RIEPILOGO del giorno 18-07-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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10300 121,50 0,00 0,00 0,00 121,50 0,00 0,00 121,50 GRELLE GIUSEPPE
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10305 -5,00 -0,10 0,00 0,00 -5,10 0,00 0,00 -5,10 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10306 -20,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 -20,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10309 224,68 4,49 0,00 0,00 229,17 0,00 0,00 229,17 RAFFAELE PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10312 126,15 0,00 0,00 0,00 126,15 0,00 0,00 126,15 VILLA GIOIA
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10318 288,91 0,00 0,00 0,00 288,91 0,00 0,00 288,91 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10320 88,15 1,76 0,00 0,00 89,91 0,00 0,00 89,91 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10325 321,53 0,00 0,00 0,00 321,53 0,00 0,00 321,53 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10326 538,85 0,00 0,00 0,00 538,85 0,00 0,00 538,85 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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10328 110,73 0,00 0,00 0,00 110,73 0,00 0,00 110,73 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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10333 58,34 0,00 0,00 0,00 58,34 0,00 0,00 58,34 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10334 74,86 1,50 0,00 0,00 76,36 0,00 0,00 76,36 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
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10335 248,11 0,00 0,00 0,00 248,11 0,00 0,00 248,11 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10336 344,10 0,00 0,00 0,00 344,10 0,00 0,00 344,10 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10337 139,05 0,00 0,00 0,00 139,05 0,00 0,00 139,05 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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10338 496,33 0,00 0,00 0,00 496,33 0,00 0,00 496,33 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10339 198,05 3,96 0,00 0,00 202,01 0,00 0,00 202,01 ANTROS HOLDING S.R.L
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10341 35,65 0,00 0,00 0,00 35,65 0,00 0,00 35,65 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10342 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10343 58,65 0,00 0,00 0,00 58,65 0,00 0,00 58,65 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10344 5,00 0,10 0,11 0,00 5,21 0,00 0,00 5,21 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10345 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 GENERAL FRUIT
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10346 65,80 2,63 0,00 0,00 68,43 0,00 0,00 68,43 LE MAISTE' GRAN CAFFE' SNC
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10347 44,56 0,00 0,00 0,00 44,56 0,00 0,00 44,56 VESUX
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10348 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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10349 48,38 0,00 0,00 0,00 48,38 0,00 0,00 48,38 B&G DI PALO..(SCIPIONE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10350 9,48 0,19 0,00 0,00 9,67 0,00 0,00 9,67 PIZZERIA VIA TOLEDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10351 37,84 0,76 0,00 0,00 38,60 0,00 0,00 38,60 WHITE PEARL
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10352 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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10354 178,26 0,00 0,00 0,00 178,26 0,00 0,00 178,26 MULINI REALI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10356 192,74 0,00 0,00 0,00 192,74 0,00 0,00 192,74 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10357 212,12 4,24 0,00 0,00 216,36 0,00 0,00 216,36 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10362 189,93 7,60 0,00 0,00 197,53 0,00 0,00 197,53 EMANUELE ARONNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10367 443,09 0,00 0,00 0,00 443,09 0,00 0,00 443,09 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10368 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 JOLLY FRUTTA
