RIEPILOGO del giorno 18-08-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11822 855,90 0,00 0,00 0,00 855,90 0,00 0,00 855,90 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11823 340,78 0,00 0,00 0,00 340,78 0,00 0,00 340,78 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11828 131,25 0,00 0,00 0,00 131,25 0,00 0,00 131,25 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11829 1.089,40 0,00 0,00 0,00 1.089,40 0,00 0,00 1.089,40 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11830 509,11 0,00 0,00 0,00 509,11 0,00 0,00 509,11 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11831 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11832 164,94 0,00 0,00 0,00 164,94 0,00 0,00 164,94 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11833 320,35 0,00 0,00 0,00 320,35 0,00 0,00 320,35 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11834 281,62 0,00 0,00 0,00 281,62 0,00 0,00 281,62 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11836 55,20 1,10 0,00 0,00 56,30 0,00 0,00 56,30 ANTROS HOLDING S.R.L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11837 531,93 0,00 0,00 0,00 531,93 0,00 0,00 531,93 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11838 304,90 0,00 0,00 0,00 304,90 0,00 0,00 304,90 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11839 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11840 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 0,00 37,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11841 188,50 0,00 0,00 0,00 188,50 0,00 0,00 188,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11843 370,71 0,00 0,00 0,00 370,71 0,00 0,00 370,71 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11844 25,80 0,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 25,80 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11845 248,59 0,00 0,00 0,00 248,59 0,00 0,00 248,59 B&G DI PALO..(SCIPIONE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11846 215,39 0,00 0,00 0,00 215,39 0,00 0,00 215,39 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11847 869,87 0,00 0,00 0,00 869,87 0,00 0,00 869,87 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11849 241,87 0,00 0,00 0,00 241,87 0,00 0,00 241,87 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11850 11,22 0,22 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 11,44 PIZZERIA VIA TOLEDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11851 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11853 271,85 5,44 0,00 0,00 277,29 0,00 0,00 277,29 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11854 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 0,00 0,00 161,00 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 7.305,48* 6,76* 0,0* 0,00* 7.312,24* 0,00* 0,00* 7.312,24 RIEPILOGO del giorno 18-08-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11820 115,31 0,00 0,00 0,00 115,31 0,00 115,31 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11824 97,89 1,96 1,65 0,00 101,61 0,11 101,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11825 335,00 0,00 0,00 0,00 335,77 0,77 335,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11826 1.308,01 0,00 0,00 0,00 1.308,01 0,00 1.308,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11827 186,60 0,00 0,00 0,00 186,60 0,00 186,60 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11835 1.096,15 15,35 0,00 0,00 1.111,84 0,34 