,00    0,00    294,40  0,00      0,00    294,40                          GRAN GUSTO                
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  11868    154,71     0,00     0,00    0,00    154,71  0,00      0,00    154,71                          GENNARINO NAPOLI          
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  11869    418,39     0,00     0,00    0,00    418,39  0,00      0,00    418,39                          IL SALUMAIO               
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  11870    246,71     0,00     0,00    0,00    246,71  0,00      0,00    246,71                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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  11871    339,18     0,00     0,00    0,00    339,18  0,00      0,00    339,18                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  11877     63,88     0,00     0,00    0,00     63,88  0,00      0,00     63,88                          TEMPRE MARIO              
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  11878    478,08     0,00     0,00    0,00    478,08  0,00      0,00    478,08                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  11879    234,11     0,00     0,00    0,00    234,11  0,00      0,00    234,11                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  11880    146,96     0,00     0,00    0,00    146,96  0,00      0,00    146,96                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  11881     28,05     0,00     0,00    0,00     28,05  0,00      0,00     28,05                          VESUX                     
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  11883     24,50     0,00     0,00    0,00     24,50  0,00      0,00     24,50                          TESORO ALFONSO            
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  11884    258,53     0,00     0,00    0,00    258,53  0,00      0,00    258,53                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  11885     14,95     0,30     0,00    0,00     15,25  0,00      0,00     15,25                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  11886     86,62     0,00     0,00    0,00     86,62  0,00      0,00     86,62                          B&G DI PALO..(SCIPIONE)   
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  11889     61,60     0,00     0,00    0,00     61,60  0,00      0,00     61,60                          PETR SOUKAL               
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  11890    476,10     0,00     0,00    0,00    476,10  0,00      0,00    476,10                          FIORILLO ANTONIO          
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  11893     46,50     0,00     0,00    0,00     46,50  0,00      0,00     46,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  11895    277,50     0,00     0,00    0,00    277,50  0,00      0,00    277,50                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  23     4.060,77*    0,30*    0,0*  0,00* 4.061,07* 0,00*     0,00* 4.061,07

 RIEPILOGO del giorno 19-08-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  11859     16,00     0,00     0,00    0,00     16,15  0,15     16,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  11867     96,03     1,93     1,54    0,00     99,87  0,37     99,50      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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  11873    992,00     0,00     0,00    0,00    992,32  0,32    992,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  11874    278,43     5,57     0,00    0,00    284,21  0,21    284,00      0,00                          ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
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  11875    621,00     0,00     0,00    0,00    621,64  0,64    621,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  11876    357,98     5,02     0,00    0,00    363,53  0,53    363,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  11887    109,90     0,00     0,00    0,00    109,90  0,00    109,90      0,00                          JOLLY FRUTTA              
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  11888    106,05     0,00     0,00    0,00    106,05  0,00    106,05      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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  11891    853,60     0,00     0,00    0,00    853,60  0,00    853,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  11892    308,88     0,00     0,00    0,00    308,88  0,00    308,88      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  11894    445,07     0,00     0,00    0,00    445,07  0,00    445,07      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  11896      7,66     0,00     0,00    0,00      7,66  0,00      7,66      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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  12     4.192,60*   12,52*    1,54  *  0,00* 4.208,88* 2,22* 4.206,66*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 19-08-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  35     8.253,37*   12,82*    1,54  *  0,00* 8.269,95* 2,22* 4.206,66* 4.061,07

