ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-20 vendita al dettaglio 10ø 156,50 CONTANTI 24-07-20 natalino luigi 69,50 CONTANTI 24-07-20 frutta & varie iavarone mauro 98,00 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.243,00 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 946,00 CONTANTI 24-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 82,00 CONTANTI 24-07-20 jolly frutta e verdura sas di las 31,00 CONTANTI 24-07-20 incarnato giuseppe 206,05 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.161,00 CONTANTI 24-07-20 casilli angela 198,50 CONTANTI 24-07-20 la frutteria coop. italiana srl 157,50 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio nø11 1.774,00 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 4ø 1.325,50 CONTANTI 24-07-20 la rocca antonio 64,50 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 74,70 CONTANTI 24-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 78,00 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 5ø 1.035,50 CONTANTI 24-07-20 antonio cugino 72,50 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 6ø 153,50 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,60 CONTANTI 24-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,08 CONTANTI SUB TOTALE: 8.947,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-20 alimentari contursi alfonso 119,80 CONTANTI 24-07-20 rosario amico raffaele 127,13 CONTANTI 24-07-20 petr soukal 129,64 CONTANTI 24-07-20 gran gusto 1.582,58 CONTANTI 24-07-20 unicredit 3953 15.808,65 CONTANTI 24-07-20 unicredit 3953 7.830,37 CONTANTI 24-07-20 unicredit 3953 79,62 CONTANTI 24-07-20 unicredit 3953 1.610,50 CONTANTI 24-07-20 unicredit 3953 353,25 CONTANTI 24-07-20 banca sconto attivo supermercati 140,39 CONTANTI 24-07-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 24-07-20 raffaele pintore 228,50 CONTANTI 24-07-20 gennarino napoli 331,00 CONTANTI 24-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 24-07-20 banca volla box 5 370,00 CONTANTI 24-07-20 banca sconti attivi - passivi 14,80 CONTANTI 24-07-20 esposito felice 170,00 CONTANTI 24-07-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 24-07-20 emanuele aronne 221,50 CONTANTI 24-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-07-20 frutta doc di perfetto tobia 137,50 CONTANTI SUB TOTALE: 29.995,23 TOTALE ENTRATA CASSA: 38.943,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-20 raffaele d'agostino pesi 1.957,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 chiapparella (capasso) 23,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 capasso peperoncini 12,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 24-07-20 unicredit 3953 206,01 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 24-07-20 unicredit 3953 1.742,97 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 24-07-20 unicredit 3953 2.055,00 ACC. BONIFICO ANDRETTA CONTANTI 24-07-20 fruits urpinas 16.006,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 fruttital distribuzione s.r.l. 8.117,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 la siciliana di sanzone emanuele 79,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 fruiver by gis, s.l. 1.610,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 fruits figueras, s.a. 389,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 24-07-20 ascione giuseppe 501,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 senese giuseppe (insalatina) 850,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 contributi inps - inail 3.856,76 CONTRIBUTI CASORIA CONTANTI 24-07-20 la prugnacom s.r.l. 384,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 papa alfonso 429,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 roberto d'agostino 413,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-20 peppe grimaldi 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 38.665,73 TOTALE USCITE CASSA: 38.665,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-20 - - ACC. BONIFICO PETR 206,01 cassa contante 24-07-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.742,97 cassa contante 24-07-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.055,00 cassa contante 24-07-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.013,98 TOTALE ENTRATE: 4.013,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-20 - - ADD. BONIFICO FRUIT URPINAS 15.808,65 cassa contante 24-07-20 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 7.830,37 cassa contante 24-07-20 - - ADD. BONIFICO LA SICILIANA 79,62 cassa contante 24-07-20 - - ADD. BONIFICO FRU&VER BY GIS 1.610,50 cassa contante 24-07-20 - - ADD. BONIFICO FRUIT FIGUERAS 353,25 cassa contante 24-07-20 - - SPESE X BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953 24-07-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 140,39 cassa contante 24-07-20 - - INCASSO BOX 5 370,00 cassa contante 24-07-20 - - SCONTO ATT. LA PRUGNA 14,80 cassa contante SUB TOTALE: 26.215,08 TOTALE USCITE BANCA: 26.215,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 853.571,33 TOTALE ENTRATE 38.943,16 TOTALE USCITE 38.665,73 RESTA FINALE 853.848,76 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,07 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 543,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.046,38 banca volla box 5 -209.965,71 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -20.073,73 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -137.493,74