ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-08-20 vendita al dettaglio 10ø 115,31 CONTANTI 18-08-20 persico vincenzo 101,50 CONTANTI 18-08-20 incarnato giuseppe 335,00 CONTANTI 18-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.308,01 CONTANTI 18-08-20 antonio cugino 186,60 CONTANTI 18-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.111,50 CONTANTI 18-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 435,43 CONTANTI 18-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 716,04 CONTANTI 18-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,32 CONTANTI 18-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -15,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.302,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-08-20 rosario amico raffaele 81,16 CONTANTI 18-08-20 alimentari contursi alfonso 121,02 CONTANTI 18-08-20 b&g di palo (faga capodrise) 3.073,34 CONTANTI 18-08-20 b&g di palo..(scipione) 1.036,20 CONTANTI 18-08-20 pizzeria brin via benedetto croce 431,53 CONTANTI 18-08-20 pizzeria via toledo 134,08 CONTANTI 18-08-20 fiorillo antonio 393,66 CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 5.813,30 CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 3.666,40 CONTANTI 18-08-20 banca sconto attivo supermercati 305,35 CONTANTI 18-08-20 banca sconto attivo supermercati 54,06 CONTANTI 18-08-20 gennarino napoli 239,00 CONTANTI 18-08-20 banca volla box 5 2.868,00 CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 538,12 CONTANTI SUB TOTALE: 18.755,22 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.057,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-08-20 trasportatore franco macchiolina 43,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-08-20 spese diverse 207,00 TRASP.FRANCO MACCHIOLINA CONTANTI 18-08-20 f.e.sanchez 3.666,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-08-20 central dica,s.a. nave b,2054-55- 5.813,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 600,00 INCASSO POS CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 4.464,89 ACC.BONIFICO B&G CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 138,01 ACC.BONIFICO MACRI CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 60,50 INCASSO POS CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 121,22 ACC.BONIF.PASSIONE DI SOFI CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 371,94 ACC.BONIFICO MACRI CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 393,66 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 18-08-20 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 18-08-20 unicredit 3953 19.877,62 VERSAMENTO CONTANTI 18-08-20 banca sconto attivo supermercati 170,00 REGALIA COPPETA PER B&G CONTANTI 18-08-20 senese giuseppe (insalatina) 3.138,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-08-20 bobby agrumi 1.556,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-08-20 sodano 2.588,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-08-20 papa alfonso 224,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-08-20 d'agostino raffaele merce 1.107,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 44.544,15 TOTALE USCITE CASSA: 44.544,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-08-20 - - INCASSO POS 600,00 cassa contante 18-08-20 - - ACC.BONIFICO B&G 4.464,89 cassa contante 18-08-20 - - ACC.BONIFICO MACRI 138,01 cassa contante 18-08-20 - - INCASSO POS 60,50 cassa contante 18-08-20 - - ACC.BONIF.PASSIONE DI SOFI 121,22 cassa contante 18-08-20 - - ACC.BONIFICO MACRI 371,94 cassa contante 18-08-20 - - ACC.BONIF.FIORILLO 393,66 cassa contante 18-08-20 - - VERSAMENTO 19.877,62 cassa contante 18-08-20 - - REGALIA COPPETA PER B&G 170,00 cassa contante 18-08-20 - - ACC.BONIFICO ORTOMATE 3.091,05 banca volla box 5 SUB TOTALE: 29.288,89 TOTALE ENTRATE: 29.288,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-08-20 - - ADD.BONIF.CENTRAL DICA 5.813,30 cassa contante 18-08-20 - - ADD.BONIF.F.E.SANCHEZ 3.666,40 cassa contante 18-08-20 - - SCONTO ATTIVO B&G 305,35 cassa contante 18-08-20 - - SCONTO ATTIVO PIZZERIE 54,06 cassa contante 18-08-20 - - SPESE SU BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 18-08-20 - - INCASSO BOX 5 2.868,00 cassa contante 18-08-20 - - ACC.BONIFICO ORTOMATE 3.091,05 unicredit 3953 18-08-20 - - RATA TOYOTA (VOLLA) 538,12 cassa contante SUB TOTALE: 16.339,28 TOTALE USCITE BANCA: 16.339,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 822.491,79 TOTALE ENTRATE 23.057,93 TOTALE USCITE 44.544,15 RESTA FINALE 801.005,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,53 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 616,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -18.003,61 banca volla box 5 -216.171,91 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.325,59 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -101.923,24