ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-20 vendita al dettaglio 10ø 124,50 CONTANTI 07-08-20 micillo luigi fruttaverdura 53,10 CONTANTI 07-08-20 i sapori della frutta di vergara 66,40 CONTANTI 07-08-20 barchetti agostino 222,77 CONTANTI 07-08-20 frutta & varie iavarone mauro 133,00 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.104,00 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio nø9 972,50 CONTANTI 07-08-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 104,50 CONTANTI 07-08-20 casilli angela 133,00 CONTANTI 07-08-20 jolly frutta e verdura sas di las 9,00 CONTANTI 07-08-20 la frutteria coop. italiana srl 134,50 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 982,00 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio nø11 924,00 CONTANTI 07-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 159,50 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 58,33 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.210,00 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.233,00 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio 5ø 14,00 CONTANTI 07-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,41 CONTANTI SUB TOTALE: 7.645,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-20 alimentari contursi alfonso 82,21 CONTANTI 07-08-20 cimmino franco 610,00 CONTANTI 07-08-20 rosario amico raffaele 75,00 CONTANTI 07-08-20 mario pintore 351,50 CONTANTI 07-08-20 mario pintore -2,50 CONTANTI 07-08-20 i sapori della frutta di vergara 84,50 CONTANTI 07-08-20 gennarino napoli 83,50 CONTANTI 07-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-08-20 emanuele aronne 221,56 CONTANTI 07-08-20 frutta doc di perfetto tobia 119,50 CONTANTI 07-08-20 banca volla box 5 240,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.875,27 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.520,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 07-08-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 07-08-20 capasso peperoncini 29,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-20 trotta franco 3.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-20 ascione giuseppe 199,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-20 spinosa giovanni 324,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-20 papa alfonso 218,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-20 papa alfonso 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-20 d'agostino raffaele merce 757,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-20 ciro borriello 2.495,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-20 spese autostradali 2,10 AUTOSTRADA CONTANTI SUB TOTALE: 7.062,56 TOTALE USCITE CASSA: 7.062,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE ENTRATE: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-20 - - INCASSO BOX 5 240,00 cassa contante SUB TOTALE: 240,00 TOTALE USCITE BANCA: 240,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 832.777,28 TOTALE ENTRATE 9.520,78 TOTALE USCITE 7.062,56 RESTA FINALE 835.235,50 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,55 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 682,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.929,38 banca volla box 5 -234.733,86 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -23.061,33 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -95.164,61