RIEPILOGO del giorno 13-08-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11715 87,10 0,00 0,00 0,00 87,10 0,00 0,00 87,10 GRELLE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11717 196,80 0,00 0,00 0,00 196,80 0,00 0,00 196,80 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11718 74,61 1,49 0,00 0,00 76,10 0,00 0,00 76,10 RAFFAELE PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11722 239,31 0,00 0,00 0,00 239,31 0,00 0,00 239,31 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11723 309,04 0,00 0,00 0,00 309,04 0,00 0,00 309,04 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11726 291,25 0,00 0,00 0,00 291,25 0,00 0,00 291,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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11728 88,20 1,76 0,00 0,00 89,96 0,00 0,00 89,96 CIMMINO FRANCO
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11729 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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11731 225,38 0,00 0,00 0,00 225,38 0,00 0,00 225,38 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11732 274,96 0,00 0,00 0,00 274,96 0,00 0,00 274,96 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11733 63,85 0,00 0,00 0,00 63,85 0,00 0,00 63,85 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11734 131,60 0,00 0,00 0,00 131,60 0,00 0,00 131,60 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11735 124,45 2,49 0,00 0,00 126,94 0,00 0,00 126,94 PADRICELLI ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11736 167,33 0,00 0,00 0,00 167,33 0,00 0,00 167,33 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11737 188,40 0,00 0,00 0,00 188,40 0,00 0,00 188,40 FRIDA VOLLA BOX 5
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11738 229,90 0,00 0,00 0,00 229,90 0,00 0,00 229,90 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11744 700,72 0,00 0,00 0,00 700,72 0,00 0,00 700,72 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11745 63,50 2,54 0,00 0,00 66,04 0,00 0,00 66,04 LE MAISTE' GRAN CAFFE' SNC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11746 17,12 0,00 0,00 0,00 17,12 0,00 0,00 17,12 D'AGOSTINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11747 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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11749 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 49,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11750 75,26 0,00 0,00 0,00 75,26 0,00 0,00 75,26 B&G DI PALO..(SCIPIONE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11751 80,64 0,00 0,00 0,00 80,64 0,00 0,00 80,64 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11752 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 ANTONIO DI PALO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11753 71,89 1,44 0,00 0,00 73,33 0,00 0,00 73,33 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11755 187,11 3,74 0,00 0,00 190,85 0,00 0,00 190,85 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 3.989,42* 13,46* 0,0* 0,00* 4.002,88* 0,00* 0,00* 4.002,88
RIEPILOGO del giorno 13-08-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11714 66,80 0,00 0,00 0,00 66,80 0,00 66,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11719 44,15 0,00 0,00 0,00 44,15 0,00 44,15 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11720 1.282,09 0,00 0,00 0,00 1.282,09 0,00 1.282,09 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11721 101,90 0,00 0,00 0,00 101,90 0,00 101,90 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11724 146,07 2,93 0,00 0,00 149,56 0,56 149,00 0,00 CASILLI ANGELA
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11725 37,25 0,75 0,00 0,00 38,18 0,18 38,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11727 725,71 0,00 0,00 0,00 725,71 0,00 725,71 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11730 81,00 0,00 0,00 0,00 81,46 0,46 81,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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11739 28,27 0,57 0,66 0,00 29,63 0,13 29,50 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11740 645,03 0,00 0,00 0,00 645,03 0,00 645,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11742 566,06 7,94 0,00 0,00 574,76 0,76 574,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11743 186,50 0,00 0,00 0,00 186,70 0,20 186,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11756 702,10 0,00 0,00 0,00 702,10 0,00 702,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11757 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 0,00 6,93 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 4.619,86* 12,19* 0,66 * 0,00* 4.635,00* 2,29* 4.632,71* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 13-08-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
40 8.609,28* 25,65* 0,66 * 0,00* 8.637,88* 2,29* 4.632,71* 4.002,88
RIEPILOGO del giorno 13-08-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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11697 PREVENTIVO 12-08-20 110,68 0,00 0,00 110,68 0,00 ALIMENTARI CONTU
11362 PREVENTIVO 05-08-20 62,70 0,00 0,00 62,70 0,00 PETR SOUKAL