1.111,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11842 435,43 0,00 0,00 0,00 435,43 0,00 435,43 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11855 716,04 0,00 0,00 0,00 716,04 0,00 716,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11856 8,32 0,00 0,00 0,00 8,32 0,00 8,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11857 -15,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 0,00 -15,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 4.283,75* 17,31* 1,65 * 0,00* 4.303,93* 1,22* 4.302,71* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 18-08-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 35 11.589,23* 24,07* 1,65 * 0,00*11.616,17* 1,22* 4.302,71* 7.312,24 RIEPILOGO del giorno 18-08-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11796 PREVENTIVO 14-08-20 81,16 0,00 0,00 81,16 0,00 ROSARIO AMICO RA 11802 PREVENTIVO 14-08-20 121,02 0,00 0,00 121,02 0,00 ALIMENTARI CONTU 10193 PREVENTIVO 16-07-20 346,63 0,00 0,00 346,63 0,00 B&G DI PALO (FAG 10208 PREVENTIVO 16-07-20 84,51 0,00 0,00 84,51 0,00 B&G DI PALO (FAG 10261 PREVENTIVO 17-07-20 132,95 0,00 0,00 132,95 0,00 B&G DI PALO (FAG 10328 PREVENTIVO 18-07-20 110,73 0,00 0,00 110,73 0,00 B&G DI PALO (FAG 10408 PREVENTIVO 20-07-20 157,99 0,00 0,00 157,99 0,00 B&G DI PALO (FAG 10451 PREVENTIVO 21-07-20 187,95 0,00 0,00 187,95 0,00 B&G DI PALO (FAG 10505 PREVENTIVO 22-07-20 -10,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 B&G DI PALO (FAG 10534 PREVENTIVO 22-07-20 134,22 0,00 0,00 134,22 0,00 B&G DI PALO (FAG 10597 PREVENTIVO 23-07-20 134,50 0,00 0,00 134,50 0,00 B&G DI PALO (FAG 10634 PREVENTIVO 24-07-20 70,34 0,00 0,00 70,34 0,00 B&G DI PALO (FAG 10660 PREVENTIVO 24-07-20 152,36 0,00 0,00 152,36 0,00 B&G DI PALO (FAG 10728 PREVENTIVO 25-07-20 184,47 0,00 0,00 184,47 0,00 B&G DI PALO (FAG 10805 PREVENTIVO 27-07-20 190,81 0,00 0,00 190,81 0,00 B&G DI PALO (FAG 10859 PREVENTIVO 28-07-20 475,52 0,00 0,00 475,52 0,00 B&G DI PALO (FAG 10943 PREVENTIVO 29-07-20 219,85 0,00 0,00 219,85 0,00 B&G DI PALO (FAG 10952 PREVENTIVO 29-07-20 -17,43 0,00 0,00 -17,43 0,00 B&G DI PALO (FAG 10958 PREVENTIVO 29-07-20 -13,33 0,00 0,00 -13,33 0,00 B&G DI PALO (FAG 10993 PREVENTIVO 30-07-20 213,50 0,00 0,00 213,50 0,00 B&G DI PALO (FAG 11056 PREVENTIVO 31-07-20 317,77 0,00 0,00 317,77 0,00 B&G DI PALO (FAG 10220 PREVENTIVO 16-07-20 83,21 0,00 0,00 83,21 0,00 B&G DI PALO..(SC 10269 PREVENTIVO 17-07-20 50,05 0,00 0,00 50,05 0,00 B&G DI PALO..(SC 10349 PREVENTIVO 18-07-20 48,38 0,00 0,00 48,38 0,00 B&G DI PALO..(SC 10415 PREVENTIVO 20-07-20 102,20 0,00 0,00 102,20 0,00 B&G DI PALO..(SC 10462 PREVENTIVO 21-07-20 65,28 0,00 0,00 65,28 0,00 B&G DI PALO..(SC 10474 PREVENTIVO 21-07-20 -7,68 0,00 0,00 -7,68 0,00 B&G DI PALO..(SC 10547 PREVENTIVO 22-07-20 123,48 0,00 0,00 123,48 0,00 B&G DI PALO..(SC 10666 PREVENTIVO 24-07-20 137,19 0,00 0,00 137,19 0,00 B&G DI PALO..(SC 10759 PREVENTIVO 25-07-20 103,70 0,00 0,00 103,70 0,00 B&G DI PALO..(SC 10812 PREVENTIVO 27-07-20 97,89 0,00 0,00 97,89 0,00 B&G DI PALO..(SC 10832 PREVENTIVO 28-07-20 -24,23 0,00 0,00 -24,23 0,00 B&G DI PALO..(SC 10861 PREVENTIVO 28-07-20 55,35 0,00 0,00 55,35 0,00 B&G DI PALO..(SC 10944 PREVENTIVO 29-07-20 65,74 0,00 0,00 65,74 0,00 B&G DI PALO..(SC 10984 PREVENTIVO 30-07-20 65,55 0,00 0,00 65,55 0,00 B&G DI PALO..(SC 11076 PREVENTIVO 31-07-20 70,09 0,00 0,00 70,09 0,00 B&G DI PALO..