ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-20 rosario amico raffaele -3,60 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio 10ø 16,98 CONTANTI 14-08-20 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 852,00 CONTANTI 14-08-20 micillo luigi fruttaverdura 37,50 CONTANTI 14-08-20 persico vincenzo 125,00 CONTANTI 14-08-20 gennarino napoli 30,00 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 845,00 CONTANTI 14-08-20 incarnato giuseppe 224,43 CONTANTI 14-08-20 la frutteria coop. italiana srl 48,50 CONTANTI 14-08-20 top market di furiano 99,00 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 987,28 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.227,00 CONTANTI 14-08-20 esposito antonietta 51,54 CONTANTI 14-08-20 casilli angela 366,00 CONTANTI 14-08-20 bencivenga gennaro 190,60 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio 4ø 724,28 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio 5ø 52,00 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,74 CONTANTI 14-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 17,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.911,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-20 la prugnacom s.r.l. 595,00 CONTANTI 14-08-20 rosario amico raffaele 124,00 CONTANTI 14-08-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 66,04 CONTANTI 14-08-20 alimentari contursi alfonso 73,33 CONTANTI 14-08-20 mario pintore 142,00 CONTANTI 14-08-20 sodano angelo 12,00 CONTANTI 14-08-20 i sapori della frutta di vergara 39,00 CONTANTI 14-08-20 raffaele pintore 76,00 CONTANTI 14-08-20 esposito felice 71,50 CONTANTI 14-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 14-08-20 mimi'a sanita' 170,00 CONTANTI 14-08-20 frutta doc di perfetto tobia 190,50 CONTANTI 14-08-20 banca sconti attivi - passivi 80,20 CONTANTI SUB TOTALE: 1.649,57 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.561,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-20 marrazzo francesco 14,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 impazzito vincenzo 381,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 guarino antonio 966,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 barbato nicola 530,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 de rosa felice 1.647,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 gennarino napoli 83,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 capasso peperoncini 21,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø33 ASCIONE CONTANTI 14-08-20 tonia falco 400,00 SETT.Nø33 TONIA CONTANTI 14-08-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 14-08-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA CONTANTI 14-08-20 prestazioni occasionali 200,00 FEDERICO CONTANTI 14-08-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO LA PRUGNA CONTANTI 14-08-20 prestazioni occasionali 250,00 SASA' VOLLA CONTANTI 14-08-20 alboreto elio 21,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 banca sconto attivo supermercati 95,00 SETT.Nø33 ANTONIO SISA CONTANTI 14-08-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 14-08-20 achille peperoncini 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 bar/colazione 12,00 BAR CONTANTI 14-08-20 papa alfonso 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 papa alfonso 477,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 donniacuo vincenzo 347,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 d'agostino raffaele merce 1.369,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 f. d'arancio iaccarino l. s.a.s. 2.735,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 trasportatore franco macchiolina 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-20 papa alfonso 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 10.906,12 TOTALE USCITE CASSA: 10.906,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-20 - - SCONTO PASSIVO LA PRUGNA 10,00 cassa contante 14-08-20 - - SETT.Nø33 ANTONIO SISA 95,00 cassa contante 14-08-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 205,00 TOTALE ENTRATE: 205,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-20 - - SCONTO ATTIVO IACCARINO 80,20 cassa contante SUB TOTALE: 80,20 TOTALE USCITE BANCA: 80,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 825.836,59 TOTALE ENTRATE 7.561,32 TOTALE USCITE 10.906,12 RESTA FINALE 822.491,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,27 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 616,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -18.003,61 banca volla box 5 -210.212,86 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.136,18 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -121.021,31