ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-20 vendita al dettaglio 10ø 209,00 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 908,00 CONTANTI 04-08-20 frutta & varie iavarone mauro 58,50 CONTANTI 04-08-20 i sapori della frutta di vergara 116,00 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 924,50 CONTANTI 04-08-20 barchetti agostino 173,00 CONTANTI 04-08-20 biagio de martino 100,00 CONTANTI 04-08-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 178,00 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 980,00 CONTANTI 04-08-20 incarnato giuseppe 192,00 CONTANTI 04-08-20 mirko 78,50 CONTANTI 04-08-20 top market di furiano 41,50 CONTANTI 04-08-20 casilli angela 196,00 CONTANTI 04-08-20 persico vincenzo 75,50 CONTANTI 04-08-20 jolly frutta e verdura sas di las 17,40 CONTANTI 04-08-20 la frutteria coop. italiana srl 100,50 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 939,50 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio nø11 1.682,50 CONTANTI 04-08-20 la rocca antonio 63,00 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio 4ø 1.192,50 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 82,40 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio 5ø 973,00 CONTANTI 04-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,52 CONTANTI SUB TOTALE: 9.289,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-20 alimentari contursi alfonso 85,00 CONTANTI 04-08-20 cimmino franco 600,00 CONTANTI 04-08-20 raffaele pintore 71,50 CONTANTI 04-08-20 i sapori della frutta di vergara 67,00 CONTANTI 04-08-20 biagio de martino 125,00 CONTANTI 04-08-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. -2,50 CONTANTI 04-08-20 pavone costruzioni srl 3.103,02 CONTANTI 04-08-20 pavone costruzioni srl 3.439,44 CONTANTI 04-08-20 gennarino napoli 346,19 CONTANTI 04-08-20 unicredit 3953 314,53 CONTANTI 04-08-20 banca sconto attivo supermercati 356,54 CONTANTI 04-08-20 pavone costruzioni srl 420,43 CONTANTI 04-08-20 pavone costruzioni srl 293,55 CONTANTI 04-08-20 pavone costruzioni srl 262,94 CONTANTI 04-08-20 pavone costruzioni srl 220,90 CONTANTI 04-08-20 pavone costruzioni srl 290,67 CONTANTI 04-08-20 pavone costruzioni srl 313,33 CONTANTI 04-08-20 banca sconto attivo supermercati 104,79 CONTANTI 04-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 04-08-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 04-08-20 emanuele aronne 239,50 CONTANTI 04-08-20 frutta doc di perfetto tobia 106,00 CONTANTI 04-08-20 banca sconti attivi - passivi 105,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.882,83 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.172,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-20 turcofrutta srl centro agroalimen 1.554,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 3.120,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 bobby agrumi 2.648,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 sodano 5.415,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 chiapparella (capasso) 4,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 capasso peperoncini 10,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 unicredit 3953 3.330,37 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 04-08-20 unicredit 3953 3.748,62 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 04-08-20 unicredit 3953 3.000,00 ACC. BONIFICO ROBERTO CONTANTI 04-08-20 unicredit 3953 452,00 ACC. POS CONTANTI 04-08-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 peppe grimaldi 94,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 papa alfonso 269,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 coppola giovanni 1.255,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 ascione giuseppe 443,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-20 d'agostino raffaele merce 805,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 26.181,55 TOTALE USCITE CASSA: 26.181,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.330,37 cassa contante 04-08-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.748,62 cassa contante 04-08-20 - - ACC. BONIFICO ROBERTO 3.000,00 cassa contante 04-08-20 - - ACC. POS 452,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.530,99 TOTALE ENTRATE: 10.530,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-20 - - ADD. FATT ITALIAONLINE 609,39 spese pubblicitarie 04-08-20 - - ADD. RATA MOTO ROBERTO 314,53 cassa contante 04-08-20 - - CANONE FISSO MENSILE 12,00 spese conto unicredit 3953 04-08-20 - - SPESE X VERSAMENTO PRECEDENTI 10,50 spese conto unicredit 3953 04-08-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 356,54 cassa contante 04-08-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 104,79 cassa contante 04-08-20 - - SCONTO ATT. COPPOLA GIOVANNI 105,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.512,75 TOTALE USCITE BANCA: 1.512,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 818.165,67 TOTALE ENTRATE 20.172,65 TOTALE USCITE 26.181,55 RESTA FINALE 812.156,77 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 11,85 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 684,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.848,38 banca volla box 5 -227.852,66 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -22.276,55 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -96.147,46