(SC 8621 PREVENTIVO 17-06-20 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 8695 PREVENTIVO 19-06-20 12,52 0,00 0,00 12,52 0,00 PIZZERIA BRIN VI 8809 PREVENTIVO 20-06-20 1,75 0,00 0,00 1,75 0,00 PIZZERIA BRIN VI 9176 PREVENTIVO 27-06-20 19,10 0,00 0,00 19,10 0,00 PIZZERIA BRIN VI 9371 PREVENTIVO 01-07-20 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 9477 PREVENTIVO 03-07-20 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 9479 PREVENTIVO 03-07-20 38,42 0,00 0,00 38,42 0,00 PIZZERIA BRIN VI 9765 PREVENTIVO 08-07-20 49,00 0,00 0,00 49,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 9926 PREVENTIVO 11-07-20 12,52 0,00 0,00 12,52 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10131 PREVENTIVO 15-07-20 48,40 0,00 0,00 48,40 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10348 PREVENTIVO 18-07-20 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10352 PREVENTIVO 18-07-20 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10455 PREVENTIVO 21-07-20 32,95 0,00 0,00 32,95 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10480 PREVENTIVO 21-07-20 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10674 PREVENTIVO 24-07-20 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10786 PREVENTIVO 27-07-20 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10857 PREVENTIVO 28-07-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 10982 PREVENTIVO 30-07-20 62,75 0,00 0,00 62,75 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11040 PREVENTIVO 31-07-20 7,02 0,00 0,00 7,02 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11054 PREVENTIVO 31-07-20 8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 PIZZERIA BRIN VI 8406 PREVENTIVO 13-06-20 4,90 0,00 0,00 4,90 0,00 PIZZERIA VIA TOL 8620 PREVENTIVO 17-06-20 5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 PIZZERIA VIA TOL 8808 PREVENTIVO 20-06-20 10,20 0,00 0,00 10,20 0,00 PIZZERIA VIA TOL 8916 PREVENTIVO 23-06-20 5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 PIZZERIA VIA TOL 9082 PREVENTIVO 26-06-20 7,67 0,00 0,00 7,67 0,00 PIZZERIA VIA TOL 9180 PREVENTIVO 27-06-20 8,98 0,00 0,00 8,98 0,00 PIZZERIA VIA TOL 9352 PREVENTIVO 01-07-20 7,24 0,00 0,00 7,24 0,00 PIZZERIA VIA TOL 9566 PREVENTIVO 04-07-20 4,59 0,00 0,00 4,59 0,00 PIZZERIA VIA TOL 9831 PREVENTIVO 09-07-20 7,67 0,00 0,00 7,67 0,00 PIZZERIA VIA TOL 9885 PREVENTIVO 10-07-20 8,69 0,00 0,00 8,69 0,00 PIZZERIA VIA TOL 9927 PREVENTIVO 11-07-20 6,73 0,00 0,00 6,73 0,00 PIZZERIA VIA TOL 10129 PREVENTIVO 15-07-20 4,59 0,00 0,00 4,59 0,00 PIZZERIA VIA TOL 10350 PREVENTIVO 18-07-20 9,67 0,00 0,00 9,67 0,00 PIZZERIA VIA TOL 10517 PREVENTIVO 22-07-20 4,59 0,00 0,00 4,59 0,00 PIZZERIA VIA TOL 10722 PREVENTIVO 25-07-20 11,14 0,00 0,00 11,14 0,00 PIZZERIA VIA TOL 10723 PREVENTIVO 25-07-20 8,96 0,00 0,00 8,96 0,00 PIZZERIA VIA TOL 10807 PREVENTIVO 27-07-20 8,77 0,00 0,00 8,77 0,00 PIZZERIA VIA TOL 10905 PREVENTIVO 29-07-20 4,90 0,00 0,00 4,90 0,00 PIZZERIA VIA TOL 11055 PREVENTIVO 31-07-20 4,59 0,00 0,00 4,59 0,00 PIZZERIA VIA TOL 5748 PREVENTIVO 22-04-20 374,96 0,00 0,00 374,96 0,00 FIORILLO ANTONIO 5775 PREVENTIVO 23-04-20 18,70 0,00 0,00 18,70 0,00 FIORILLO ANTONIO 11722 PREVENTIVO 13-08-20 239,31 0,00 0,31 239,31 -0,31 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 BOLL.SALDATE: 77 5.510,30 0,00 0,31 5.510,30 -0,31 RIEPILOGO del giorno 18-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-08-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10564 