ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-20 vendita al dettaglio 10ø 61,55 CONTANTI 20-07-20 mario pintore 34,00 CONTANTI 20-07-20 micillo luigi fruttaverdura 17,50 CONTANTI 20-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.087,96 CONTANTI 20-07-20 barchetti agostino 250,50 CONTANTI 20-07-20 incarnato giuseppe 105,40 CONTANTI 20-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 110,50 CONTANTI 20-07-20 gennarino napoli 146,00 CONTANTI 20-07-20 casilli angela 217,69 CONTANTI 20-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 799,98 CONTANTI 20-07-20 bencivenga gennaro 119,00 CONTANTI 20-07-20 vendita al dettaglio nø11 767,00 CONTANTI 20-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 895,50 CONTANTI 20-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 122,00 CONTANTI 20-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 56,60 CONTANTI 20-07-20 vendita al dettaglio 4ø 658,14 CONTANTI 20-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,29 CONTANTI SUB TOTALE: 5.453,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 68,43 CONTANTI 20-07-20 rosario amico raffaele 139,05 CONTANTI 20-07-20 antica pescheria dal 1962 di pore 167,04 CONTANTI 20-07-20 alimentari contursi alfonso 76,36 CONTANTI 20-07-20 general fruit 24,00 CONTANTI 20-07-20 banca volla box 5 5.670,00 CONTANTI 20-07-20 jolly frutta 275,00 CONTANTI 20-07-20 banca volla box 5 9.850,00 CONTANTI 20-07-20 banca volla box 5 200,00 CONTANTI 20-07-20 sassone raffaele 46,59 CONTANTI 20-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-07-20 mimi'a sanita' 199,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.725,47 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.179,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-20 senese giuseppe (insalatina) 5.670,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-20 chiapparella (capasso) 15,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-20 antonio spighe 644,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-20 prestazioni occasionali 65,00 INTEGRAZ.SETT.FEDERICO CONTANTI 20-07-20 ascione giuseppe 293,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-20 roberto d'agostino 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-20 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 20-07-20 donniacuo vincenzo 298,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-20 papa alfonso 241,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-20 vistocco salvatore 4.656,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.976,38 TOTALE USCITE CASSA: 11.976,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-20 - - INCASSO BOX 5 5.670,00 cassa contante 20-07-20 - - INCASSO BOX 5 9.850,00 cassa contante 20-07-20 - - INCASSO BOX 5 200,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.720,00 TOTALE USCITE BANCA: 15.720,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 828.618,41 TOTALE ENTRATE 22.179,08 TOTALE USCITE 11.976,38 RESTA FINALE 838.821,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.882,58 banca volla box 5 -195.319,03 banca spese ex banco volla -4.817,75 banca sconto attivo supermercati -19.278,33 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -137.520,19