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10369 41,30 0,83 0,00 0,00 42,13 0,00 0,00 42,13 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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10371 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10373 46,80 0,94 0,00 0,00 47,74 0,00 0,00 47,74 FRANCESCA COCOS
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10374 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 43,50 IL SALUMAIO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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39 5.076,44* 28,90* 0,1* 0,00* 5.105,45* 0,00* 0,00* 5.105,45
RIEPILOGO del giorno 18-07-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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10301 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10302 -119,74 0,00 0,00 0,00 -119,74 0,00 -119,74 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10308 37,50 0,00 0,00 0,00 37,52 0,02 37,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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10310 54,00 0,00 0,00 0,00 54,16 0,16 54,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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10311 65,50 0,00 0,00 0,00 65,50 0,00 65,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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10313 88,50 0,00 0,00 0,00 88,90 0,40 88,50 0,00 NATALINO LUIGI
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10315 63,71 1,29 0,00 0,00 65,55 0,55 65,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
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10316 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10317 271,20 3,80 0,00 0,00 275,20 0,20 275,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
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10319 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 82,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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10321 733,50 0,00 0,00 0,00 734,37 0,87 733,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10322 1.259,55 0,00 0,00 0,00 1.259,78 0,23 1.259,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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10323 99,00 0,00 0,00 0,00 99,55 0,55 99,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
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10324 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10327 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
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10329 76,50 0,00 0,00 0,00 76,75 0,25 76,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10330 44,60 0,90 0,00 0,00 45,92 0,42 45,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10331 152,37 2,13 0,00 0,00 154,62 0,12 154,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10332 499,01 6,99 0,00 0,00 506,58 0,58 506,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10340 943,00 0,00 0,00 0,00 943,54 0,54 943,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10353 744,50 0,00 0,00 0,00 744,83 0,33 744,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10355 33,11 0,67 0,22 0,00 34,39 0,39 34,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10360 34,45 0,00 0,00 0,00 34,45 0,00 34,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10361 128,23 2,56 1,21 0,00 132,01 0,01 132,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10364 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10366 90,00 0,00 0,00 0,00 90,46 0,46 90,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10370 1.008,50 0,00 0,00 0,00 1.009,08 0,58 1.008,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10372 86,00 0,00 0,00 0,00 86,60 0,60 86,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10375 8,44 0,00 0,00 0,00 8,44 0,00 8,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 6.965,93* 18,34* 1,43 * 0,00* 6.992,96* 7,26* 6.985,70* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 18-07-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
68 12.042,37* 47,24* 1,54 * 0,00*12.098,41* 7,26* 6.985,70* 5.105,45
RIEPILOGO del giorno 18-07-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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10105 PREVENTIVO 14-07-20 87,89 0,00 0,00 87,89 0,00 VILLA EGLE
