ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-20 vendita al dettaglio 10ø 21,00 CONTANTI 28-07-20 rosario amico raffaele -5,00 CONTANTI 28-07-20 frutta & varie iavarone mauro 58,50 CONTANTI 28-07-20 i sapori della frutta di vergara 88,00 CONTANTI 28-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 51,50 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.222,00 CONTANTI 28-07-20 barchetti agostino 253,00 CONTANTI 28-07-20 cerciello giuseppe 199,00 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.500,50 CONTANTI 28-07-20 top market di furiano 103,50 CONTANTI 28-07-20 persico vincenzo 143,50 CONTANTI 28-07-20 la frutteria coop. italiana srl 98,50 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.174,50 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio nø11 1.488,00 CONTANTI 28-07-20 casilli angela 153,50 CONTANTI 28-07-20 la rocca antonio 55,00 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio 4ø 1.083,50 CONTANTI 28-07-20 frutta doc di perfetto tobia -201,96 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 87,50 CONTANTI 28-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 118,50 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio 5ø 956,50 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,21 CONTANTI 28-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 15,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.670,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-20 cimmino franco 600,00 CONTANTI 28-07-20 rosario amico raffaele 141,50 CONTANTI 28-07-20 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 28-07-20 banca sconti attivi - passivi 603,01 CONTANTI 28-07-20 micillo luigi fruttaverdura 39,00 CONTANTI 28-07-20 gennarino napoli 133,06 CONTANTI 28-07-20 bar business s.r.l. 5,00 CONTANTI 28-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 28-07-20 emanuele aronne 277,50 CONTANTI 28-07-20 frutta doc di perfetto tobia 290,00 CONTANTI 28-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.122,07 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.792,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-20 bobby agrumi 2.877,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 sodano 5.586,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 capasso peperoncini 10,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 frida volla box 67 986,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 onorario consulente del lavoro 455,00 ONORARIO MARCO MARTINELLI CONTANTI 28-07-20 ascione giuseppe 503,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 roberto d'agostino 555,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 de rosa felice 2.963,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 papa alfonso 202,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 l'oro della terra di giuseppe bor 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-20 papa alfonso 4,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.145,32 TOTALE USCITE CASSA: 15.145,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-20 - - SCONTO ATT. TICLI 603,01 cassa contante SUB TOTALE: 603,01 TOTALE USCITE BANCA: 603,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 795.379,82 TOTALE ENTRATE 10.792,32 TOTALE USCITE 15.145,32 RESTA FINALE 791.026,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,78 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 566,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.677,58 banca volla box 5 -214.411,71 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -19.872,73 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -104.826,29