ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-20 vendita al dettaglio 10ø 111,07 CONTANTI 12-08-20 micillo luigi fruttaverdura 18,70 CONTANTI 12-08-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 175,00 CONTANTI 12-08-20 micillo luigi fruttaverdura 33,95 CONTANTI 12-08-20 natalino luigi 76,20 CONTANTI 12-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.031,96 CONTANTI 12-08-20 incarnato giuseppe 199,50 CONTANTI 12-08-20 persico vincenzo 81,00 CONTANTI 12-08-20 casilli angela 158,00 CONTANTI 12-08-20 la frutteria coop. italiana srl 99,55 CONTANTI 12-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.074,00 CONTANTI 12-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.332,00 CONTANTI 12-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 769,00 CONTANTI 12-08-20 vendita al dettaglio 4ø 338,03 CONTANTI 12-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,63 CONTANTI SUB TOTALE: 5.504,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-20 rosario amico raffaele 48,07 CONTANTI 12-08-20 alimentari contursi alfonso 61,70 CONTANTI 12-08-20 raffaele pintore 81,00 CONTANTI 12-08-20 incarnato giuseppe 8,00 CONTANTI 12-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 12-08-20 esposito felice 100,00 CONTANTI 12-08-20 banca volla box 5 6.900,00 CONTANTI 12-08-20 vendita al dettaglio 10ø -4,50 CONTANTI 12-08-20 frutta doc di perfetto tobia 61,50 CONTANTI 12-08-20 la prugnacom s.r.l. 500,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.765,77 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.270,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-20 d'agostino raffaele merce 78,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-20 unicredit 3953 25.439,19 VERSAMENTO CONTANTI 12-08-20 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 12-08-20 papa alfonso 182,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-20 papa alfonso 480,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-20 d'agostino raffaele merce 2.076,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 28.257,36 TOTALE USCITE CASSA: 28.257,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-20 - - VERSAMENTO 25.439,19 cassa contante SUB TOTALE: 25.439,19 TOTALE ENTRATE: 25.439,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-20 - - INCASSO BOX 5 6.900,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.900,00 TOTALE USCITE BANCA: 6.900,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 829.507,79 TOTALE ENTRATE 13.270,36 TOTALE USCITE 28.257,36 RESTA FINALE 814.520,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 623,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.941,08 banca volla box 5 -249.011,70 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.331,18 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -65.696,84