ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 151,90 CONTANTI 06-08-20 frutta & varie iavarone mauro 72,00 CONTANTI 06-08-20 barchetti agostino 97,50 CONTANTI 06-08-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 22,50 CONTANTI 06-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.013,00 CONTANTI 06-08-20 top market di furiano 87,00 CONTANTI 06-08-20 jolly frutta e verdura sas di las 25,00 CONTANTI 06-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 747,00 CONTANTI 06-08-20 incarnato giuseppe 86,00 CONTANTI 06-08-20 casilli angela 103,50 CONTANTI 06-08-20 vendita al dettaglio nø11 690,50 CONTANTI 06-08-20 bencivenga gennaro 116,50 CONTANTI 06-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 991,50 CONTANTI 06-08-20 la rocca antonio 50,01 CONTANTI 06-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 136,00 CONTANTI 06-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 71,40 CONTANTI 06-08-20 vendita al dettaglio 4ø 773,00 CONTANTI 06-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,32 CONTANTI SUB TOTALE: 5.239,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-20 antica pescheria dal 1962 di pore 64,50 CONTANTI 06-08-20 alimentari contursi alfonso 134,42 CONTANTI 06-08-20 rosario amico raffaele 72,82 CONTANTI 06-08-20 gran gusto 1.690,97 CONTANTI 06-08-20 petr soukal 140,00 CONTANTI 06-08-20 fiorillo antonio 533,20 CONTANTI 06-08-20 antonio cugino 173,00 CONTANTI 06-08-20 unicredit 3953 6.890,29 CONTANTI 06-08-20 unicredit 3953 938,64 CONTANTI 06-08-20 banca sconto attivo supermercati 152,55 CONTANTI 06-08-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 06-08-20 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 06-08-20 banca sconti attivi - passivi 91,00 CONTANTI 06-08-20 jolly frutta e verdura sas di las 6,50 CONTANTI 06-08-20 esposito felice 249,00 CONTANTI 06-08-20 emanuele aronne 114,00 CONTANTI 06-08-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 06-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.253,48 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.493,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-20 vasile eccellenze italiane 6.890,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-20 unicredit 3953 2.126,50 ACC. POS CONTANTI 06-08-20 unicredit 3953 1.883,52 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 06-08-20 unicredit 3953 194,45 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 06-08-20 unicredit 3953 533,20 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 06-08-20 mignamo peppe "anguria" 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-20 spese diverse 35,00 DETERSIVO CONTANTI 06-08-20 ascione giuseppe 251,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-20 d'agostino raffaele merce 1.002,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-20 papa alfonso 248,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-20 peppe grimaldi 23,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.409,11 TOTALE USCITE CASSA: 13.409,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-20 - - ACC. POS 2.126,50 cassa contante 06-08-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.883,52 cassa contante 06-08-20 - - ACC. BONIFICO PETR 194,45 cassa contante 06-08-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 533,20 cassa contante 06-08-20 - - ACC. BONIFICO REAL FRUTTA 5.049,70 banca volla box 5 SUB TOTALE: 9.787,37 TOTALE ENTRATE: 9.787,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-20 - - ADD. BONIFICO VASILE 6.890,29 cassa contante 06-08-20 - - ADD. POLIZZA MIGNANO 938,64 cassa contante 06-08-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 06-08-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 152,55 cassa contante 06-08-20 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 06-08-20 - - ACC. BONIFICO REAL FRUTTA 5.049,70 unicredit 3953 06-08-20 - - 2ø RATA AUTO PEPPE BOX 67 972,59 cassa contante 06-08-20 - - SCONTO ATT. VISTOCCO 91,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.107,77 TOTALE USCITE BANCA: 14.107,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 828.670,78 TOTALE ENTRATE 17.493,11 TOTALE USCITE 13.409,11 RESTA FINALE 832.754,78 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,33 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 684,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.939,38 banca volla box 5 -234.493,86 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -23.061,33 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -95.164,61