RIEPILOGO del giorno 11-08-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11601 105,40 0,00 0,00 0,00 105,40 0,00 0,00 105,40 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11602 5,16 0,00 0,00 0,00 5,16 0,00 0,00 5,16 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11603 -14,40 0,00 0,00 0,00 -14,40 0,00 0,00 -14,40 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11604 -49,50 0,00 0,00 0,00 -49,50 0,00 0,00 -49,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11605 -5,50 0,00 0,00 0,00 -5,50 0,00 0,00 -5,50 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11606 -10,80 0,00 0,00 0,00 -10,80 0,00 0,00 -10,80 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11607 -48,95 0,00 0,00 0,00 -48,95 0,00 0,00 -48,95 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11608 33,20 0,00 0,00 0,00 33,20 0,00 0,00 33,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11610 349,13 6,98 0,00 0,00 356,11 0,00 0,00 356,11 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11611 79,97 1,60 0,00 0,00 81,57 0,00 0,00 81,57 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11613 74,44 1,49 0,00 0,00 75,93 0,00 0,00 75,93 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11614 184,28 0,00 0,00 0,00 184,28 0,00 0,00 184,28 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11617 249,71 0,00 0,00 0,00 249,71 0,00 0,00 249,71 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11624 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 63,50 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11625 18,40 0,37 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 18,77 PIZZERIA VIA TOLEDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11627 339,91 0,00 0,00 0,00 339,91 0,00 0,00 339,91 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11629 419,76 0,00 0,00 0,00 419,76 0,00 0,00 419,76 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11630 100,30 2,01 0,88 0,00 103,19 0,00 0,00 103,19 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11631 165,18 0,00 0,00 0,00 165,18 0,00 0,00 165,18 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11632 127,35 0,00 0,00 0,00 127,35 0,00 0,00 127,35 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11633 29,90 0,00 0,00 0,00 29,90 0,00 0,00 29,90 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11634 101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 0,00 0,00 101,20 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11635 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11636 60,49 1,21 0,00 0,00 61,70 0,00 0,00 61,70 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11637 121,35 0,00 0,00 0,00 121,35 0,00 0,00 121,35 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11638 177,59 0,00 0,00 0,00 177,59 0,00 0,00 177,59 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11639 130,24 0,00 0,00 0,00 130,24 0,00 0,00 130,24 B&G DI PALO..(SCIPIONE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11640 25,75 0,00 0,00 0,00 25,75 0,00 0,00 25,75 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11641 472,66 0,00 0,00 0,00 472,66 0,00 0,00 472,66 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11642 48,07 0,00 0,00 0,00 48,07 0,00 0,00 48,07 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11643 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11646 71,70 0,00 0,00 0,00 71,70 0,00 0,00 71,70 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11647 60,73 1,21 0,00 0,00 61,94 0,00 0,00 61,94 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11648 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11649 35,25 0,00 0,00 0,00 35,25 0,00 0,00 35,25 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11650 13,50 0,27 0,22 0,00 13,99 0,00 0,00 13,99 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11654 8,10 0,16 0,00 0,00 8,26 0,00 0,00 8,26 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 3.710,07* 15,30* 1,1* 0,00* 3.726,47* 0,00* 0,00* 3.726,47 RIEPILOGO del giorno 11-08-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11599 47,92 0,00 0,00 0,00 47,92 0,00 47,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11612 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11615 593,96 0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 593,96 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11616 