ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-08-20 vendita al dettaglio 10ø 16,00 CONTANTI 19-08-20 persico vincenzo 99,50 CONTANTI 19-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 992,00 CONTANTI 19-08-20 alimentari contursi alfonso 284,00 CONTANTI 19-08-20 incarnato giuseppe 621,00 CONTANTI 19-08-20 vendita al dettaglio nø11 363,00 CONTANTI 19-08-20 jolly frutta 109,90 CONTANTI 19-08-20 antonio cugino 106,05 CONTANTI 19-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 853,78 CONTANTI 19-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 308,88 CONTANTI 19-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 445,07 CONTANTI 19-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,66 CONTANTI SUB TOTALE: 4.206,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-08-20 pavone costruzioni srl 4.318,69 CONTANTI 19-08-20 unicredit 3953 7.537,69 CONTANTI 19-08-20 unicredit 3953 3.885,00 CONTANTI 19-08-20 banca sconto attivo supermercati 284,37 CONTANTI 19-08-20 alimentari contursi alfonso 277,29 CONTANTI 19-08-20 gennarino napoli 340,50 CONTANTI 19-08-20 banca sconto attivo supermercati 11,00 CONTANTI 19-08-20 banca volla box 5 100,00 CONTANTI 19-08-20 vendita al dettaglio nø11 -18,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.736,54 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.943,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-08-20 frutta piu soc. coop. agricola o. 7.537,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-08-20 lugibello srl 3.884,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-08-20 unicredit 3953 4.653,26 ACC.BONIFICO PAVONE CONTANTI 19-08-20 fruttital distribuzione s.r.l. 308,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-08-20 ascione giuseppe 58,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-08-20 sicilia trasporto 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-08-20 peppe grimaldi 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-08-20 d'agostino raffaele merce 795,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-08-20 papa alfonso 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.491,86 TOTALE USCITE CASSA: 17.491,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-08-20 - - ACC.BONIFICO PAVONE 4.653,26 cassa contante SUB TOTALE: 4.653,26 TOTALE ENTRATE: 4.653,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-08-20 - - ADD.BONIFICO FRUTTA PIU' 7.537,69 cassa contante 19-08-20 - - ADD.BONIF.LUGIBELLO 3.885,00 cassa contante 19-08-20 - - SPESE SU BONIFICI 2,25 spese conto unicredit 3953 19-08-20 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 284,37 cassa contante 19-08-20 - - SCONTO ATTIVO CONTURSI 11,00 cassa contante 19-08-20 - - INCASSO BOX 5 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.820,31 TOTALE USCITE BANCA: 11.820,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 801.005,57 TOTALE ENTRATE 20.943,38 TOTALE USCITE 17.491,86 RESTA FINALE 804.457,09 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,50 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 598,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -18.003,61 banca volla box 5 -216.271,91 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.620,96 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -108.694,92