9791 PREVENTIVO 09-07-20 185,88 0,00 0,38 185,88 -0,38 VILLA EGLE
10294 PREVENTIVO 17-07-20 213,52 0,00 0,00 213,52 0,00 BAR BUSINESS S.R
10264 PREVENTIVO 17-07-20 98,73 0,00 0,00 98,73 0,00 ROSARIO AMICO RA
10234 PREVENTIVO 16-07-20 73,44 0,00 0,00 73,44 0,00 FRUTTA DOC DI PE
10244 PREVENTIVO 17-07-20 34,58 0,00 0,52 34,58 -0,52 FRUTTA DOC DI PE
9626 PREVENTIVO 06-07-20 413,83 0,00 0,00 413,83 0,00 GRAN GUSTO
9674 PREVENTIVO 07-07-20 198,70 0,00 0,00 198,70 0,00 GRAN GUSTO
9738 PREVENTIVO 08-07-20 184,46 0,00 0,00 184,46 0,00 GRAN GUSTO
9799 PREVENTIVO 09-07-20 318,28 0,00 0,00 318,28 0,00 GRAN GUSTO
9860 PREVENTIVO 10-07-20 164,80 0,00 0,00 164,80 0,00 GRAN GUSTO
9934 PREVENTIVO 11-07-20 147,61 0,00 0,00 147,61 0,00 GRAN GUSTO
9770 PREVENTIVO 08-07-20 53,20 0,00 0,00 53,20 0,00 PETR SOUKAL
4027 PREVENTIVO 18-03-20 508,10 0,00 0,00 508,10 0,00 FIORILLO ANTONIO
9995 PREVENTIVO 13-07-20 38,06 0,00 0,00 38,06 0,00 MARIO PINTORE
10049 PREVENTIVO 14-07-20 42,94 0,00 0,00 42,94 0,00 MARIO PINTORE
10118 PREVENTIVO 15-07-20 50,69 0,00 0,00 50,69 0,00 MARIO PINTORE
10124 PREVENTIVO 15-07-20 19,23 0,00 0,00 19,23 0,00 MARIO PINTORE
10249 PREVENTIVO 17-07-20 79,46 0,00 0,00 79,46 0,00 MARIO PINTORE
9736 PREVENTIVO 08-07-20 268,21 0,00 0,71 268,21 -0,71 RAFFAELE PINTORE
5927 PREVENTIVO 27-04-20 334,86 254,86 0,00 10,00 70,00 LA FRUTTERIA COO
10095 PREVENTIVO 14-07-20 176,87 0,00 0,37 176,87 -0,37 ESPOSITO FELICE
10276 PREVENTIVO 17-07-20 151,12 0,00 0,62 151,12 -0,62 EMANUELE ARONNE
7681 PREVENTIVO 29-05-20 132,53 91,52 0,00 10,00 31,01 FRUIT & POI DI S
10296 PREVENTIVO 17-07-20 181,39 0,00 0,39 181,39 -0,39 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 BOLL.SALDATE: 17 4.158,38 346,38 2,99 3.710,99 98,02
RIEPILOGO del giorno 18-07-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-07-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9110 249,80 0,00 0,00 0,00 249,80 0,00 249,80 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9111 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9112 765,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 765,00 DE FEO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9114 655,00 13,10 0,00 0,00 668,10 0,00 0,00 668,10 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9116 161,20 0,00 0,00 0,00 161,20 0,00 161,20 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9117 237,10 4,74 0,00 0,00 241,84 0,00 0,00 241,84 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9118 450,90 0,00 0,00 0,00 450,90 0,00 0,00 450,90 TRIPPALDELLA RAFFAELE E NI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9119 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9120 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9121 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9122 337,60 6,75 0,00 0,00 344,35 0,00 0,00 344,35 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9123 23,00 0,46 0,00 0,00 23,46 0,00 0,00 23,46 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9124 191,30 0,00 0,00 0,00 191,30 0,00 0,00 191,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9125 52,80 1,06 0,00 0,00 53,86 0,00 0,00 53,86 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9126 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9127 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9128 34,49 0,00 0,00 0,00 34,49 0,00 34,49 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9129 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 272,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9132 516,60 20,66 0,00 0,00 537,26 0,00 0,00 537,26 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9132 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9132 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9133 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 0,00 41,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9134 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 4.631,89* 46,77* 0,00* 0,00* 4.678,66* 0,00* 1.111,49* 3.567,17
RIEPILOGO del giorno 18-07-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5333 PREVENTIVO 04-05-20 999,98 0,00 0,00 0,00 999,98 FRUTTITAL DISTRI