24,36 0,00 0,00 0,00 24,36 0,00 24,36 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11618 74,01 1,49 0,00 0,00 75,79 0,29 75,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11619 48,51 0,97 0,00 0,00 49,48 0,00 49,48 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11620 1.032,00 0,00 0,00 0,00 1.032,42 0,42 1.032,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11621 147,00 0,00 0,00 0,00 147,42 0,42 147,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11622 137,03 0,00 0,00 0,00 137,03 0,00 137,03 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11623 147,13 2,94 0,00 0,00 150,07 0,00 150,07 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11626 1.195,26 16,74 0,00 0,00 1.212,11 0,11 1.212,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11628 809,00 0,00 0,00 0,00 809,50 0,50 809,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11645 727,39 0,00 0,00 0,00 727,39 0,00 727,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11651 167,88 0,00 0,00 0,00 167,88 0,00 167,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11652 6,44 0,00 0,00 0,00 6,44 0,00 6,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11653 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 5.198,89* 22,14* 0,00 * 0,00* 5.222,77* 1,74* 5.221,03* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 11-08-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 53 8.908,96* 37,44* 1,10 * 0,00* 8.949,24* 1,74* 5.221,03* 3.726,47 RIEPILOGO del giorno 11-08-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11576 PREVENTIVO 10-08-20 114,88 0,00 0,00 114,88 0,00 ROSARIO AMICO RA 11579 PREVENTIVO 10-08-20 117,43 0,00 0,00 117,43 0,00 ALIMENTARI CONTU 10910 PREVENTIVO 29-07-20 36,11 2,89 0,00 33,22 0,00 CIMMINO FRANCO 10974 PREVENTIVO 30-07-20 75,38 0,00 0,00 75,38 0,00 CIMMINO FRANCO 11049 PREVENTIVO 31-07-20 472,28 0,00 0,00 472,28 0,00 CIMMINO FRANCO 11124 PREVENTIVO 01-08-20 107,10 0,00 0,00 19,12 87,98 CIMMINO FRANCO 11548 PREVENTIVO 10-08-20 35,34 0,00 0,34 35,34 -0,34 RAFFAELE PINTORE 11582 PREVENTIVO 10-08-20 34,67 0,00 0,67 34,67 -0,67 RAFFAELE PINTORE 11528 PREVENTIVO 08-08-20 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 11584 PREVENTIVO 10-08-20 221,73 0,00 0,00 221,73 0,00 GENNARINO NAPOLI 10420 PREVENTIVO 20-07-20 223,35 78,35 0,00 10,00 135,00 LA FRUTTERIA COO 11536 PREVENTIVO 08-08-20 29,10 0,00 0,10 29,10 -0,10 FRUTTA DOC DI PE 6159 PREVENTIVO 02-05-20 170,27 0,00 0,00 170,27 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6160 PREVENTIVO 02-05-20 34,68 0,00 0,00 34,68 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6172 PREVENTIVO 02-05-20 349,14 0,00 0,00 349,14 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6225 PREVENTIVO 04-05-20 453,44 0,00 0,00 453,44 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6282 PREVENTIVO 05-05-20 198,72 0,00 0,00 198,72 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6283 PREVENTIVO 05-05-20 110,78 0,00 0,00 110,78 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6288 PREVENTIVO 05-05-20 306,90 0,00 0,00 306,90 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6291 PREVENTIVO 05-05-20 189,01 0,00 0,00 189,01 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6353 PREVENTIVO 06-05-20 347,89 0,00 0,00 347,89 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6354 PREVENTIVO 06-05-20 60,08 0,00 0,00 60,08 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6364 PREVENTIVO 06-05-20 340,12 0,00 0,00 340,12 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6372 PREVENTIVO 06-05-20 258,12 0,00 0,00 258,12 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6428 PREVENTIVO 07-05-20 75,17 0,00 0,00 75,17 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6461 PREVENTIVO 07-05-20 621,22 0,00 0,00 621,22 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6493 PREVENTIVO 08-05-20 364,31 0,00 0,00 364,31 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6703 PREVENTIVO 12-05-20 257,23 0,00 0,00 257,23 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6753 PREVENTIVO 13-05-20 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6756 PREVENTIVO 13-05-20 190,35 0,00 0,00 190,35 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6770 PREVENTIVO 13-05-20 674,17 0,00 0,00 674,17 