11662 PREVENTIVO 12-08-20 163,09 0,00 0,09 163,09 -0,09 RAFFAELE PINTORE
11237 PREVENTIVO 04-08-20 145,10 0,00 0,00 145,10 0,00 RAFFAELE PINTORE
11317 PREVENTIVO 05-08-20 17,14 0,00 0,00 17,14 0,00 RAFFAELE PINTORE
11617 PREVENTIVO 11-08-20 249,71 0,00 0,21 249,71 -0,21 GENNARINO NAPOLI
10420 PREVENTIVO 20-07-20 223,35 98,35 0,00 10,00 115,00 LA FRUTTERIA COO
11649 PREVENTIVO 11-08-20 35,25 0,00 0,00 35,25 0,00 BENCIVENGA GENNA
11675 PREVENTIVO 12-08-20 63,50 0,00 0,00 63,50 0,00 BENCIVENGA GENNA
11705 PREVENTIVO 12-08-20 51,52 0,00 0,00 51,52 0,00 FRUTTA DOC DI PE
10017 PREVENTIVO 13-07-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10051 PREVENTIVO 14-07-20 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
10087 PREVENTIVO 14-07-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10144 PREVENTIVO 15-07-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10172 PREVENTIVO 15-07-20 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
10189 PREVENTIVO 16-07-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10213 PREVENTIVO 16-07-20 11,65 0,00 0,00 11,65 0,00 GALELLA CIRO (IN
10271 PREVENTIVO 17-07-20 31,50 0,00 0,00 31,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10293 PREVENTIVO 17-07-20 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
10343 PREVENTIVO 18-07-20 58,65 0,00 0,00 58,65 0,00 GALELLA CIRO (IN
10430 PREVENTIVO 20-07-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10471 PREVENTIVO 21-07-20 55,13 0,00 0,00 55,13 0,00 GALELLA CIRO (IN
10541 PREVENTIVO 22-07-20 43,25 0,00 0,00 43,25 0,00 GALELLA CIRO (IN
10584 PREVENTIVO 23-07-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10615 PREVENTIVO 23-07-20 41,40 0,00 0,00 41,40 0,00 GALELLA CIRO (IN
10688 PREVENTIVO 24-07-20 52,05 0,00 0,00 52,05 0,00 GALELLA CIRO (IN
10744 PREVENTIVO 25-07-20 40,90 0,00 0,00 40,90 0,00 GALELLA CIRO (IN
10767 PREVENTIVO 25-07-20 23,30 0,00 0,00 23,30 0,00 GALELLA CIRO (IN
10797 PREVENTIVO 27-07-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10867 PREVENTIVO 28-07-20 29,50 0,00 0,00 29,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
10881 PREVENTIVO 28-07-20 30,80 0,00 0,00 30,80 0,00 GALELLA CIRO (IN
10922 PREVENTIVO 29-07-20 41,80 0,00 0,00 41,80 0,00 GALELLA CIRO (IN
10954 PREVENTIVO 29-07-20 143,00 0,00 0,00 143,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11013 PREVENTIVO 30-07-20 58,14 0,00 0,00 58,14 0,00 GALELLA CIRO (IN
11071 PREVENTIVO 31-07-20 101,30 0,00 0,00 101,30 0,00 GALELLA CIRO (IN
11083 PREVENTIVO 31-07-20 61,30 0,00 0,00 61,30 0,00 GALELLA CIRO (IN
11135 PREVENTIVO 01-08-20 70,90 0,00 0,00 70,90 0,00 GALELLA CIRO (IN
11166 PREVENTIVO 01-08-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11215 PREVENTIVO 03-08-20 60,30 0,00 0,00 60,30 0,00 GALELLA CIRO (IN
11216 PREVENTIVO 03-08-20 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11271 PREVENTIVO 04-08-20 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
11287 PREVENTIVO 04-08-20 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11340 PREVENTIVO 05-08-20 76,30 0,00 0,00 76,30 0,00 GALELLA CIRO (IN
11409 PREVENTIVO 06-08-20 33,50 0,00 0,00 33,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
11472 PREVENTIVO 07-08-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11474 PREVENTIVO 07-08-20 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
11523 PREVENTIVO 08-08-20 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11587 PREVENTIVO 10-08-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11635 PREVENTIVO 11-08-20 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11648 PREVENTIVO 11-08-20 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 GALELLA CIRO (IN
11707 PREVENTIVO 12-08-20 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 GALELLA CIRO (IN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 BOLL.SALDATE: 48 2.629,71 98,35 0,30 2.416,36 114,70
RIEPILOGO del giorno 13-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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2,50 RAFFAELE PINTORE
4,50 VENDITA AL DETTA
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7,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-08-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10465 90,00 1,80 0,00 0,00 91,80 0,00 0,00 91,80 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10466 108,00 2,16 0,00 0,00 110,16 0,00 0,00 110,16 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10467 104,40 2,09 0,00 0,00 106,49 0,00 0,00 106,49 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10468 358,50 0,00 0,00 0,00 358,50 0,00 0,00 358,50 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10469 57,80 0,00 0,00 0,00 57,80 0,00 0,00 57,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10470 45,50 0,91 0,00 0,00 46,41 0,00 0,00 46,41 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10471 570,09 0,00 0,00 0,00 570,09 0,00 570,09 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10472 530,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10473 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10474 225,00 4,50 0,00 