ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-07-20 vendita al dettaglio 10ø 181,50 CONTANTI 30-07-20 frutta & varie iavarone mauro 58,50 CONTANTI 30-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 970,00 CONTANTI 30-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 54,00 CONTANTI 30-07-20 barchetti agostino 273,00 CONTANTI 30-07-20 natalino pasquale 84,00 CONTANTI 30-07-20 micillo luigi fruttaverdura 82,00 CONTANTI 30-07-20 natalino luigi 55,20 CONTANTI 30-07-20 la frutteria coop. italiana srl 72,00 CONTANTI 30-07-20 gennarino napoli 35,50 CONTANTI 30-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.042,50 CONTANTI 30-07-20 casilli angela 132,00 CONTANTI 30-07-20 incarnato giuseppe 92,40 CONTANTI 30-07-20 vendita al dettaglio nø11 1.855,50 CONTANTI 30-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 31,75 CONTANTI 30-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.001,00 CONTANTI 30-07-20 bencivenga gennaro 395,50 CONTANTI 30-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 107,00 CONTANTI 30-07-20 la rocca antonio 72,00 CONTANTI 30-07-20 donniacuo vincenzo 40,96 CONTANTI 30-07-20 vendita al dettaglio 4ø 779,50 CONTANTI SUB TOTALE: 7.415,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-07-20 cerciello giuseppe 18,50 CONTANTI 30-07-20 rosario amico raffaele 147,50 CONTANTI 30-07-20 alimentari contursi alfonso 124,65 CONTANTI 30-07-20 jolly frutta 30,00 CONTANTI 30-07-20 banca sconti attivi - passivi 55,00 CONTANTI 30-07-20 banca sconto attivo supermercati 8,74 CONTANTI 30-07-20 mario pintore 217,50 CONTANTI 30-07-20 bar business s.r.l. 5,00 CONTANTI 30-07-20 raffaele pintore 185,00 CONTANTI 30-07-20 biagio de martino 183,50 CONTANTI 30-07-20 la frutteria coop. italiana srl 9,85 CONTANTI 30-07-20 padricelli giuseppe 110,50 CONTANTI 30-07-20 casilli angela -4,50 CONTANTI 30-07-20 emanuele aronne 196,00 CONTANTI 30-07-20 bencivenga gennaro 95,50 CONTANTI 30-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-07-20 frutta doc di perfetto tobia 87,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.479,74 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.895,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-07-20 la zucca rossa di ventura s.r.l. 455,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-07-20 chiapparella (capasso) 2,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-07-20 spese diverse 24,40 PAG. TRASPORTO ANANAS CONTANTI 30-07-20 ascione giuseppe 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-07-20 capasso peperoncini 20,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-07-20 papa alfonso 239,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-07-20 d'agostino raffaele merce 722,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-07-20 roberto d'agostino 28,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 1.602,84 TOTALE USCITE CASSA: 1.602,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-07-20 - - ADD. FATT. X CAMBIO AMMINISTRA 335,80 spese diverse 30-07-20 - - SCONTO ATT. LA ZUCCA ROSSA 55,00 cassa contante 30-07-20 - - SCONTO ATT. ROSARIO + CONTURSI 8,74 cassa contante SUB TOTALE: 399,54 TOTALE USCITE BANCA: 399,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 835.056,57 TOTALE ENTRATE 8.895,55 TOTALE USCITE 1.602,84 RESTA FINALE 842.349,28 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,38 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 581,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.732,58 banca volla box 5 -219.256,87 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -22.341,49 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -125.876,17