RIEPILOGO del giorno 19-08-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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11861 -14,30 0,00 0,00 0,00 -14,30 0,00 0,00 -14,30 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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11862 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 GENERAL FRUIT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11863 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11864 -174,20 0,00 0,00 0,00 -174,20 0,00 0,00 -174,20 LA PRUGNACOM S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11865 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11866 294,40 0,00 0,00 0,00 294,40 0,00 0,00 294,40 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11868 154,71 0,00 0,00 0,00 154,71 0,00 0,00 154,71 GENNARINO NAPOLI
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11869 418,39 0,00 0,00 0,00 418,39 0,00 0,00 418,39 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11870 246,71 0,00 0,00 0,00 246,71 0,00 0,00 246,71 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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11871 339,18 0,00 0,00 0,00 339,18 0,00 0,00 339,18 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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11877 63,88 0,00 0,00 0,00 63,88 0,00 0,00 63,88 TEMPRE MARIO
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11878 478,08 0,00 0,00 0,00 478,08 0,00 0,00 478,08 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11879 234,11 0,00 0,00 0,00 234,11 0,00 0,00 234,11 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11880 146,96 0,00 0,00 0,00 146,96 0,00 0,00 146,96 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11881 28,05 0,00 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 28,05 VESUX
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11883 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11884 258,53 0,00 0,00 0,00 258,53 0,00 0,00 258,53 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11885 14,95 0,30 0,00 0,00 15,25 0,00 0,00 15,25 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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11886 86,62 0,00 0,00 0,00 86,62 0,00 0,00 86,62 B&G DI PALO..(SCIPIONE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11889 61,60 0,00 0,00 0,00 61,60 0,00 0,00 61,60 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11890 476,10 0,00 0,00 0,00 476,10 0,00 0,00 476,10 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11893 46,50 0,00 0,00 0,00 46,50 0,00 0,00 46,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11895 277,50 0,00 0,00 0,00 277,50 0,00 0,00 277,50 ANTONIO DI PALO S.R.L.
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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23 4.060,77* 0,30* 0,0* 0,00* 4.061,07* 0,00* 0,00* 4.061,07
RIEPILOGO del giorno 19-08-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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11859 16,00 0,00 0,00 0,00 16,15 0,15 16,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11867 96,03 1,93 1,54 0,00 99,87 0,37 99,50 0,00 PERSICO VINCENZO
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11873 992,00 0,00 0,00 0,00 992,32 0,32 992,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11874 278,43 5,57 0,00 0,00 284,21 0,21 284,00 0,00 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11875 621,00 0,00 0,00 0,00 621,64 0,64 621,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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11876 357,98 5,02 0,00 0,00 363,53 0,53 363,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11887 109,90 0,00 0,00 0,00 109,90 0,00 109,90 0,00 JOLLY FRUTTA
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11888 106,05 0,00 0,00 0,00 106,05 0,00 106,05 0,00 ANTONIO CUGINO
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11891 853,60 0,00 0,00 0,00 853,60 0,00 853,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11892 308,88 0,00 0,00 0,00 308,88 0,00 308,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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11894 445,07 0,00 0,00 0,00 445,07 0,00 445,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11896 7,66 0,00 0,00 0,00 7,66 0,00 7,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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12 4.192,60* 12,52* 1,54 * 0,00* 4.208,88* 2,22* 4.206,66* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 19-08-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
35 8.253,37* 12,82* 1,54 * 0,00* 8.269,95* 2,22* 4.206,66* 4.061,07
RIEPILOGO del giorno 19-08-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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10185 PREVENTIVO 16-07-20 362,20 0,00 0,00 362,00 0,20 PAVONE COSTRUZIO