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6815 PREVENTIVO 14-05-20 53,55 0,00 0,00 53,55 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6816 PREVENTIVO 14-05-20 18,60 0,00 0,00 18,60 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6829 PREVENTIVO 14-05-20 198,20 0,00 0,00 198,20 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6830 PREVENTIVO 14-05-20 518,95 0,00 0,00 518,95 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6838 PREVENTIVO 14-05-20 560,30 0,00 0,00 560,30 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6880 PREVENTIVO 15-05-20 174,11 0,00 0,00 174,11 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6881 PREVENTIVO 15-05-20 164,97 0,00 0,00 164,97 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6882 PREVENTIVO 15-05-20 1.180,34 0,00 0,00 1.180,34 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6890 PREVENTIVO 15-05-20 160,83 0,00 0,00 160,83 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6899 PREVENTIVO 15-05-20 82,87 0,00 0,00 82,87 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6968 PREVENTIVO 16-05-20 416,55 0,00 0,00 416,55 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7092 PREVENTIVO 19-05-20 142,49 0,00 0,00 142,49 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7150 PREVENTIVO 20-05-20 170,21 0,00 0,00 170,21 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7155 PREVENTIVO 20-05-20 212,60 0,00 0,00 212,60 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7205 PREVENTIVO 21-05-20 503,34 0,00 0,00 503,34 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7260 PREVENTIVO 22-05-20 522,81 0,00 0,00 522,81 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7261 PREVENTIVO 22-05-20 278,74 0,00 0,00 278,74 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7281 PREVENTIVO 22-05-20 163,20 0,00 0,00 163,20 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7357 PREVENTIVO 23-05-20 371,64 0,00 0,00 371,64 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7458 PREVENTIVO 26-05-20 135,56 0,00 0,00 135,56 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7459 PREVENTIVO 26-05-20 271,00 0,00 0,00 271,00 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7475 PREVENTIVO 26-05-20 241,64 0,00 0,00 241,64 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7525 PREVENTIVO 27-05-20 377,24 0,00 0,00 377,24 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7526 PREVENTIVO 27-05-20 1.144,06 0,00 0,00 1.144,06 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7527 PREVENTIVO 27-05-20 183,37 0,00 0,00 183,37 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7537 PREVENTIVO 27-05-20 286,22 0,00 0,00 286,22 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7539 PREVENTIVO 27-05-20 284,19 0,00 0,00 284,19 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7591 PREVENTIVO 28-05-20 131,12 0,00 0,00 131,12 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7636 PREVENTIVO 29-05-20 406,34 0,00 0,00 406,34 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7711 PREVENTIVO 30-05-20 239,60 0,00 0,00 239,60 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7712 PREVENTIVO 30-05-20 170,91 0,00 0,00 170,91 0,00 ASTAMAR GROUP SR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 BOLL.SALDATE: 57 16.284,52 81,24 1,11 15.980,30 221,87 RIEPILOGO del giorno 11-08-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9,00 VENDITA AL DETTA 9,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-08-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10351 44,88 0,00 0,00 0,00 44,88 0,00 44,88 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10352 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10353 607,50 0,00 0,00 0,00 607,50 0,00 0,00 607,50 TRIPPALDELLA RAFFAELE E NI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10354 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10355 639,50 0,00 0,00 0,00 639,50 0,00 0,00 639,50 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10356 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10357 16,00 0,32 0,00 0,00 16,32 0,00 0,00 16,32 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10358 149,60 2,99 0,00 0,00 152,59 0,00 0,00 152,59 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10359 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10360 99,00 0,99 0,00 0,00 99,99 