 RIEPILOGO del giorno 19-08-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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  10185     PREVENTIVO 16-07-20     362,20       0,00   0,00      362,00       0,20                                PAVONE COSTRUZIO
  10246     PREVENTIVO 17-07-20     -14,95       0,00   0,00      -14,95       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10257     PREVENTIVO 17-07-20     298,25       0,00   0,00      298,25       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10326     PREVENTIVO 18-07-20     538,85       0,00   0,00      538,85       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10397     PREVENTIVO 20-07-20     286,05       0,00   0,00      286,05       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10438     PREVENTIVO 21-07-20     -11,60       0,00   0,00      -11,60       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10458     PREVENTIVO 21-07-20     344,15       0,00   0,00      344,15       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10519     PREVENTIVO 22-07-20     353,02       0,00   0,00      353,02       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10650     PREVENTIVO 24-07-20     338,80       0,00   0,00      338,80       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10750     PREVENTIVO 25-07-20     466,50       0,00   0,00      466,50       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10789     PREVENTIVO 27-07-20     277,95       0,00   0,00      277,95       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10852     PREVENTIVO 28-07-20     352,85       0,00   0,00      352,85       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10948     PREVENTIVO 29-07-20     318,50       0,00   0,00      318,50       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  11038     PREVENTIVO 31-07-20     408,32       0,00   0,00      408,32       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  11853     PREVENTIVO 18-08-20     277,29       0,00   0,00      277,29       0,00                                ALIMENTARI CONTU
  11823     PREVENTIVO 18-08-20     340,78       0,00   0,28      340,78      -0,28                                GENNARINO NAPOLI

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    16      BOLL.SALDATE:   14    4.936,96       0,00    0,28   4.936,76      -0,08

 RIEPILOGO del giorno 19-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                              18,00                                VENDITA AL DETTA

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                                                                              18,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-08-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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  10610    712,05   0,00   0,00   0,00    712,05  0,00      0,00    712,05                               FRIDA VOLLA BOX 67        
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  10611    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               ACHILLE PEPERONCINI       
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  10612    282,00   5,64   0,00   0,00    287,64  0,00      0,00    287,64                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10613     24,00   0,48   0,00   0,00     24,48  0,00      0,00     24,48                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10614    236,00   4,72   0,00   0,00    240,72  0,00      0,00    240,72                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10615     84,50   0,00   0,00   0,00     84,50  0,00      0,00     84,50                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10616    402,00   0,00   0,00   0,00    402,00  0,00      0,00    402,00                               DE FEO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10617     21,50   0,00   0,00   0,00     21,50  0,00      0,00     21,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10618    184,00   0,00   0,00   0,00    184,00  0,00      0,00    184,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10619     89,20   0,00   0,00   0,00     89,20  0,00      0,00     89,20                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10620    975,00   0,00   0,00   0,00    975,00  0,00      0,00    975,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10621    780,50  15,61   0,00   0,00    796,11  0,00      0,00    796,11                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10622    435,45   8,71   0,00   0,00    444,16  0,00      0,00    444,16                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10623    384,30   0,00   0,00   0,00    384,30  0,00      0,00    384,30                               F. D'ARANCIO IACCARINO L. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10624     58,00   0,00   0,00   0,00     58,00  0,00     58,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10628    144,00   0,00   0,00   0,00    144,00  0,00    144,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10629    195,00   0,00   0,00   0,00    195,00  0,00    195,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10630    162,00   0,00   0,00   0,00    162,00  0,00    162,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10631     93,13   0,94   0,00   0,00     94,07  0,00     94,07      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10632    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00    200,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10633    115,10   0,00   0,00   0,00    115,10  0,00      0,00    115,10                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10634    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               ACHILLE PEPERONCINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10635    136,00   0,00   0,00   0,00    136,00  0,00    136,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10638     88,00   0,00   0,00   0,00     88,00  0,00      0,00     88,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24     6.101,73*   36,10* 0,00*  0,00* 6.137,83* 0,00*   989,07* 5.148,76