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 164,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10565 985,00 0,00 0,00 0,00 985,00 0,00 0,00 985,00 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10566 394,50 7,89 0,00 0,00 402,39 0,00 0,00 402,39 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10567 224,50 0,00 0,00 0,00 224,50 0,00 224,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10568 540,00 10,80 0,00 0,00 550,80 0,00 0,00 550,80 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10569 189,00 0,95 0,00 0,00 189,95 0,00 189,95 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10570 456,80 9,14 0,00 0,00 465,94 0,00 0,00 465,94 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10571 88,16 0,00 0,00 0,00 88,16 0,00 88,16 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10572 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10573 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10574 150,48 0,00 0,00 0,00 150,48 0,00 150,48 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10575 281,04 0,00 0,00 0,00 281,04 0,00 281,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10576 187,60 0,00 0,00 0,00 187,60 0,00 187,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10579 68,50 0,00 0,00 0,00 68,50 0,00 0,00 68,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10580 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 132,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10581 734,40 14,69 0,00 0,00 749,09 0,00 0,00 749,09 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10582 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10585 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10586 64,60 0,00 0,00 0,00 64,60 0,00 0,00 64,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10587 1.498,88 59,96 0,00 0,00 1.558,84 0,00 0,00 1.558,84 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10587 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10587 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 6.689,96* 103,43* 0,00* 0,00* 6.793,39* 0,00* 1.311,73* 5.481,66 RIEPILOGO del giorno 18-08-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10206 ALTRE SPES 07-08-20 40,00 7,00 0,00 0,00 33,00 TRASPORTATORE FR 10303 ALTRE SPES 10-08-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 TRASPORTATORE FR 5480 PREVENTIVO 06-05-20 1.067,50 0,00 0,00 0,00 1.067,50 F.E.SANCHEZ 5580 PREVENTIVO 08-05-20 809,60 0,00 0,00 0,00 809,60 F.E.SANCHEZ 5775 PREVENTIVO 13-05-20 1.789,30 0,00 0,00 0,00 1.789,30 F.E.SANCHEZ 5483 PREVENTIVO 06-05-20 1.595,60 0,00 0,00 0,00 1.595,60 CENTRAL DICA,S.A 5583 PREVENTIVO 08-05-20 1.667,16 0,00 0,00 0,00 1.667,16 CENTRAL DICA,S.A 5585 PREVENTIVO 08-05-20 189,45 0,00 0,00 0,00 189,45 CENTRAL DICA,S.A 5668 PREVENTIVO 11-05-20 530,37 0,00 0,00 0,00 530,37 CENTRAL DICA,S.A 5943 PREVENTIVO 16-05-20 1.830,72 0,00 0,00 0,00 1.830,72 CENTRAL DICA,S.A 10567 PREVENTIVO 18-08-20 224,50 0,00 0,00 0,00 224,50 PAPA ALFONSO 10543 PREVENTIVO 14-08-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 D'AGOSTINO RAFFA 10569 PREVENTIVO 18-08-20 189,95 0,00 0,00 0,00 189,95 D'AGOSTINO RAFFA 10571 PREVENTIVO 18-08-20 88,16 0,00 0,00 0,00 88,16 D'AGOSTINO RAFFA 10572 PREVENTIVO 18-08-20 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 D'AGOSTINO RAFFA 10574 PREVENTIVO 18-08-20 150,48 0,00 0,00 0,00 150,48 D'AGOSTINO RAFFA 10575 PREVENTIVO 18-08-20 281,04 0,00 0,00 0,00 281,04 D'AGOSTINO RAFFA 