10246 PREVENTIVO 17-07-20 -14,95 0,00 0,00 -14,95 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10257 PREVENTIVO 17-07-20 298,25 0,00 0,00 298,25 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10326 PREVENTIVO 18-07-20 538,85 0,00 0,00 538,85 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10397 PREVENTIVO 20-07-20 286,05 0,00 0,00 286,05 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10438 PREVENTIVO 21-07-20 -11,60 0,00 0,00 -11,60 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10458 PREVENTIVO 21-07-20 344,15 0,00 0,00 344,15 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10519 PREVENTIVO 22-07-20 353,02 0,00 0,00 353,02 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10650 PREVENTIVO 24-07-20 338,80 0,00 0,00 338,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10750 PREVENTIVO 25-07-20 466,50 0,00 0,00 466,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10789 PREVENTIVO 27-07-20 277,95 0,00 0,00 277,95 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10852 PREVENTIVO 28-07-20 352,85 0,00 0,00 352,85 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10948 PREVENTIVO 29-07-20 318,50 0,00 0,00 318,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO
11038 PREVENTIVO 31-07-20 408,32 0,00 0,00 408,32 0,00 PAVONE COSTRUZIO
11853 PREVENTIVO 18-08-20 277,29 0,00 0,00 277,29 0,00 ALIMENTARI CONTU
11823 PREVENTIVO 18-08-20 340,78 0,00 0,28 340,78 -0,28 GENNARINO NAPOLI
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16 BOLL.SALDATE: 14 4.936,96 0,00 0,28 4.936,76 -0,08
RIEPILOGO del giorno 19-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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18,00 VENDITA AL DETTA
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18,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-08-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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10610 712,05 0,00 0,00 0,00 712,05 0,00 0,00 712,05 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10611 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10612 282,00 5,64 0,00 0,00 287,64 0,00 0,00 287,64 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10613 24,00 0,48 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 24,48 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10614 236,00 4,72 0,00 0,00 240,72 0,00 0,00 240,72 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10615 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 0,00 0,00 84,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10616 402,00 0,00 0,00 0,00 402,00 0,00 0,00 402,00 DE FEO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10617 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 21,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10618 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 184,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10619 89,20 0,00 0,00 0,00 89,20 0,00 0,00 89,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10620 975,00 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 0,00 975,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10621 780,50 15,61 0,00 0,00 796,11 0,00 0,00 796,11 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10622 435,45 8,71 0,00 0,00 444,16 0,00 0,00 444,16 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10623 384,30 0,00 0,00 0,00 384,30 0,00 0,00 384,30 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10624 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10628 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10629 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10630 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10631 93,13 0,94 0,00 0,00 94,07 0,00 94,07 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10632 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10633 115,10 0,00 0,00 0,00 115,10 0,00 0,00 115,10 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10634 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10635 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 136,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10638 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 88,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 6.101,73* 36,10* 0,00* 0,00* 6.137,83* 0,00* 989,07* 5.148,76
RIEPILOGO del giorno 19-08-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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6013 PREVENTIVO 18-05-20 1.124,03 958,56 0,00 0,00 165,47 FRUTTA PIU SOC.
6014 PREVENTIVO 18-05-20 2.650,34 631,18 0,00 0,00 2.019,16 FRUTTA PIU SOC.
6293 PREVENTIVO 23-05-20 537,26 0,00 0,00 0,00 537,26 FRUTTA PIU SOC.
6331 PREVENTIVO 25-05-20 1.912,77 0,00 0,00 0,00 1.912,77 FRUTTA PIU SOC.
6554 PREVENTIVO 29-05-20 1.800,14 0,00 0,00 0,00 1.800,14 FRUTTA PIU SOC.
6741 PREVENTIVO 03-06-20 1.761,55 0,00 658,66 0,00 1.102,89 FRUTTA PIU SOC.
10071 PREVENTIVO 05-08-20 780,00 0,00 471,12 0,00 308,88 FRUTTITAL DISTRI
10624 PREVENTIVO 19-08-20 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 ASCIONE GIUSEPPE
10485 ALTRE SPES 13-08-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT
10582 PREVENTIVO 18-08-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PEPPE GRIMALDI
10628 PREVENTIVO 19-08-20 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 D'AGOSTINO RAFFA
10629 PREVENTIVO 19-08-20 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 D'AGOSTINO RAFFA
10630 PREVENTIVO 19-08-20 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 D'AGOSTINO RAFFA
10631 PREVENTIVO 19-08-20 94,07 0,00 0,00 0,00 94,07 D'AGOSTINO RAFFA
10632 PREVENTIVO 19-08-20 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 D'AGOSTINO RAFFA