0,00 99,99 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10361 431,20 0,00 0,00 0,00 431,20 0,00 0,00 431,20 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10362 140,60 0,00 0,00 0,00 140,60 0,00 140,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10363 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10364 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 61,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10365 88,00 1,76 0,00 0,00 89,76 0,00 0,00 89,76 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10366 155,22 0,00 0,00 0,00 155,22 0,00 155,22 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10367 24,00 0,48 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 24,48 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10368 58,50 0,59 0,00 0,00 59,09 0,00 59,09 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10369 63,70 0,00 0,00 0,00 63,70 0,00 0,00 63,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10370 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 59,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10371 220,30 4,41 0,00 0,00 224,71 0,00 0,00 224,71 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10372 29,50 0,59 0,00 0,00 30,09 0,00 0,00 30,09 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10379 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 94,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10380 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10381 975,84 39,03 0,00 0,00 1.014,87 0,00 0,00 1.014,87 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10382 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10383 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 143,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10384 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10385 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 5,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10388 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 5.111,34* 51,16* 0,00* 0,00* 5.162,50* 0,00* 923,28* 4.239,22 RIEPILOGO del giorno 11-08-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4710 PREVENTIVO 17-04-20 1.740,96 0,00 0,00 0,00 1.740,96 FRUTTA PIU SOC. 4817 PREVENTIVO 20-04-20 1.596,61 0,00 0,00 0,00 1.596,61 FRUTTA PIU SOC. 5015 PREVENTIVO 24-04-20 582,40 0,00 0,00 0,00 582,40 FRUTTA PIU SOC. 5047 PREVENTIVO 27-04-20 997,15 0,00 0,00 0,00 997,15 FRUTTA PIU SOC. 5202 PREVENTIVO 29-04-20 1.356,16 0,00 0,00 0,00 1.356,16 FRUTTA PIU SOC. 5588 PREVENTIVO 08-05-20 1.374,05 0,00 0,00 0,00 1.374,05 FRUTTA PIU SOC. 5692 PREVENTIVO 11-05-20 1.267,66 0,00 0,00 0,00 1.267,66 FRUTTA PIU SOC. 5885 PREVENTIVO 15-05-20 1.386,11 0,00 0,00 0,00 1.386,11 FRUTTA PIU SOC. 6013 PREVENTIVO 18-05-20 1.124,03 35,67 165,47 0,00 922,89 FRUTTA PIU SOC. 16993 PREVENTIVO 09-12-19 381,11 0,00 0,00 0,00 381,11 APOFRUIT SOC COO 7165 PREVENTIVO 12-06-20 1.455,90 0,00 0,00 0,00 1.455,90 LA SORGENTE S.R. 7428 PREVENTIVO 17-06-20 2.612,23 0,00 0,00 0,00 2.612,23 LA SORGENTE S.R. 7494 PREVENTIVO 18-06-20 3.089,80 0,00 0,00 0,00 3.089,80 LA SORGENTE S.R. 7808 PREVENTIVO 24-06-20 1.328,60 0,00 0,00 0,00 1.328,60 LA SORGENTE S.R. 7869 PREVENTIVO 25-06-20 1.371,14 0,00 0,00 0,00 1.371,14 LA SORGENTE S.R. 8193 PREVENTIVO 01-07-20 1.159,38 0,00 0,00 0,00 1.159,38 LA SORGENTE S.R. 6556 PREVENTIVO 29-05-20 218,36 0,00 0,00 0,00 218,36 EUROVERDE SRL 10351 PREVENTIVO 11-08-20 44,88 0,00 0,00 0,00 44,88 D'AGOSTINO RAFFA 10359 PREVENTIVO 11-08-20 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 D'AGOSTINO RAFFA 10360 PREVENTIVO 11-08-20 99,99 0,00 0,00 0,00 99,99 D'AGOSTINO RAFFA 10362 PREVENTIVO 11-08-20 140,60 0,00 0,00 0,00 140,60 D'AGOSTINO RAFFA 10366 PREVENTIVO 11-08-20 155,22 0,00 0,00 0,00 155,22 D'AGOSTINO RAFFA 10368 PREVENTIVO 11-08-20 59,09 0,00 0,00 0,00 59,09 D'AGOSTINO RAFFA 10380 PREVENTIVO 11-08-20 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 PAPA ALFONSO 9859 PREVENTIVO 01-08-20 25,30 0,00 0,00 0,00 25,30 L'ORO DELLA TERR 9923 PREVENTIVO 03-08-20 131,07 0,00 0,00 0,00 131,07 L'ORO DELLA TERR 10013 PREVENTIVO 04-08-20 254,08 0,00 0,00 0,00 254,08 L'ORO DELLA TERR 10063 PREVENTIVO 05-08-20 141,98 0,00 0,00 0,00 141,98 L'ORO DELLA TERR 10115 PREVENTIVO 06-08-20 104,04 0,00 0,00 0,00 104,04 L'ORO DELLA TERR 10202 PREVENTIVO 