10576 PREVENTIVO 18-08-20 187,60 0,00 0,00 0,00 187,60 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 18 10.861,43 0,00 0,00 10.854,43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 12.166,16 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-08-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10595 138,80 124,92 13,88 0,00 0,00 124,92 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10596 741,86 667,67 74,19 0,00 0,00 667,67 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10597 32,30 29,07 3,23 0,00 0,00 29,07 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10598 282,13 253,92 28,21 0,00 0,00 253,92 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10599 318,44 286,60 31,84 0,00 0,00 286,60 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10600 495,10 445,59 49,51 0,00 0,00 445,59 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10601 483,12 434,81 48,31 0,00 0,00 434,81 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10602 89,10 80,19 8,91 0,00 0,00 80,19 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10603 152,70 137,43 15,27 0,00 0,00 137,43 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10604 15,30 13,77 1,53 0,00 0,00 13,77 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10605 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 2.758,86* 2.482,97 * 275,89 * 0,00* 0,00* 2.482,97 RIEPILOGO del giorno 18-08-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10339 PREVENTIVO 10-08-20 613,89 0,00 0,00 0,00 613,89 SENESE GIUSEPPE 10396 PREVENTIVO 11-08-20 609,68 0,00 0,00 0,00 609,68 SENESE GIUSEPPE 10453 PREVENTIVO 12-08-20 675,56 0,00 0,00 0,00 675,56 SENESE GIUSEPPE 10496 PREVENTIVO 13-08-20 616,14 0,00 0,00 0,00 616,14 SENESE GIUSEPPE 10547 PREVENTIVO 14-08-20 623,12 0,00 0,00 0,00 623,12 SENESE GIUSEPPE 10397 PREVENTIVO 11-08-20 440,91 0,00 0,00 0,00 440,91 BOBBY AGRUMI 10460 PREVENTIVO 12-08-20 413,15 0,00 0,00 0,00 413,15 BOBBY AGRUMI 10501 PREVENTIVO 13-08-20 303,26 0,00 0,00 0,00 303,26 BOBBY AGRUMI 10549 PREVENTIVO 14-08-20 399,15 0,00 0,00 0,00 399,15 BOBBY AGRUMI 10398 PREVENTIVO 11-08-20 565,74 0,00 0,00 0,00 565,74 SODANO 10454 PREVENTIVO 12-08-20 583,47 0,00 0,00 0,00 583,47 SODANO 10499 PREVENTIVO 13-08-20 627,53 0,00 0,00 0,00 627,53 SODANO 10550 PREVENTIVO 14-08-20 811,28 0,00 0,00 0,00 811,28 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 13 7.282,88 0,00 0,00 7.282,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.282,88 RIEPILOGO del giorno 18-08-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207,00 TRASP.FRANCO MACCHIOLINA 200600011 600,00 INCASSO POS 030200016 4.464,89 ACC.BONIFICO B&G 030200016 138,01 ACC.BONIFICO MACRI 030200016 5.813,30 ADD.BONIF.CENTRAL DICA 030100001 3.666,40 ADD.BONIF.F.E.SANCHEZ 030100001 60,50 INCASSO POS 030200016 121,22 ACC.BONIF.PASSIONE DI SOF 030200016 371,94 ACC.BONIFICO MACRI 030200016 393,66 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 2,00 TANG.GIUSEPPE 200600007 19.877,62 VERSAMENTO 030200016 3,00 SPESE SU BONIFICI 200600045 170,00 REGALIA COPPETA PER B&G 030200012 3.091,05 ACC.BONIFICO ORTOMATE 030200016 538,12 RATA TOYOTA (VOLLA) 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39.518,71 RIEPILOGO del giorno 18-08-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305,35 SCONTO ATTIVO B&G 030200012 54,06 SCONTO ATTIVO PIZZERIE 030200012 2.868,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.227,41