ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-20 vendita al dettaglio 10ø 58,50 CONTANTI 29-07-20 i sapori della frutta di vergara 88,00 CONTANTI 29-07-20 frutta & varie iavarone mauro 53,50 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 738,50 CONTANTI 29-07-20 micillo luigi fruttaverdura 35,00 CONTANTI 29-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 138,50 CONTANTI 29-07-20 natalino pasquale 33,50 CONTANTI 29-07-20 barchetti agostino 307,00 CONTANTI 29-07-20 natalino luigi 88,00 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 955,50 CONTANTI 29-07-20 carbone santo 132,00 CONTANTI 29-07-20 casilli angela 350,00 CONTANTI 29-07-20 la frutteria coop. italiana srl 192,00 CONTANTI 29-07-20 esposito antonietta 21,50 CONTANTI 29-07-20 persico vincenzo 155,50 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.147,50 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio nø11 1.839,00 CONTANTI 29-07-20 la rocca antonio 20,00 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 79,30 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 4ø 1.699,00 CONTANTI 29-07-20 antonio cugino 252,50 CONTANTI 29-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 197,50 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 5ø 425,00 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 13ø 346,00 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,74 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 10ø 15,00 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 5ø 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.386,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-20 alimentari contursi alfonso 92,00 CONTANTI 29-07-20 antonio cugino 113,00 CONTANTI 29-07-20 banca volla box 5 4.845,16 CONTANTI 29-07-20 unicredit 3953 1.920,69 CONTANTI 29-07-20 unicredit 3953 1.524,64 CONTANTI 29-07-20 unicredit 3953 24,40 CONTANTI 29-07-20 unicredit 3953 1.098,00 CONTANTI 29-07-20 unicredit 3953 8.551,83 CONTANTI 29-07-20 unicredit 3953 9.604,83 CONTANTI 29-07-20 rosario amico raffaele 79,36 CONTANTI 29-07-20 megamercato s.r.l. 12.049,61 CONTANTI 29-07-20 megamercato s.r.l... 5.394,85 CONTANTI 29-07-20 megamercato s.r.l... -5,23 CONTANTI 29-07-20 megamercato s.r.l..... 11.574,05 CONTANTI 29-07-20 megamercato..(mensa) 30,16 CONTANTI 29-07-20 banca sconto attivo supermercati 2.460,02 CONTANTI 29-07-20 raffaele pintore 194,00 CONTANTI 29-07-20 raffaele pintore -4,50 CONTANTI 29-07-20 gennarino napoli 250,50 CONTANTI 29-07-20 natalino pasquale 34,00 CONTANTI 29-07-20 la frutteria coop. italiana srl 0,15 CONTANTI 29-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 29-07-20 emanuele aronne 365,00 CONTANTI 29-07-20 sodano angelo 11,00 CONTANTI 29-07-20 vendita al dettaglio 4ø -19,00 CONTANTI 29-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 9,99 CONTANTI 29-07-20 frutta doc di perfetto tobia 138,00 CONTANTI SUB TOTALE: 60.346,51 TOTALE ENTRATA CASSA: 69.733,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-20 spagna trasporto 1.084,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 victor i merce 8.733,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 eusebiguiral 10.141,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 29-07-20 unicredit 3953 596,00 ACC. POS CONTANTI 29-07-20 unicredit 3953 3.057,50 ACC. BONIFICO REALFRUTTA CONTANTI 29-07-20 chiapparella (capasso) 23,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 roberto d'agostino 285,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 la prugnacom s.r.l. 46,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 spinosa giovanni 394,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 papa alfonso 320,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 d'agostino raffaele merce 663,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-20 ascione giuseppe 355,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 25.703,30 TOTALE USCITE CASSA: 25.703,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-20 - - ACC. POS 596,00 cassa contante 29-07-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 3.057,50 cassa contante SUB TOTALE: 3.653,50 TOTALE ENTRATE: 3.653,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-20 - - INCASSO BOX 5 4.845,16 cassa contante 29-07-20 - - ADD. RATA AG. DELLE ENTRATE 513,14 rata agenzia delle entrate 29-07-20 - - ADD. BONIFICO OLIMPUS TERME RO 1.920,69 cassa contante 29-07-20 - - ADD. BONIF. PASS. PROP.+ LICEN 1.524,64 cassa contante 29-07-20 - - ADD. BONIFICO COMI 24,40 cassa contante 29-07-20 - - ADD. BONIFICO NAPOLITRANS 1.098,00 cassa contante 29-07-20 - - ADD. BONIFICO VICTOR 8.551,83 cassa contante 29-07-20 - - ADD. BONIFICO EUSEBIGUIRAL 9.604,83 cassa contante 29-07-20 - - ADD. RATA AUTO 1.118,18 rata auto frida 29-07-20 - - SPSE X BONIFICI 11,87 spese conto unicredit 3953 29-07-20 - - SCONTO ATT. SISA 2.460,02 cassa contante SUB TOTALE: 31.672,76 TOTALE USCITE BANCA: 31.672,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 791.026,82 TOTALE ENTRATE 69.733,05 TOTALE USCITE 25.703,30 RESTA FINALE 835.056,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 11,38 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 586,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.677,58 banca volla box 5 -219.256,87 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -22.332,75 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -125.540,37