ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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20-07-20 vendita al dettaglio 10ø 61,55 CONTANTI
20-07-20 mario pintore 34,00 CONTANTI
20-07-20 micillo luigi fruttaverdura 17,50 CONTANTI
20-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.087,96 CONTANTI
20-07-20 barchetti agostino 250,50 CONTANTI
20-07-20 incarnato giuseppe 105,40 CONTANTI
20-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 110,50 CONTANTI
20-07-20 gennarino napoli 146,00 CONTANTI
20-07-20 casilli angela 217,69 CONTANTI
20-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 799,98 CONTANTI
20-07-20 bencivenga gennaro 119,00 CONTANTI
20-07-20 vendita al dettaglio nø11 767,00 CONTANTI
20-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 895,50 CONTANTI
20-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 122,00 CONTANTI
20-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 56,60 CONTANTI
20-07-20 vendita al dettaglio 4ø 658,14 CONTANTI
20-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,29 CONTANTI
SUB TOTALE: 5.453,61
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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20-07-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 68,43 CONTANTI
20-07-20 rosario amico raffaele 139,05 CONTANTI
20-07-20 antica pescheria dal 1962 di pore 167,04 CONTANTI
20-07-20 alimentari contursi alfonso 76,36 CONTANTI
20-07-20 general fruit 24,00 CONTANTI
20-07-20 banca volla box 5 5.670,00 CONTANTI
20-07-20 jolly frutta 275,00 CONTANTI
20-07-20 banca volla box 5 9.850,00 CONTANTI
20-07-20 banca volla box 5 200,00 CONTANTI
20-07-20 sassone raffaele 46,59 CONTANTI
20-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
20-07-20 mimi'a sanita' 199,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 16.725,47
TOTALE ENTRATA CASSA: 22.179,08
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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20-07-20 senese giuseppe (insalatina) 5.670,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-20 chiapparella (capasso) 15,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-20 antonio spighe 644,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-20 prestazioni occasionali 65,00 INTEGRAZ.SETT.FEDERICO CONTANTI
20-07-20 ascione giuseppe 293,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-20 roberto d'agostino 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-20 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI
20-07-20 donniacuo vincenzo 298,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-20 papa alfonso 241,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-20 vistocco salvatore 4.656,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
11.976,38
TOTALE USCITE CASSA: 11.976,38
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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SUB TOTALE: 0,00
TOTALE ENTRATE: 0,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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20-07-20 - - INCASSO BOX 5 5.670,00 cassa contante
20-07-20 - - INCASSO BOX 5 9.850,00 cassa contante
20-07-20 - - INCASSO BOX 5 200,00 cassa contante
SUB TOTALE: 15.720,00
TOTALE USCITE BANCA: 15.720,00
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RESTA INIZIALE 828.618,41
TOTALE ENTRATE 22.179,08 TOTALE USCITE 11.976,38
RESTA FINALE 838.821,11
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 6,87
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 538,70
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -16.882,58
banca volla box 5 -195.319,03
banca spese ex banco volla -4.817,75
banca sconto attivo supermercati -19.278,33
banca 008 quota assoc. -0,41
unicredit 3953 -137.520,19