0,00 229,50 0,00 0,00 229,50 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10475 174,00 0,00 0,00 0,00 174,00 0,00 0,00 174,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10479 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10480 25,04 0,00 0,00 0,00 25,04 0,00 25,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10481 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10482 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 ROYAL BANANE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10483 269,50 0,00 0,00 0,00 269,50 0,00 269,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10484 64,00 1,28 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 65,28 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10485 1.423,84 28,48 0,00 0,00 1.452,32 0,00 0,00 1.452,32 LUCA TARDERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10485 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10486 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10487 431,00 0,00 0,00 0,00 431,00 0,00 431,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10488 55,33 0,00 0,00 0,00 55,33 0,00 0,00 55,33 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10491 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ACHILLE PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 5.129,50* 41,92* 0,00* 0,00* 5.171,42* 0,00* 2.188,13* 2.983,29
RIEPILOGO del giorno 13-08-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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10448 PREVENTIVO 12-08-20 91,60 0,00 0,00 0,00 91,60 PAPA ALFONSO
5782 PREVENTIVO 13-05-20 1.477,00 0,00 0,00 0,00 1.477,00 FRUITES FERRES,
5847 PREVENTIVO 14-05-20 1.275,45 0,00 0,00 0,00 1.275,45 FRUITES FERRES,
5695 PREVENTIVO 11-05-20 3.308,32 0,00 0,00 0,00 3.308,32 CESC 2005 FIVDIS
10479 PREVENTIVO 13-08-20 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 PAPA ALFONSO
10483 PREVENTIVO 13-08-20 269,50 0,00 0,00 0,00 269,50 PAPA ALFONSO
10471 PREVENTIVO 13-08-20 570,09 0,00 0,00 0,00 570,09 D'AGOSTINO RAFFA
10472 PREVENTIVO 13-08-20 530,00 0,00 0,00 0,00 530,00 D'AGOSTINO RAFFA
10473 PREVENTIVO 13-08-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 D'AGOSTINO RAFFA
10480 PREVENTIVO 13-08-20 25,04 0,00 0,00 0,00 25,04 D'AGOSTINO RAFFA
10481 PREVENTIVO 13-08-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 D'AGOSTINO RAFFA
10486 PREVENTIVO 13-08-20 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 D'AGOSTINO RAFFA
10487 PREVENTIVO 13-08-20 431,00 0,00 0,00 0,00 431,00 D'AGOSTINO RAFFA
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13 BOLL.SALDATE: 13 8.340,50 0,00 0,00 8.340,50
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TOT.PAGAMENTO 10.528,63
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-08-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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10496 684,60 616,14 68,46 0,00 0,00 616,14 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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10497 314,59 283,13 31,46 0,00 0,00 283,13 ANGELO COOP CONCA
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10498 266,56 239,90 26,66 0,00 0,00 239,90 IMPAZZITO VINCENZO
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10499 697,26 627,53 69,73 0,00 0,00 627,53 SODANO
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10500 28,98 26,08 2,90 0,00 0,00 26,08 ANTONIO SPIGHE
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10501 336,96 303,26 33,70 0,00 0,00 303,26 BOBBY AGRUMI
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10502 266,70 240,03 26,67 0,00 0,00 240,03 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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10503 38,00 34,20 3,80 0,00 0,00 34,20 GIAQUINTO PIETRO
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10504 56,10 50,49 5,61 0,00 0,00 50,49 GUARINO ANTONIO
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10505 15,30 13,77 1,53 0,00 0,00 13,77 BARBATO NICOLA
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10506 15,76 14,18 1,58 0,00 0,00 14,18 MARRAZZO FRANCESCO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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11 2.720,79* 2.448,71 * 272,08 * 0,00* 0,00* 2.448,71
RIEPILOGO del giorno 13-08-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOT.PAGAMENTO 0,00
RIEPILOGO del giorno 13-08-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.359,13 ADD.BONIF.DEATERRA 030100001
4.840,26 ADD.BONIF.ITALOS' 030100001
122,70 ACCREDITO BONIF.DA PIETRO 030200016
3.308,32 ADD.BONIF.CESC 030100001
2.752,45 ADD.BONIF.FERRES 030100001
5,25 SPESE SU BONIFICO 200600045
64,88 COMMISSIONI VARIE SU CART 200600045
3.832,04 ASS.Nø31409 PER SGM 030200013
40.269,84 ASS.Nø01670 PER ORTOROMI 030200009
1.471,00 ACC.BONIF.DA FELICE 030200016
514,00 INCASSO POS 030200016
7,67 SCONTO PASSIVO CIRO INSAL 030200006
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59.547,54
RIEPILOGO del giorno 13-08-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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0,00