10635 PREVENTIVO 19-08-20 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 BOLL.SALDATE: 14 11.673,16 1.129,78 0,00 8.953,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 9.942,71
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-08-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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10649 377,60 339,84 37,76 0,00 0,00 339,84 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10650 149,70 134,73 14,97 0,00 0,00 134,73 IMPAZZITO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10651 384,20 345,78 38,42 0,00 0,00 345,78 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10652 33,76 30,38 3,38 0,00 0,00 30,38 GRANATA CILIEGIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10653 176,46 158,81 17,65 0,00 0,00 158,81 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10654 542,66 488,39 54,27 0,00 0,00 488,39 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10655 178,26 160,43 17,83 0,00 0,00 160,43 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10656 19,00 17,10 1,90 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10657 32,86 29,57 3,29 0,00 0,00 29,57 BARBATO NICOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10658 68,90 62,01 6,89 0,00 0,00 62,01 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10659 17,26 15,53 1,73 0,00 0,00 15,53 .ASCIONE VATECARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10660 32,40 29,16 3,24 0,00 0,00 29,16 DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2.013,03* 1.811,73 * 201,30 * 0,00* 0,00* 1.811,73
RIEPILOGO del giorno 19-08-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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4031 PREVENTIVO 01-04-20 137,52 0,00 0,00 0,00 137,52 LUGIBELLO SRL
4071 PREVENTIVO 02-04-20 257,36 0,00 0,00 0,00 257,36 LUGIBELLO SRL
4138 PREVENTIVO 03-04-20 564,98 0,00 0,00 0,00 564,98 LUGIBELLO SRL
4197 PREVENTIVO 04-04-20 226,17 0,00 0,00 0,00 226,17 LUGIBELLO SRL
4248 PREVENTIVO 06-04-20 50,76 0,00 0,00 0,00 50,76 LUGIBELLO SRL
4306 PREVENTIVO 07-04-20 164,12 0,00 0,00 0,00 164,12 LUGIBELLO SRL
4356 PREVENTIVO 08-04-20 275,58 0,00 0,00 0,00 275,58 LUGIBELLO SRL
4415 PREVENTIVO 09-04-20 198,86 0,00 0,00 0,00 198,86 LUGIBELLO SRL
4472 PREVENTIVO 10-04-20 125,82 0,00 0,00 0,00 125,82 LUGIBELLO SRL
4529 PREVENTIVO 11-04-20 92,16 0,00 0,00 0,00 92,16 LUGIBELLO SRL
4570 PREVENTIVO 14-04-20 101,52 0,00 0,00 0,00 101,52 LUGIBELLO SRL
4625 PREVENTIVO 15-04-20 165,18 0,00 0,00 0,00 165,18 LUGIBELLO SRL
4666 PREVENTIVO 16-04-20 185,81 0,00 0,00 0,00 185,81 LUGIBELLO SRL
4723 PREVENTIVO 17-04-20 35,12 0,00 0,00 0,00 35,12 LUGIBELLO SRL
4778 PREVENTIVO 18-04-20 58,21 0,00 0,00 0,00 58,21 LUGIBELLO SRL
4824 PREVENTIVO 20-04-20 38,25 0,00 0,00 0,00 38,25 LUGIBELLO SRL
4870 PREVENTIVO 21-04-20 32,63 0,00 0,00 0,00 32,63 LUGIBELLO SRL
4926 PREVENTIVO 22-04-20 51,57 0,00 0,00 0,00 51,57 LUGIBELLO SRL
4981 PREVENTIVO 23-04-20 71,64 0,00 0,00 0,00 71,64 LUGIBELLO SRL
5102 PREVENTIVO 27-04-20 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 LUGIBELLO SRL
5221 PREVENTIVO 29-04-20 13,99 0,00 0,00 0,00 13,99 LUGIBELLO SRL
5272 PREVENTIVO 30-04-20 146,12 0,00 0,00 0,00 146,12 LUGIBELLO SRL
5322 PREVENTIVO 02-05-20 142,40 0,00 0,00 0,00 142,40 LUGIBELLO SRL
5378 PREVENTIVO 04-05-20 90,09 0,00 0,00 0,00 90,09 LUGIBELLO SRL
5432 PREVENTIVO 05-05-20 63,63 0,00 0,00 0,00 63,63 LUGIBELLO SRL
5487 PREVENTIVO 06-05-20 50,49 0,00 0,00 0,00 50,49 LUGIBELLO SRL
5547 PREVENTIVO 07-05-20 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 LUGIBELLO SRL
5602 PREVENTIVO 08-05-20 33,12 0,00 0,00 0,00 33,12 LUGIBELLO SRL
5660 PREVENTIVO 09-05-20 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90 LUGIBELLO SRL
5708 PREVENTIVO 11-05-20 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 LUGIBELLO SRL
5818 PREVENTIVO 13-05-20 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 LUGIBELLO SRL
5990 PREVENTIVO 16-05-20 36,45 0,00 0,00 0,00 36,45 LUGIBELLO SRL
6030 PREVENTIVO 18-05-20 12,33 0,00 0,00 0,00 12,33 LUGIBELLO SRL
6094 PREVENTIVO 19-05-20 119,99 0,00 0,00 0,00 119,99 LUGIBELLO SRL
6148 PREVENTIVO 20-05-20 41,45 0,00 0,00 0,00 41,45 LUGIBELLO SRL
6192 PREVENTIVO 21-05-20 41,94 0,00 0,00 0,00 41,94 LUGIBELLO SRL
6252 PREVENTIVO 22-05-20 105,53 0,00 0,00 0,00 105,53 LUGIBELLO SRL
6303 PREVENTIVO 23-05-20 -13,77 0,00 0,00 0,00 -13,77 LUGIBELLO SRL
6363 PREVENTIVO 25-05-20 56,70 0,00 0,00 0,00 56,70 LUGIBELLO SRL
6417 PREVENTIVO 26-05-20 24,48 0,00 0,00 0,00 24,48 LUGIBELLO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 BOLL.SALDATE: 40 3.884,96 0,00 0,00 3.884,96
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TOT.PAGAMENTO 3.884,96
RIEPILOGO del giorno 19-08-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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4.653,26 ACC.BONIFICO PAVONE 030200016
7.537,69 ADD.BONIFICO FRUTTA PIU' 030100001
3.885,00 ADD.BONIF.LUGIBELLO 030100001
2,25 SPESE SU BONIFICI 200600045
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16.078,20
RIEPILOGO del giorno 19-08-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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284,37 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012
11,00 SCONTO ATTIVO CONTURSI 030200012
100,00 INCASSO BOX 5 030200009
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395,37