ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-20 vendita al dettaglio 10ø 10,00 CONTANTI 25-07-20 rosario amico raffaele -25,80 CONTANTI 25-07-20 micillo luigi fruttaverdura 44,00 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 895,00 CONTANTI 25-07-20 natalino pasquale 89,00 CONTANTI 25-07-20 frutta & varie iavarone mauro 90,50 CONTANTI 25-07-20 gennarino napoli -163,80 CONTANTI 25-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 90,50 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.373,00 CONTANTI 25-07-20 persico vincenzo 93,50 CONTANTI 25-07-20 barchetti agostino 172,50 CONTANTI 25-07-20 top market di furiano 55,50 CONTANTI 25-07-20 casilli angela 254,50 CONTANTI 25-07-20 la frutteria coop. italiana srl 148,50 CONTANTI 25-07-20 esposito antonietta 56,00 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.046,00 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio nø11 997,50 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio 4ø 691,50 CONTANTI 25-07-20 esposito felice 32,50 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 82,45 CONTANTI 25-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 129,50 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 24,00 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio 5ø 803,50 CONTANTI 25-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,74 CONTANTI SUB TOTALE: 6.997,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-20 fiorillo antonio 465,00 CONTANTI 25-07-20 unicredit 3953 13.783,00 CONTANTI 25-07-20 unicredit 3953 70,74 CONTANTI 25-07-20 unicredit 3953 3.176,45 CONTANTI 25-07-20 unicredit 3953 9.772,50 CONTANTI 25-07-20 frutta & varie iavarone mauro 44,50 CONTANTI 25-07-20 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 25-07-20 rosario amico raffaele 131,14 CONTANTI 25-07-20 micillo luigi fruttaverdura 18,00 CONTANTI 25-07-20 raffaele pintore 92,50 CONTANTI 25-07-20 gennarino napoli 164,00 CONTANTI 25-07-20 persico vincenzo 152,65 CONTANTI 25-07-20 banca volla box 5 500,00 CONTANTI 25-07-20 banca volla box 5 250,00 CONTANTI 25-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 25-07-20 general fruit 15,00 CONTANTI 25-07-20 esposito felice 6,55 CONTANTI 25-07-20 bencivenga gennaro 566,20 CONTANTI 25-07-20 emanuele aronne 105,50 CONTANTI 25-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 25-07-20 banca sconti attivi - passivi 28,19 CONTANTI 25-07-20 frutta doc di perfetto tobia 74,50 CONTANTI SUB TOTALE: 29.636,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 36.634,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-20 .ascione vatecaro 21,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 di nardo angelantonio vat. 179,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 fabiano clementine 937,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 guarino antonio 1.473,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 impazzito vincenzo 73,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 pontillo clementine 4.253,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 sollo 3,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 italfrutta di manno 70,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 vasile eccellenze italiane 9.772,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 barbato nicola 182,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø30 ASCIONE CONTANTI 25-07-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 25-07-20 prestazioni occasionali 200,00 FEDERICO CONTANTI 25-07-20 tuccillo giuseppe 250,00 SETT. Nø30 GIUSEPPE CONTANTI 25-07-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA CONTANTI 25-07-20 prestazioni occasionali 70,00 SASA' CONTANTI 25-07-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 25-07-20 unicredit 3953 16.625,00 VERSAMENTO CONTANTI 25-07-20 unicredit 3953 465,00 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 25-07-20 unicredit 3953 160,00 ACC. POS CONTANTI 25-07-20 spese autostradali 1,60 TANGENZIALE CONTANTI 25-07-20 senese giuseppe (insalatina) 1.237,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 arlistico mena 1.100,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 villino pino 1.200,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 asterix 500,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 cosimo 900,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 mele antonella 950,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 esposito gianfranco 1.000,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-20 contributi inps - inail 137,00 ASS. FAMILIARI MENA CONTANTI 25-07-20 contributi inps - inail 258,00 ASS. FAMILIARI PINO CONTANTI 25-07-20 ascione giuseppe 222,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 orefice sas… 400,00 SASA' ACC. TFR CONTANTI 25-07-20 banca sconto attivo supermercati 101,00 SETT. Nø30 ANTONIO SISA CONTANTI 25-07-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE VOLLA CONTANTI 25-07-20 de rosa felice 3,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 roberto d'agostino 514,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 star frutta di autiero v. s.a.s. 184,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 la prugnacom s.r.l. 438,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 luigi pomodori volla 244,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 papa alfonso 443,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 roberto d'agostino 0,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 spese autostradali 40,00 SPESE AUTOSTRADALI E VARIE FRANCO A CONTANTI 25-07-20 sicilia trasporto 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-20 trasportatore franco macchiolina 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 53.491,09 TOTALE USCITE CASSA: 53.491,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-20 - - VERSAMENTO 16.625,00 cassa contante 25-07-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 465,00 cassa contante 25-07-20 - - ACC. POS 160,00 cassa contante 25-07-20 - - SETT. Nø30 ANTONIO SISA 101,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.351,00 TOTALE ENTRATE: 17.351,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-20 - - ADD. STIPENDI 13.783,00 cassa contante 25-07-20 - - ADD. BONIFICO ITALFRUTTA DI MA 70,74 cassa contante 25-07-20 - - ADD. BONIFICO FARMER 3.176,45 cassa contante 25-07-20 - - ADD. BONIFICO VASILE 9.772,50 cassa contante 25-07-20 - - SPESE X BONIFICI 51,75 spese conto unicredit 3953 25-07-20 - - ADD. ASS. RATA TARES 890,00 quota associativa 25-07-20 - - INCASSO BOX 5 500,00 cassa contante 25-07-20 - - INCASSO BOX 5 250,00 cassa contante 25-07-20 - - SCONTO ATT. LA PRUGNA 28,19 cassa contante 25-07-20 - - CANONI LUGLIO BOX CASORIA 3.832,04 quota associativa SUB TOTALE: 32.354,67 TOTALE USCITE BANCA: 32.354,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 853.848,76 TOTALE ENTRATE 36.634,01 TOTALE USCITE 53.491,09 RESTA FINALE 836.991,68 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,34 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 543,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.074,57 banca volla box 5 -210.715,71 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -19.972,73 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -147.988,18