ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-20 vendita al dettaglio 10ø 937,00 CONTANTI 03-08-20 frutta & varie iavarone mauro 98,00 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 694,00 CONTANTI 03-08-20 barchetti agostino 225,50 CONTANTI 03-08-20 frutta & varie iavarone mauro 51,00 CONTANTI 03-08-20 micillo luigi fruttaverdura 40,50 CONTANTI 03-08-20 casilli angela 134,00 CONTANTI 03-08-20 la frutteria coop. italiana srl 220,50 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 977,50 CONTANTI 03-08-20 jolly frutta 49,00 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 221,20 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio nø11 854,00 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.177,00 CONTANTI 03-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 108,00 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio 4ø 847,50 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio 5ø 23,00 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,48 CONTANTI SUB TOTALE: 6.663,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-20 antica pescheria dal 1962 di pore 354,33 CONTANTI 03-08-20 rosario amico raffaele 68,83 CONTANTI 03-08-20 alimentari contursi alfonso 116,32 CONTANTI 03-08-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 87,47 CONTANTI 03-08-20 banca volla box 5 5.222,79 CONTANTI 03-08-20 mario pintore 207,50 CONTANTI 03-08-20 raffaele pintore 131,00 CONTANTI 03-08-20 gennarino napoli 449,50 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 03-08-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 03-08-20 vendita al dettaglio nø11 -7,50 CONTANTI 03-08-20 mimi'a sanita' 191,50 CONTANTI 03-08-20 banca volla box 5 430,00 CONTANTI 03-08-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.269,24 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.932,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-20 senese giuseppe (insalatina) 5.222,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 chiapparella (capasso) 3,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 de feo 7.564,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 vistocco salvatore 5.886,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 trasportatore franco macchiolina 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 spese autostradali 11,00 TANGENZIALE ROBERTO CONTANTI 03-08-20 banca sconto attivo supermercati 298,00 REGALIA PEPPE NAPOLI LUGLIO CONTANTI 03-08-20 ascione giuseppe 161,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 villino pino 265,00 ULTIMA SETTIMA PINO CONTANTI 03-08-20 sicilia trasporto 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 papa alfonso 186,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 d'agostino raffaele merce 1.009,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-20 unicredit 3953 15.226,50 VERSAMENTO CONTANTI 03-08-20 donniacuo vincenzo 320,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 36.694,42 TOTALE USCITE CASSA: 36.694,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI LUGLIO 298,00 cassa contante 03-08-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.593,00 banca volla box 5 03-08-20 - - VERSAMENTO 15.226,50 cassa contante SUB TOTALE: 18.117,50 TOTALE ENTRATE: 18.117,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-20 - - INCASSO BOX 5 5.222,79 cassa contante 03-08-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.593,00 unicredit 3953 03-08-20 - - INCASSO BOX 5 430,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.245,79 TOTALE USCITE BANCA: 8.245,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 840.927,67 TOTALE ENTRATE 13.932,42 TOTALE USCITE 36.694,42 RESTA FINALE 818.165,67 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 660,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.743,38 banca volla box 5 -227.852,66 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -21.815,22 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -105.732,03