ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-20 vendita al dettaglio 10ø 66,80 CONTANTI 13-08-20 micillo luigi fruttaverdura 44,15 CONTANTI 13-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.282,09 CONTANTI 13-08-20 incarnato giuseppe 101,90 CONTANTI 13-08-20 casilli angela 149,00 CONTANTI 13-08-20 top market di furiano 38,00 CONTANTI 13-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 725,70 CONTANTI 13-08-20 la frutteria coop. italiana srl 81,00 CONTANTI 13-08-20 esposito antonietta 29,50 CONTANTI 13-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 645,02 CONTANTI 13-08-20 vendita al dettaglio nø11 574,00 CONTANTI 13-08-20 bencivenga gennaro 186,50 CONTANTI 13-08-20 vendita al dettaglio 4ø 702,10 CONTANTI 13-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,93 CONTANTI SUB TOTALE: 4.632,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-20 alimentari contursi alfonso 110,68 CONTANTI 13-08-20 petr soukal 62,70 CONTANTI 13-08-20 unicredit 3953 2.359,13 CONTANTI 13-08-20 unicredit 3953 4.840,26 CONTANTI 13-08-20 unicredit 3953 3.308,32 CONTANTI 13-08-20 unicredit 3953 2.752,45 CONTANTI 13-08-20 raffaele pintore 163,00 CONTANTI 13-08-20 raffaele pintore 161,00 CONTANTI 13-08-20 raffaele pintore -2,50 CONTANTI 13-08-20 gennarino napoli 249,50 CONTANTI 13-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 13-08-20 bencivenga gennaro 98,75 CONTANTI 13-08-20 frutta doc di perfetto tobia 51,52 CONTANTI 13-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -4,50 CONTANTI 13-08-20 galella ciro (insalata) 1.507,67 CONTANTI SUB TOTALE: 15.667,98 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.300,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-20 papa alfonso 91,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-20 fruites ferres, s.l. 2.752,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-20 cesc 2005 fivdist, s.l. 3.308,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-20 unicredit 3953 122,70 ACCREDITO BONIF.DA PIETRO CONTANTI 13-08-20 unicredit 3953 514,00 INCASSO POS CONTANTI 13-08-20 papa alfonso 287,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-20 d'agostino raffaele merce 1.901,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-20 banca sconti attivi - passivi 7,67 SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA CONTANTI SUB TOTALE: 8.984,87 TOTALE USCITE CASSA: 8.984,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-20 - - ACCREDITO BONIF.DA PIETRO 122,70 cassa contante 13-08-20 - - ASS.Nø31409 PER SGM 3.832,04 unicredit 3953 13-08-20 - - ASS.Nø01670 PER ORTOROMI 40.269,84 unicredit 3953 13-08-20 - - ACC.BONIF.DA FELICE 1.471,00 banca volla box 5 13-08-20 - - INCASSO POS 514,00 cassa contante 13-08-20 - - SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA 7,67 cassa contante SUB TOTALE: 46.217,25 TOTALE ENTRATE: 46.217,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-20 - - ADD.BONIF.DEATERRA 2.359,13 cassa contante 13-08-20 - - ADD.BONIF.ITALOS' 4.840,26 cassa contante 13-08-20 - - ADD.BONIF.CESC 3.308,32 cassa contante 13-08-20 - - ADD.BONIF.FERRES 2.752,45 cassa contante 13-08-20 - - SPESE SU BONIFICO 5,25 spese conto unicredit 3953 13-08-20 - - COMMISSIONI VARIE SU CARTA 64,88 spese conto unicredit 3953 13-08-20 - - ASS.Nø31409 PER SGM 3.832,04 banca 008 quota assoc. 13-08-20 - - ASS.Nø01670 PER ORTOROMI 40.269,84 banca volla box 5 13-08-20 - - ACC.BONIF.DA FELICE 1.471,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 58.903,17 TOTALE USCITE BANCA: 58.903,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 814.520,79 TOTALE ENTRATE 20.300,67 TOTALE USCITE 8.984,87 RESTA FINALE 825.836,59 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 616,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.933,41 banca volla box 5 -210.212,86 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.331,18 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -121.021,31