 RIEPILOGO del giorno 19-08-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6013     PREVENTIVO 18-05-20   1.124,03     958,56       0,00   0,00      165,47                                FRUTTA PIU SOC. 
   6014     PREVENTIVO 18-05-20   2.650,34     631,18       0,00   0,00    2.019,16                                FRUTTA PIU SOC. 
   6293     PREVENTIVO 23-05-20     537,26       0,00       0,00   0,00      537,26                                FRUTTA PIU SOC. 
   6331     PREVENTIVO 25-05-20   1.912,77       0,00       0,00   0,00    1.912,77                                FRUTTA PIU SOC. 
   6554     PREVENTIVO 29-05-20   1.800,14       0,00       0,00   0,00    1.800,14                                FRUTTA PIU SOC. 
   6741     PREVENTIVO 03-06-20   1.761,55       0,00     658,66   0,00    1.102,89                                FRUTTA PIU SOC. 
  10071     PREVENTIVO 05-08-20     780,00       0,00     471,12   0,00      308,88                                FRUTTITAL DISTRI
  10624     PREVENTIVO 19-08-20      58,00       0,00       0,00   0,00       58,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  10485     ALTRE SPES 13-08-20     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                SICILIA TRASPORT
  10582     PREVENTIVO 18-08-20      18,00       0,00       0,00   0,00       18,00                                PEPPE GRIMALDI  
  10628     PREVENTIVO 19-08-20     144,00       0,00       0,00   0,00      144,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10629     PREVENTIVO 19-08-20     195,00       0,00       0,00   0,00      195,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10630     PREVENTIVO 19-08-20     162,00       0,00       0,00   0,00      162,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10631     PREVENTIVO 19-08-20      94,07       0,00       0,00   0,00       94,07                                D'AGOSTINO RAFFA
  10632     PREVENTIVO 19-08-20     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10635     PREVENTIVO 19-08-20     136,00       0,00       0,00   0,00      136,00                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16      BOLL.SALDATE:   14   11.673,16              1.129,78    0,00   8.953,64
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  9.942,71

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-08-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10649    377,60      339,84        37,76        0,00      0,00    339,84                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10650    149,70      134,73        14,97        0,00      0,00    134,73                               IMPAZZITO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10651    384,20      345,78        38,42        0,00      0,00    345,78                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10652     33,76       30,38         3,38        0,00      0,00     30,38                               GRANATA CILIEGIE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10653    176,46      158,81        17,65        0,00      0,00    158,81                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10654    542,66      488,39        54,27        0,00      0,00    488,39                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10655    178,26      160,43        17,83        0,00      0,00    160,43                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10656     19,00       17,10         1,90        0,00      0,00     17,10                               GIAQUINTO PIETRO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10657     32,86       29,57         3,29        0,00      0,00     29,57                               BARBATO NICOLA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10658     68,90       62,01         6,89        0,00      0,00     62,01                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10659     17,26       15,53         1,73        0,00      0,00     15,53                               .ASCIONE VATECARO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10660     32,40       29,16         3,24        0,00      0,00     29,16                               DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12     2.013,03* 1.811,73     *   201,30       * 0,00*     0,00* 1.811,73