5386 PREVENTIVO 05-05-20 778,44 0,00 0,00 0,00 778,44 FRUTTITAL DISTRI
5457 PREVENTIVO 06-05-20 1.889,64 0,00 0,00 0,00 1.889,64 FRUTTITAL DISTRI
5458 PREVENTIVO 06-05-20 118,68 0,00 0,00 0,00 118,68 FRUTTITAL DISTRI
5563 PREVENTIVO 08-05-20 479,23 0,00 0,00 0,00 479,23 FRUTTITAL DISTRI
5643 PREVENTIVO 09-05-20 749,84 519,26 0,00 0,00 230,58 FRUTTITAL DISTRI
5683 PREVENTIVO 11-05-20 719,35 0,00 0,00 0,00 719,35 FRUTTITAL DISTRI
5731 PREVENTIVO 12-05-20 374,40 200,00 0,00 0,00 174,40 FRUTTITAL DISTRI
5732 PREVENTIVO 12-05-20 952,12 0,00 0,00 0,00 952,12 FRUTTITAL DISTRI
5786 PREVENTIVO 13-05-20 658,87 0,00 0,00 0,00 658,87 FRUTTITAL DISTRI
5787 PREVENTIVO 13-05-20 765,44 518,96 0,00 0,00 246,48 FRUTTITAL DISTRI
5844 PREVENTIVO 14-05-20 753,71 0,00 0,00 0,00 753,71 FRUTTITAL DISTRI
6008 PREVENTIVO 18-05-20 1.502,59 0,00 0,00 0,00 1.502,59 FRUTTITAL DISTRI
6112 PREVENTIVO 20-05-20 1.357,56 0,00 640,70 0,00 716,86 FRUTTITAL DISTRI
4460 PREVENTIVO 10-04-20 1.965,70 0,00 0,00 0,00 1.965,70 IMPORT FRESH FRU
5188 PREVENTIVO 29-04-20 1.296,00 0,00 0,00 0,00 1.296,00 IMPORT FRESH FRU
5303 PREVENTIVO 02-05-20 3.625,46 0,00 0,00 0,00 3.625,46 IMPORT FRESH FRU
5482 PREVENTIVO 06-05-20 4.941,75 0,00 0,00 0,00 4.941,75 IMPORT FRESH FRU
5517 PREVENTIVO 07-05-20 -40,53 0,00 0,00 0,00 -40,53 IMPORT FRESH FRU
5518 PREVENTIVO 07-05-20 -618,10 0,00 0,00 0,00 -618,10 IMPORT FRESH FRU
5520 PREVENTIVO 07-05-20 -275,00 0,00 0,00 0,00 -275,00 IMPORT FRESH FRU
5582 PREVENTIVO 08-05-20 5.568,08 0,00 0,00 0,00 5.568,08 IMPORT FRESH FRU
5666 PREVENTIVO 11-05-20 9.690,20 924,00 0,00 0,00 8.766,20 IMPORT FRESH FRU
5752 PREVENTIVO 12-05-20 243,68 0,00 0,00 0,00 243,68 IMPORT FRESH FRU
5888 PREVENTIVO 15-05-20 2.192,40 0,00 0,00 0,00 2.192,40 IMPORT FRESH FRU
6010 PREVENTIVO 18-05-20 1.250,25 0,00 0,00 0,00 1.250,25 IMPORT FRESH FRU
9059 PREVENTIVO 17-07-20 -203,68 0,00 0,00 0,00 -203,68 IMPORT FRESH FRU
6217 PREVENTIVO 22-05-20 1.061,86 0,00 0,00 0,00 1.061,86 LA SORGENTE S.R.
6559 PREVENTIVO 29-05-20 3.741,85 0,00 0,00 0,00 3.741,85 LA SORGENTE S.R.
6594 PREVENTIVO 30-05-20 1.065,96 0,00 0,00 0,00 1.065,96 LA SORGENTE S.R.
6671 PREVENTIVO 01-06-20 1.125,08 0,00 0,00 0,00 1.125,08 LA SORGENTE S.R.
6728 PREVENTIVO 03-06-20 1.834,04 0,00 0,00 0,00 1.834,04 LA SORGENTE S.R.
6829 PREVENTIVO 05-06-20 809,97 0,00 0,00 0,00 809,97 LA SORGENTE S.R.
7029 PREVENTIVO 09-06-20 1.043,02 0,00 0,00 0,00 1.043,02 LA SORGENTE S.R.
7084 PREVENTIVO 10-06-20 200,52 0,00 0,00 0,00 200,52 LA SORGENTE S.R.
9078 PREVENTIVO 17-07-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE
9110 PREVENTIVO 18-07-20 249,80 0,00 0,00 0,00 249,80 ASCIONE GIUSEPPE
9069 PREVENTIVO 17-07-20 50,39 0,00 0,00 0,00 50,39 LA PRUGNACOM S.R
9116 PREVENTIVO 18-07-20 161,20 0,00 0,00 0,00 161,20 LA PRUGNACOM S.R
9121 PREVENTIVO 18-07-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ROBERTO D'AGOSTI
8807 PREVENTIVO 13-07-20 200,40 0,00 0,00 0,00 200,40 LUIGI POMODORI V
8862 PREVENTIVO 14-07-20 144,40 0,00 0,00 0,00 144,40 LUIGI POMODORI V
8926 PREVENTIVO 15-07-20 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 LUIGI POMODORI V
9073 PREVENTIVO 17-07-20 146,00 0,00 0,00 0,00 146,00 LUIGI POMODORI V
9111 PREVENTIVO 18-07-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 PAPA ALFONSO
