ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-20 vendita al dettaglio 10ø 113,50 CONTANTI 23-07-20 micillo luigi fruttaverdura 21,50 CONTANTI 23-07-20 frutta & varie iavarone mauro 23,00 CONTANTI 23-07-20 i sapori della frutta di vergara 83,50 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 896,50 CONTANTI 23-07-20 barchetti agostino 202,00 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.067,00 CONTANTI 23-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 26,00 CONTANTI 23-07-20 la frutteria coop. italiana srl 76,50 CONTANTI 23-07-20 casilli angela 108,00 CONTANTI 23-07-20 top market di furiano 83,50 CONTANTI 23-07-20 jolly frutta e verdura sas di las 32,50 CONTANTI 23-07-20 esposito antonietta 32,50 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.286,00 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 52,40 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 4ø 978,00 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 5ø 82,50 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,75 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -11,00 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,50 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 256,00 CONTANTI 23-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.435,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-20 alimentari contursi alfonso 114,58 CONTANTI 23-07-20 antonio cugino 22,50 CONTANTI 23-07-20 antonio di palo s.r.l. 502,63 CONTANTI 23-07-20 pavone costruzioni srl 3.486,28 CONTANTI 23-07-20 unicredit 3953 694,28 CONTANTI 23-07-20 unicredit 3953 639,29 CONTANTI 23-07-20 unicredit 3953 512,24 CONTANTI 23-07-20 banca sconto attivo supermercati 203,74 CONTANTI 23-07-20 mario pintore 149,00 CONTANTI 23-07-20 biagio de martino 257,50 CONTANTI 23-07-20 natalino luigi 33,00 CONTANTI 23-07-20 banca volla box 5 5.242,50 CONTANTI 23-07-20 padricelli giuseppe 73,50 CONTANTI 23-07-20 gennarino napoli 189,00 CONTANTI 23-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 23-07-20 jolly frutta e verdura sas di las 6,50 CONTANTI 23-07-20 esposito felice 149,50 CONTANTI 23-07-20 emanuele aronne 149,50 CONTANTI 23-07-20 frutta doc di perfetto tobia 108,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.543,54 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.978,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-20 impazzito vincenzo 452,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 chiapparella (capasso) 2,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 capasso peperoncini 47,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 a.l. ortofrutta s.r.l.basso srl 512,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 unicredit 3953 3.760,02 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 23-07-20 unicredit 3953 695,00 ACC. POS CONTANTI 23-07-20 unicredit 3953 522,73 ACC. BONIFICO ANTONIO DI PALO CONTANTI 23-07-20 unicredit 3953 4.810,40 ACC. BONIFICO REALFRUTTA CONTANTI 23-07-20 ascione giuseppe 318,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 roberto d'agostino 39,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 jolly frutta 510,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 peppe grimaldi 41,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 papa alfonso 246,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 papa alfonso 18,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-20 papa alfonso 256,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.263,58 TOTALE USCITE CASSA: 12.263,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.760,02 cassa contante 23-07-20 - - ACC. POS 695,00 cassa contante 23-07-20 - - ACC. BONIFICO ANTONIO DI PALO 522,73 cassa contante 23-07-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 4.810,40 cassa contante SUB TOTALE: 9.788,15 TOTALE ENTRATE: 9.788,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-20 - - ADD. BONIFICO FARMER (BOX 67) 694,28 cassa contante 23-07-20 - - ADD. BONIFICO DEATERRA (BOX 67 639,29 cassa contante 23-07-20 - - ADD. BONIFICO AL ORTOFRUTTA 512,24 cassa contante 23-07-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 203,74 cassa contante 23-07-20 - - SPSE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 23-07-20 - - INCASSO BOX 5 5.242,50 cassa contante SUB TOTALE: 7.296,55 TOTALE USCITE BANCA: 7.296,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 847.856,22 TOTALE ENTRATE 17.978,69 TOTALE USCITE 12.263,58 RESTA FINALE 853.571,33 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,60 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.041,58 banca volla box 5 -209.595,71 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -19.933,34 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -115.807,83