ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-20 vendita al dettaglio 10ø 67,00 CONTANTI 22-07-20 micillo luigi fruttaverdura 65,46 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 853,00 CONTANTI 22-07-20 i sapori della frutta di vergara 88,00 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.441,00 CONTANTI 22-07-20 top market di furiano 71,50 CONTANTI 22-07-20 natalino luigi 57,00 CONTANTI 22-07-20 barchetti agostino 155,50 CONTANTI 22-07-20 incarnato giuseppe 113,00 CONTANTI 22-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 39,00 CONTANTI 22-07-20 la frutteria coop. italiana srl 194,50 CONTANTI 22-07-20 casilli angela 75,00 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio nø11 823,50 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.243,50 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio 4ø 1.061,50 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 188,00 CONTANTI 22-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 163,50 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio 5ø 363,00 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,08 CONTANTI 22-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 42,60 CONTANTI SUB TOTALE: 7.110,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-20 alimentari contursi alfonso 169,65 CONTANTI 22-07-20 unicredit 3953 1.171,79 CONTANTI 22-07-20 unicredit 3953 7.067,65 CONTANTI 22-07-20 rosario amico raffaele 175,00 CONTANTI 22-07-20 de luca raffaele(o'risperat) 6.870,86 CONTANTI 22-07-20 banca volla box 5 3.125,00 CONTANTI 22-07-20 i sapori della frutta di vergara 26,00 CONTANTI 22-07-20 bar business s.r.l. 5,00 CONTANTI 22-07-20 micillo luigi fruttaverdura 25,50 CONTANTI 22-07-20 gennarino napoli 341,50 CONTANTI 22-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 22-07-20 il salumaio 311,50 CONTANTI 22-07-20 frida volla box 5 32,00 CONTANTI 22-07-20 unicredit 3953 800,00 CONTANTI 22-07-20 unicredit 3953 1.400,00 CONTANTI 22-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-07-20 frutta doc di perfetto tobia 121,50 CONTANTI SUB TOTALE: 21.662,95 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.773,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-20 papagni sergio 1.277,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-20 unicredit 3953 20.200,00 VERSAMENTO CONTANTI 22-07-20 unicredit 3953 10.042,96 VERSAMENTO CONTANTI 22-07-20 unicredit 3953 448,00 ACC. POS CONTANTI 22-07-20 spese diverse 5,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 22-07-20 chiapparella (capasso) 26,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 22-07-20 spese diverse 28,40 DETERSIVO CONTANTI 22-07-20 roberto d'agostino 1.341,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-20 ascione giuseppe 883,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-20 vidimazione libri contab 310,00 REGISTRAZIONE BILANCIO ANNO 2019 CONTANTI 22-07-20 fruits urpinas 188,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-20 papa alfonso 267,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-20 papa alfonso 42,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 35.063,83 TOTALE USCITE CASSA: 35.063,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-20 - - VERSAMENTO 20.200,00 cassa contante 22-07-20 - - VERSAMENTO 10.042,96 cassa contante 22-07-20 - - ACC. POS 448,00 cassa contante SUB TOTALE: 30.690,96 TOTALE ENTRATE: 30.690,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-20 - - ADD. BONIFICO PAPAGNI 1.171,79 cassa contante 22-07-20 - - ADD. CONTRIBUTI 7.067,65 cassa contante 22-07-20 - - PAG. CARBURANTE 2.477,00 carburante 22-07-20 - - INCASSO BOX 5 3.125,00 cassa contante 22-07-20 - - ASS. X NOTAIO 800,00 cassa contante 22-07-20 - - ASS. X NOTAIO 1.400,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.041,44 TOTALE USCITE BANCA: 16.041,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 854.146,46 TOTALE ENTRATE 28.773,59 TOTALE USCITE 35.063,83 RESTA FINALE 847.856,22 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -17.041,58 banca volla box 5 -204.353,21 banca spese ex banco volla -7.056,88 banca sconto attivo supermercati -19.729,60 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -123.745,67