9127 PREVENTIVO 18-07-20 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 PAPA ALFONSO
9128 PREVENTIVO 18-07-20 34,49 0,00 0,00 0,00 34,49 PAPA ALFONSO
9129 PREVENTIVO 18-07-20 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 PAPA ALFONSO
9074 ALTRE SPES 17-07-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT
9134 PREVENTIVO 18-07-20 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 SICILIA TRASPORT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 BOLL.SALDATE: 49 54.511,04 640,70 0,00 51.708,12
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TOT.PAGAMENTO 52.819,61
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-07-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9144 1.134,20 1.020,78 113,42 0,00 0,00 1.020,78 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9145 664,40 597,96 66,44 0,00 0,00 597,96 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9146 261,30 235,17 26,13 0,00 0,00 235,17 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9147 460,67 414,60 46,07 0,00 0,00 414,60 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9148 586,37 527,73 58,64 0,00 0,00 527,73 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9149 325,80 293,22 32,58 0,00 0,00 293,22 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9150 543,50 489,15 54,35 0,00 0,00 489,15 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9151 240,29 216,26 24,03 0,00 0,00 216,26 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9152 11,60 10,44 1,16 0,00 0,00 10,44 MOLARO (AURIEMMA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9153 11,26 10,13 1,13 0,00 0,00 10,13 BARBATO NICOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9154 36,76 33,08 3,68 0,00 0,00 33,08 IMPAZZITO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9155 79,22 71,30 7,92 0,00 0,00 71,30 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9156 56,50 50,85 5,65 0,00 0,00 50,85 ANTONIO SPIGHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9157 16,80 15,12 1,68 0,00 0,00 15,12 CHIAPPARELLA (CAPASSO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 4.428,66* 3.985,79 * 442,87 * 0,00* 0,00* 3.985,79
RIEPILOGO del giorno 18-07-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9104 PREVENTIVO 17-07-20 22,28 0,00 0,00 0,00 22,28 CAPASSO PEPERONC
9107 PREVENTIVO 17-07-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 CHIAPPARELLA (CA
8911 PREVENTIVO 14-07-20 37,35 7,16 0,00 0,00 30,19 DI NARDO ANGELAN
8975 PREVENTIVO 15-07-20 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 DI NARDO ANGELAN
9031 PREVENTIVO 16-07-20 6,48 0,00 0,00 0,00 6,48 DI NARDO ANGELAN
9095 PREVENTIVO 17-07-20 55,53 0,00 0,00 0,00 55,53 DI NARDO ANGELAN
8794 PREVENTIVO 11-07-20 322,02 0,00 0,00 0,00 322,02 FABIANO CLEMENTI
8846 PREVENTIVO 13-07-20 181,98 0,00 0,00 0,00 181,98 FABIANO CLEMENTI
8908 PREVENTIVO 14-07-20 313,58 0,00 0,00 0,00 313,58 FABIANO CLEMENTI
8966 PREVENTIVO 15-07-20 197,10 0,00 0,00 0,00 197,10 FABIANO CLEMENTI
9028 PREVENTIVO 16-07-20 136,35 0,00 0,00 0,00 136,35 FABIANO CLEMENTI
9094 PREVENTIVO 17-07-20 271,83 0,00 0,00 0,00 271,83 FABIANO CLEMENTI
8797 PREVENTIVO 11-07-20 364,22 0,00 0,00 0,00 364,22 GUARINO ANTONIO