 RIEPILOGO del giorno 19-08-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4031     PREVENTIVO 01-04-20     137,52       0,00       0,00   0,00      137,52                                LUGIBELLO SRL   
   4071     PREVENTIVO 02-04-20     257,36       0,00       0,00   0,00      257,36                                LUGIBELLO SRL   
   4138     PREVENTIVO 03-04-20     564,98       0,00       0,00   0,00      564,98                                LUGIBELLO SRL   
   4197     PREVENTIVO 04-04-20     226,17       0,00       0,00   0,00      226,17                                LUGIBELLO SRL   
   4248     PREVENTIVO 06-04-20      50,76       0,00       0,00   0,00       50,76                                LUGIBELLO SRL   
   4306     PREVENTIVO 07-04-20     164,12       0,00       0,00   0,00      164,12                                LUGIBELLO SRL   
   4356     PREVENTIVO 08-04-20     275,58       0,00       0,00   0,00      275,58                                LUGIBELLO SRL   
   4415     PREVENTIVO 09-04-20     198,86       0,00       0,00   0,00      198,86                                LUGIBELLO SRL   
   4472     PREVENTIVO 10-04-20     125,82       0,00       0,00   0,00      125,82                                LUGIBELLO SRL   
   4529     PREVENTIVO 11-04-20      92,16       0,00       0,00   0,00       92,16                                LUGIBELLO SRL   
   4570     PREVENTIVO 14-04-20     101,52       0,00       0,00   0,00      101,52                                LUGIBELLO SRL   
   4625     PREVENTIVO 15-04-20     165,18       0,00       0,00   0,00      165,18                                LUGIBELLO SRL   
   4666     PREVENTIVO 16-04-20     185,81       0,00       0,00   0,00      185,81                                LUGIBELLO SRL   
   4723     PREVENTIVO 17-04-20      35,12       0,00       0,00   0,00       35,12                                LUGIBELLO SRL   
   4778     PREVENTIVO 18-04-20      58,21       0,00       0,00   0,00       58,21                                LUGIBELLO SRL   
   4824     PREVENTIVO 20-04-20      38,25       0,00       0,00   0,00       38,25                                LUGIBELLO SRL   
   4870     PREVENTIVO 21-04-20      32,63       0,00       0,00   0,00       32,63                                LUGIBELLO SRL   
   4926     PREVENTIVO 22-04-20      51,57       0,00       0,00   0,00       51,57                                LUGIBELLO SRL   
   4981     PREVENTIVO 23-04-20      71,64       0,00       0,00   0,00       71,64                                LUGIBELLO SRL   
   5102     PREVENTIVO 27-04-20      20,16       0,00       0,00   0,00       20,16                                LUGIBELLO SRL   
   5221     PREVENTIVO 29-04-20      13,99       0,00       0,00   0,00       13,99                                LUGIBELLO SRL   
   5272     PREVENTIVO 30-04-20     146,12       0,00       0,00   0,00      146,12                                LUGIBELLO SRL   
   5322     PREVENTIVO 02-05-20     142,40       0,00       0,00   0,00      142,40                                LUGIBELLO SRL   
   5378     PREVENTIVO 04-05-20      90,09       0,00       0,00   0,00       90,09                                LUGIBELLO SRL   
   5432     PREVENTIVO 05-05-20      63,63       0,00       0,00   0,00       63,63                                LUGIBELLO SRL   
   5487     PREVENTIVO 06-05-20      50,49       0,00       0,00   0,00       50,49                                LUGIBELLO SRL   
   5547     PREVENTIVO 07-05-20      32,40       0,00       0,00   0,00       32,40                                LUGIBELLO SRL   
   5602     PREVENTIVO 08-05-20      33,12       0,00       0,00   0,00       33,12                                LUGIBELLO SRL   
   5660     PREVENTIVO 09-05-20      18,90       0,00       0,00   0,00       18,90                                LUGIBELLO SRL   
   5708     PREVENTIVO 11-05-20       5,40       0,00       0,00   0,00        5,40                                LUGIBELLO SRL   
   5818     PREVENTIVO 13-05-20       9,90       0,00       0,00   0,00        9,90                                LUGIBELLO SRL   
   5990     PREVENTIVO 16-05-20      36,45       0,00       0,00   0,00       36,45                                LUGIBELLO SRL   
   6030     PREVENTIVO 18-05-20      12,33       0,00       0,00   0,00       12,33                                LUGIBELLO SRL   
   6094     PREVENTIVO 19-05-20     119,99       0,00       0,00   0,00      119,99                                LUGIBELLO SRL   
   6148     PREVENTIVO 20-05-20      41,45       0,00       0,00   0,00       41,45                                LUGIBELLO SRL   
   6192     PREVENTIVO 21-05-20      41,94       0,00       0,00   0,00       41,94                                LUGIBELLO SRL   
   6252     PREVENTIVO 22-05-20     105,53       0,00       0,00   0,00      105,53                                LUGIBELLO SRL   
   6303     PREVENTIVO 23-05-20     -13,77       0,00       0,00   0,00      -13,77                                LUGIBELLO SRL   
   6363     PREVENTIVO 25-05-20      56,70       0,00       0,00   0,00       56,70                                LUGIBELLO SRL   
   6417     PREVENTIVO 26-05-20      24,48       0,00       0,00   0,00       24,48                                LUGIBELLO SRL   

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    40      BOLL.SALDATE:   40    3.884,96                  0,00    0,00   3.884,96
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  3.884,96

 RIEPILOGO del giorno 19-08-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                         4.653,26       ACC.BONIFICO PAVONE                        030200016
                         7.537,69       ADD.BONIFICO FRUTTA PIU'                   030100001
                         3.885,00       ADD.BONIF.LUGIBELLO                        030100001
                             2,25       SPESE SU BONIFICI                          200600045

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                                                                          16.078,20
 RIEPILOGO del giorno 19-08-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           284,37       SCONTO ATTIVO PAVONE                       030200012
                            11,00       SCONTO ATTIVO CONTURSI                     030200012
                           100,00       INCASSO BOX 5                              030200009

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                                                                             395,37