ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-20 vendita al dettaglio 10ø 225,00 CONTANTI 31-07-20 de martino angela frutta e verdur 55,50 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 751,00 CONTANTI 31-07-20 micillo luigi fruttaverdura 17,00 CONTANTI 31-07-20 frutta & varie iavarone mauro 69,00 CONTANTI 31-07-20 barchetti agostino 439,00 CONTANTI 31-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 143,00 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.488,00 CONTANTI 31-07-20 top market di furiano 47,50 CONTANTI 31-07-20 incarnato giuseppe 205,50 CONTANTI 31-07-20 incarnato giuseppe 6,00 CONTANTI 31-07-20 la frutteria coop. italiana srl 135,50 CONTANTI 31-07-20 casilli angela 291,50 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 918,00 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio nø11 3.324,50 CONTANTI 31-07-20 la rocca antonio 62,00 CONTANTI 31-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 120,50 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 4ø 1.442,50 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 37,60 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 5ø 906,50 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 6ø 36,00 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,51 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,00 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI 31-07-20 vendita al dettaglio 10ø 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.748,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-20 alimentari contursi alfonso 96,92 CONTANTI 31-07-20 petr soukal 98,50 CONTANTI 31-07-20 fiorillo antonio 469,34 CONTANTI 31-07-20 unicredit 3953 877,50 CONTANTI 31-07-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 31-07-20 banca sconto attivo supermercati 148,73 CONTANTI 31-07-20 gran gusto 1.861,94 CONTANTI 31-07-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 31-07-20 raffaele pintore 72,50 CONTANTI 31-07-20 gennarino napoli 230,50 CONTANTI 31-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 31-07-20 persico vincenzo 50,00 CONTANTI 31-07-20 frutta doc di perfetto tobia 107,50 CONTANTI 31-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-07-20 emanuele aronne 162,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.915,93 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.664,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-20 sicilia trasporto 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-20 spese diverse 8,00 ACQUA CONTANTI 31-07-20 spese diverse 2.200,00 PAG. NOTAIO CONTANTI 31-07-20 unicredit 3953 2.060,67 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 31-07-20 unicredit 3953 262,00 ACC. POS CONTANTI 31-07-20 unicredit 3953 158,50 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 31-07-20 unicredit 3953 470,97 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 31-07-20 unicredit 3953 250,00 ACC. POS CONTANTI 31-07-20 visa fruits 877,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-20 ascione giuseppe 358,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 31-07-20 gennarino napoli 63,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-20 molaro (auriemma) 91,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-20 roberto d'agostino 360,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-20 d'agostino raffaele merce 1.514,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-20 papa alfonso 374,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-20 peppe grimaldi 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.277,05 TOTALE USCITE CASSA: 9.277,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 2.060,67 cassa contante 31-07-20 - - ACC. POS 262,00 cassa contante 31-07-20 - - ACC. BONIFICO PETR 158,50 cassa contante 31-07-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 470,97 cassa contante 31-07-20 - - ACC. POS 250,00 cassa contante 31-07-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.212,14 TOTALE ENTRATE: 3.212,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-20 - - ADD. BONIFICO VISA FRUITS 877,50 cassa contante 31-07-20 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 31-07-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 148,73 cassa contante SUB TOTALE: 1.036,23 TOTALE USCITE BANCA: 1.036,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 842.349,28 TOTALE ENTRATE 15.664,54 TOTALE USCITE 9.277,05 RESTA FINALE 848.736,77 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,76 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 637,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.732,58 banca volla box 5 -219.256,87 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -22.490,22 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -123.551,53