ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-20 vendita al dettaglio 10ø 130,50 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 24,00 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 31,00 CONTANTI 27-07-20 frutta & varie iavarone mauro 62,50 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 31,41 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 210,00 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.013,00 CONTANTI 27-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 83,50 CONTANTI 27-07-20 top market di furiano 66,50 CONTANTI 27-07-20 barchetti agostino 95,00 CONTANTI 27-07-20 casilli angela 124,00 CONTANTI 27-07-20 la frutteria coop. italiana srl 79,50 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.229,00 CONTANTI 27-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 87,00 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.163,50 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 45,80 CONTANTI 27-07-20 la rocca antonio 41,84 CONTANTI 27-07-20 vendita al dettaglio 4ø 60,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.578,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-20 alimentari contursi alfonso 169,09 CONTANTI 27-07-20 rosario amico raffaele 89,20 CONTANTI 27-07-20 villa hermes 57,00 CONTANTI 27-07-20 villa gioia 1.827,40 CONTANTI 27-07-20 golden lion 461,41 CONTANTI 27-07-20 banca volla box 5 3.496,00 CONTANTI 27-07-20 mario pintore 103,23 CONTANTI 27-07-20 orefice sas… 400,00 CONTANTI 27-07-20 bar business s.r.l. 5,00 CONTANTI 27-07-20 raffaele pintore 45,50 CONTANTI 27-07-20 gennarino napoli 193,00 CONTANTI 27-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 27-07-20 mimi'a sanita' 139,00 CONTANTI 27-07-20 sassone raffaele 22,50 CONTANTI 27-07-20 banca volla box 5 200,00 CONTANTI 27-07-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 27-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.238,33 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.816,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-20 marrazzo francesco 90,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 27-07-20 senese giuseppe (insalatina) 3.496,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 spese diverse 10,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 27-07-20 capasso peperoncini 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 chiapparella (capasso) 35,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 ascione giuseppe 236,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 roberto d'agostino 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 vistocco salvatore 5.567,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 o.p c.o.p.la. 31,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 donniacuo vincenzo 238,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 papa alfonso 192,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 leone luigi 54,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-20 unicredit 3953 43.161,89 VERSAMENTO CONTANTI SUB TOTALE: 53.428,74 TOTALE USCITE CASSA: 53.428,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 27-07-20 - - VERSAMENTO 43.161,89 cassa contante SUB TOTALE: 43.261,89 TOTALE ENTRATE: 43.261,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-20 - - INCASSO BOX 5 3.496,00 cassa contante 27-07-20 - - INCASSO BOX 5 200,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.696,00 TOTALE USCITE BANCA: 3.696,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 836.991,68 TOTALE ENTRATE 11.816,88 TOTALE USCITE 53.428,74 RESTA FINALE 795.379,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,70 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 557,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.074,57 banca volla box 5 -214.411,71 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -19.872,73 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -104.826,29