ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-08-20 frutta & varie iavarone mauro 73,50 CONTANTI 08-08-20 incarnato giuseppe 193,00 CONTANTI 08-08-20 micillo luigi fruttaverdura 86,00 CONTANTI 08-08-20 natalino luigi 36,50 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 964,00 CONTANTI 08-08-20 barchetti agostino 84,00 CONTANTI 08-08-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 112,01 CONTANTI 08-08-20 gennarino napoli 52,00 CONTANTI 08-08-20 persico vincenzo 99,00 CONTANTI 08-08-20 casilli angela 137,50 CONTANTI 08-08-20 la frutteria coop. italiana srl 89,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.206,50 CONTANTI 08-08-20 esposito antonietta 35,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 982,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio nø11 791,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio nø9 253,50 CONTANTI 08-08-20 antonio cugino 57,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 4ø 903,50 CONTANTI 08-08-20 panificio assunto cristiano 39,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 39,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 5ø 100,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,50 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 10ø 13,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.354,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-08-20 sodano angelo 19,80 CONTANTI 08-08-20 alimentari contursi alfonso 116,69 CONTANTI 08-08-20 rosario amico raffaele 66,20 CONTANTI 08-08-20 b&g di palo (faga capodrise) 6.846,24 CONTANTI 08-08-20 b&g di palo..(scipione) 2.543,30 CONTANTI 08-08-20 banca sconto attivo supermercati 649,71 CONTANTI 08-08-20 banca sconti attivi - passivi 20,20 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio nø11 -31,50 CONTANTI 08-08-20 persico vincenzo 61,50 CONTANTI 08-08-20 persico vincenzo 151,50 CONTANTI 08-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 08-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 08-08-20 banca volla box 5 250,00 CONTANTI 08-08-20 jolly frutta 143,50 CONTANTI 08-08-20 emanuele aronne 101,00 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI 08-08-20 frutta doc di perfetto tobia 138,50 CONTANTI 08-08-20 vendita al dettaglio 10ø -36,83 CONTANTI SUB TOTALE: 11.054,81 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.409,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-08-20 .ascione vatecaro 86,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 di nardo angelantonio vat. 179,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 fabiano clementine 1.398,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 guarino antonio 1.897,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 impazzito vincenzo 119,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 napolano percoche 694,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 pontillo clementine 4.097,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø32 ASCIONE CONTANTI 08-08-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 08-08-20 prestazioni occasionali 200,00 FEDERICO CONTANTI 08-08-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA CONTANTI 08-08-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 08-08-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 08-08-20 utenza enel mercato 1.330,91 ENEL MERCATO LUGLIO/AGOSTO CONTANTI 08-08-20 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 08-08-20 unicredit 3953 15.000,55 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 08-08-20 unicredit 3953 10.189,25 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 08-08-20 unicredit 3953 228,00 ACC. POS CONTANTI 08-08-20 banca sconto attivo supermercati 390,00 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI 08-08-20 petrone 150,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 SETT. Nø32 ANTONIO SISA CONTANTI 08-08-20 ascione giuseppe 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE VOLLA CONTANTI 08-08-20 d'agostino raffaele merce 440,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 trasportatore franco macchiolina 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 papa alfonso 152,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 banca sconti attivi - passivi 8,50 SCONTO PASSIVO RUGGIERO CONTANTI 08-08-20 d'agostino raffaele merce 9,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-08-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 08-08-20 cancelleria 170,00 RICARICA CARTUCCE FILIPPO CONTANTI 08-08-20 papa alfonso 38,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 38.450,73 TOTALE USCITE CASSA: 38.450,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-08-20 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 15.000,55 cassa contante 08-08-20 - - ACC. BONIFICO B&G 10.189,25 cassa contante 08-08-20 - - ACC. POS 228,00 cassa contante 08-08-20 - - REGALIA COPPETA X B&G 390,00 cassa contante 08-08-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.800,84 banca volla box 5 08-08-20 - - SETT. Nø32 ANTONIO SISA 100,00 cassa contante 08-08-20 - - SCONTO PASSIVO RUGGIERO 8,50 cassa contante 08-08-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 28.817,14 TOTALE ENTRATE: 28.817,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-08-20 - - ADD. RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida 08-08-20 - - SCONTO ATT. B&G 649,71 cassa contante 08-08-20 - - SCONTO ATT. PETRONE 20,20 cassa contante 08-08-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.800,84 unicredit 3953 08-08-20 - - INCASSO BOX 5 250,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.159,01 TOTALE USCITE BANCA: 4.159,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 835.235,50 TOTALE ENTRATE 17.409,32 TOTALE USCITE 38.450,73 RESTA FINALE 814.194,09 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,46 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 645,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.941,08 banca volla box 5 -237.784,70 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -23.121,04 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -67.384,23