07-08-20 146,88 0,00 0,00 0,00 146,88 L'ORO DELLA TERR 10250 PREVENTIVO 08-08-20 506,33 0,00 309,68 0,00 196,65 L'ORO DELLA TERR 9440 PREVENTIVO 24-07-20 146,50 0,00 0,00 0,00 146,50 ROBERTO D'AGOSTI 10383 PREVENTIVO 11-08-20 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 PAPA ALFONSO 10385 PREVENTIVO 11-08-20 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 PAPA ALFONSO 6009 PREVENTIVO 18-05-20 1.656,48 34,67 0,00 0,00 1.621,81 VICTOR I MERCE 9501 PREVENTIVO 25-07-20 -1.104,00 0,00 0,00 0,00 -1.104,00 VICTOR I MERCE 9502 PREVENTIVO 25-07-20 -320,95 0,00 0,00 0,00 -320,95 VICTOR I MERCE 9503 PREVENTIVO 25-07-20 -196,86 0,00 0,00 0,00 -196,86 VICTOR I MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 BOLL.SALDATE: 36 25.455,78 475,15 0,00 24.910,29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 25.833,57 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-08-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10396 677,42 609,68 67,74 0,00 0,00 609,68 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10397 489,90 440,91 48,99 0,00 0,00 440,91 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10398 628,60 565,74 62,86 0,00 0,00 565,74 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10399 372,00 334,80 37,20 0,00 0,00 334,80 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10400 215,86 194,27 21,59 0,00 0,00 194,27 ANGELO COOP CONCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10401 41,00 36,90 4,10 0,00 0,00 36,90 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10402 341,70 307,53 34,17 0,00 0,00 307,53 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10403 75,60 68,04 7,56 0,00 0,00 68,04 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10404 63,30 56,97 6,33 0,00 0,00 56,97 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10405 58,00 52,20 5,80 0,00 0,00 52,20 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10406 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10407 78,10 70,29 7,81 0,00 0,00 70,29 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10408 101,20 91,08 10,12 0,00 0,00 91,08 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10409 7,00 6,30 0,70 0,00 0,00 6,30 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10410 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 BARBATO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.209,68* 2.888,71 * 320,97 * 0,00* 0,00* 2.888,71 RIEPILOGO del giorno 11-08-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10028 PREVENTIVO 04-08-20 397,35 0,00 0,00 0,00 397,35 BOBBY AGRUMI 10088 PREVENTIVO 05-08-20 493,92 0,00 0,00 0,00 493,92 BOBBY AGRUMI 10159 PREVENTIVO 06-08-20 242,62 0,00 0,00 0,00 242,62 BOBBY AGRUMI 10223 PREVENTIVO 07-08-20 633,36 0,00 0,00 0,00 633,36 BOBBY AGRUMI 10293 PREVENTIVO 08-08-20 269,87 0,00 0,00 0,00 269,87 BOBBY AGRUMI 10343 PREVENTIVO 10-08-20 250,02 0,00 0,00 0,00 250,02 BOBBY AGRUMI 10027 PREVENTIVO 04-08-20 892,53 0,00 0,00 0,00 892,53 SODANO 10087 PREVENTIVO 05-08-20 901,22 0,00 0,00 0,00 901,22 SODANO 10153 PREVENTIVO 06-08-20 774,49 0,00 0,00 0,00 774,49 SODANO 10221 PREVENTIVO 07-08-20 1.063,22 0,00 0,00 0,00 1.063,22 SODANO 10282 PREVENTIVO 08-08-20 904,55 0,00 0,00 0,00 904,55 SODANO 10341 PREVENTIVO 10-08-20 450,09 0,00 0,00 0,00 450,09 SODANO 10291 PREVENTIVO 08-08-20 365,99 0,00 0,00 0,00 365,99 PONTILLO CLEMENT 10347 PREVENTIVO 10-08-20 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 PONTILLO CLEMENT 10287 PREVENTIVO 08-08-20 133,74 0,00 0,00 0,00 133,74 FABIANO CLEMENTI 10348 PREVENTIVO 10-08-20 26,01 0,00 0,00 0,00 26,01 FABIANO CLEMENTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 16 7.849,20 0,00 0,00 7.849,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.849,20 RIEPILOGO del giorno 11-08-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.014,00 ADD.BONIF.CASELLE 030100001 11.223,99 ADD.BONIF.FRUTTA PIU' 030100001 381,11 ADD.BONIF.MEDITERRANEO 030100001 11.015,36 ADD.BONIF.LA SORGENTE 030100001 218,14 ADD.BONIF.EUROVERDE 030100001 6,75 SPESE SU BONIFICI 200600045 107,55 ACC.BONIF.MAGNA ITALIA 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.966,90 RIEPILOGO del giorno 11-08-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210,14 SCONTO ATTIVO ASTAMAR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210,14