8851 PREVENTIVO 13-07-20 4,86 0,00 0,00 0,00 4,86 GUARINO ANTONIO
8910 PREVENTIVO 14-07-20 291,02 0,00 0,00 0,00 291,02 GUARINO ANTONIO
8972 PREVENTIVO 15-07-20 284,36 0,00 0,00 0,00 284,36 GUARINO ANTONIO
9026 PREVENTIVO 16-07-20 125,55 0,00 0,00 0,00 125,55 GUARINO ANTONIO
9099 PREVENTIVO 17-07-20 356,90 0,00 0,00 0,00 356,90 GUARINO ANTONIO
8913 PREVENTIVO 14-07-20 1.115,46 0,00 0,00 0,00 1.115,46 IMPAZZITO VINCEN
8971 PREVENTIVO 15-07-20 169,02 0,00 0,00 0,00 169,02 IMPAZZITO VINCEN
9030 PREVENTIVO 16-07-20 456,70 0,00 0,00 0,00 456,70 IMPAZZITO VINCEN
9100 PREVENTIVO 17-07-20 321,57 0,00 0,00 0,00 321,57 IMPAZZITO VINCEN
8795 PREVENTIVO 11-07-20 537,39 0,00 0,00 0,00 537,39 PONTILLO CLEMENT
8847 PREVENTIVO 13-07-20 588,86 0,00 0,00 0,00 588,86 PONTILLO CLEMENT
8907 PREVENTIVO 14-07-20 986,09 0,00 0,00 0,00 986,09 PONTILLO CLEMENT
8968 PREVENTIVO 15-07-20 740,07 0,00 0,00 0,00 740,07 PONTILLO CLEMENT
9022 PREVENTIVO 16-07-20 846,81 0,00 0,00 0,00 846,81 PONTILLO CLEMENT
9096 PREVENTIVO 17-07-20 926,59 0,00 0,00 0,00 926,59 PONTILLO CLEMENT
8792 PREVENTIVO 11-07-20 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 MARRAZZO FRANCES
8854 PREVENTIVO 13-07-20 3,15 0,00 0,00 0,00 3,15 MARRAZZO FRANCES
8916 PREVENTIVO 14-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 MARRAZZO FRANCES
9091 PREVENTIVO 17-07-20 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 MARRAZZO FRANCES
8736 PREVENTIVO 10-07-20 602,78 6,00 0,00 0,00 596,78 DE ROSA FELICE
8801 PREVENTIVO 11-07-20 400,82 0,00 0,00 0,00 400,82 DE ROSA FELICE
8906 PREVENTIVO 14-07-20 697,46 0,00 0,00 0,00 697,46 DE ROSA FELICE
8969 PREVENTIVO 15-07-20 530,91 0,00 0,00 0,00 530,91 DE ROSA FELICE
9025 PREVENTIVO 16-07-20 27,54 0,00 0,00 0,00 27,54 DE ROSA FELICE
9101 PREVENTIVO 17-07-20 693,41 0,00 0,00 0,00 693,41 DE ROSA FELICE
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38 BOLL.SALDATE: 38 12.702,44 0,00 0,00 12.689,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 12.689,28
RIEPILOGO del giorno 18-07-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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450,00 SETT. Nø29 ASCIONE 200300013
400,00 SETT. Nø29 TONIA 200300019
250,00 SETT. Nø29 GIUSEPPE 200300036
135,00 FEDERICO 200300033
180,00 LUCA ASCIONE 200300033
250,00 VADIM 200300033
12,50 CAFFE' 200600001
1.585,98 ACC. BONIFICO GRANGUSTO 030200016
120,50 ACC. BONIFICO PETR 030200016
459,50 ACC. POS 030200016
508,10 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016
10.220,93 ADD. BONIFIFO FRUTTITAL 030100001
1.219,15 ADD. CARTA DI CREDITO 030100001
28.672,21 ADD. BONIFICO IMPORT FRES 030100001
10.874,00 ADD. BONIFICO LA SORGENTE 030100001
3,75 SPESE X BONIFICI 200600045
396,01 ADD. FATTURA VIASAT 200600002
110,00 LAVAGGIO CAMION 200600002
3,00 TANGENZIALE 200600007
1.317,24 ADD. BOLL. VODAFONE 030100001
100,00 REGALIA GIACOMO 030200012
250,00 SALVATORE 200300033
80,00 SETT. Nø29 ANTONIO SISA 030200012
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57.597,87
RIEPILOGO del giorno 18-07-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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158,30 SCONTO ATT. GIACOMO 030200012
250,00 INCASSO BOX 5 030200009
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408,30