ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-08-20 vendita al dettaglio 10ø 47,92 CONTANTI 11-08-20 micillo luigi fruttaverdura 38,00 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 593,96 CONTANTI 11-08-20 natalino luigi 24,36 CONTANTI 11-08-20 top market di furiano 75,50 CONTANTI 11-08-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 49,48 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.032,00 CONTANTI 11-08-20 incarnato giuseppe 147,00 CONTANTI 11-08-20 la frutteria coop. italiana srl 137,03 CONTANTI 11-08-20 casilli angela 150,07 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.212,00 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 809,00 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio 4ø 727,39 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio 5ø 167,88 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,44 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.221,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-08-20 rosario amico raffaele 114,88 CONTANTI 11-08-20 alimentari contursi alfonso 117,43 CONTANTI 11-08-20 unicredit 3953 1.014,00 CONTANTI 11-08-20 unicredit 3953 11.223,99 CONTANTI 11-08-20 unicredit 3953 381,11 CONTANTI 11-08-20 unicredit 3953 11.015,36 CONTANTI 11-08-20 unicredit 3953 218,14 CONTANTI 11-08-20 cimmino franco 600,00 CONTANTI 11-08-20 raffaele pintore 69,00 CONTANTI 11-08-20 gennarino napoli 248,73 CONTANTI 11-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 11-08-20 frutta doc di perfetto tobia 29,00 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio nø11 -9,00 CONTANTI 11-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -9,00 CONTANTI 11-08-20 astamar group srl 14.790,15 CONTANTI 11-08-20 banca sconto attivo supermercati 210,14 CONTANTI SUB TOTALE: 40.023,93 TOTALE ENTRATA CASSA: 45.244,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-08-20 bobby agrumi 2.287,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 sodano 4.986,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 frutta piu soc. coop. agricola o. 11.223,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 apofruit soc coop agricola 381,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 la sorgente s.r.l. 11.017,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 euroverde srl 218,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 unicredit 3953 107,55 ACC.BONIF.MAGNA ITALIA CONTANTI 11-08-20 d'agostino raffaele merce 709,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 papa alfonso 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 l'oro della terra di giuseppe bor 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 roberto d'agostino 146,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 pontillo clementine 416,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 fabiano clementine 159,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 papa alfonso 143,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 papa alfonso 5,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 victor i merce 1.621,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-08-20 victor i merce -1.621,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 32.867,04 TOTALE USCITE CASSA: 32.867,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-08-20 - - ACC.BONIF.MAGNA ITALIA 107,55 cassa contante SUB TOTALE: 107,55 TOTALE ENTRATE: 107,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-08-20 - - ADD.BONIF.CASELLE 1.014,00 cassa contante 11-08-20 - - ADD.BONIF.FRUTTA PIU' 11.223,99 cassa contante 11-08-20 - - ADD.BONIF.MEDITERRANEO 381,11 cassa contante 11-08-20 - - ADD.BONIF.LA SORGENTE 11.015,36 cassa contante 11-08-20 - - ADD.BONIF.EUROVERDE 218,14 cassa contante 11-08-20 - - SPESE SU BONIFICI 6,75 spese conto unicredit 3953 11-08-20 - - SCONTO ATTIVO ASTAMAR 210,14 cassa contante SUB TOTALE: 24.069,49 TOTALE USCITE BANCA: 24.069,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 817.129,87 TOTALE ENTRATE 45.244,96 TOTALE USCITE 32.867,04 RESTA FINALE 829.507,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,85 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 627,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.941,08 banca volla box 5 -242.111,70 banca spese ex banco volla -10.594,44 banca sconto attivo supermercati -23.331,18 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -91.136,03