ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-20 vendita al dettaglio 10ø 190,00 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 10ø -119,74 CONTANTI 18-07-20 frutta & varie iavarone mauro 37,50 CONTANTI 18-07-20 micillo luigi fruttaverdura 54,00 CONTANTI 18-07-20 i sapori della frutta di vergara 65,50 CONTANTI 18-07-20 natalino luigi 88,50 CONTANTI 18-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 65,00 CONTANTI 18-07-20 i sapori della frutta di vergara 63,00 CONTANTI 18-07-20 barchetti agostino 275,00 CONTANTI 18-07-20 incarnato giuseppe 82,00 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 733,50 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.260,00 CONTANTI 18-07-20 gennarino napoli 99,00 CONTANTI 18-07-20 jolly frutta e verdura sas di las 18,50 CONTANTI 18-07-20 jolly frutta e verdura sas di las 11,00 CONTANTI 18-07-20 la frutteria coop. italiana srl 76,50 CONTANTI 18-07-20 top market di furiano 45,50 CONTANTI 18-07-20 casilli angela 154,50 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio nø11 506,00 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 943,00 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 4ø 744,50 CONTANTI 18-07-20 esposito antonietta 34,00 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 34,45 CONTANTI 18-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 132,00 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 200,00 CONTANTI 18-07-20 donniacuo vincenzo 90,00 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 5ø 1.008,50 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 6ø 86,00 CONTANTI 18-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,44 CONTANTI SUB TOTALE: 6.986,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-20 villa egle 87,89 CONTANTI 18-07-20 villa egle 185,50 CONTANTI 18-07-20 bar business s.r.l. 213,52 CONTANTI 18-07-20 rosario amico raffaele 98,73 CONTANTI 18-07-20 frutta doc di perfetto tobia 107,50 CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 10.220,93 CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 1.219,15 CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 28.672,21 CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 10.874,00 CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 1.317,24 CONTANTI 18-07-20 gran gusto 1.427,68 CONTANTI 18-07-20 petr soukal 53,20 CONTANTI 18-07-20 fiorillo antonio 508,10 CONTANTI 18-07-20 banca sconto attivo supermercati 158,30 CONTANTI 18-07-20 mario pintore 230,38 CONTANTI 18-07-20 banca volla box 5 250,00 CONTANTI 18-07-20 raffaele pintore 267,50 CONTANTI 18-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 18-07-20 esposito felice 176,50 CONTANTI 18-07-20 emanuele aronne 150,50 CONTANTI 18-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-07-20 frutta doc di perfetto tobia 181,00 CONTANTI SUB TOTALE: 56.419,83 TOTALE ENTRATA CASSA: 63.405,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-20 capasso peperoncini 22,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 chiapparella (capasso) 10,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 di nardo angelantonio vat. 108,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 fabiano clementine 1.422,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 guarino antonio 1.426,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 impazzito vincenzo 2.062,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 pontillo clementine 4.625,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 marrazzo francesco 62,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø29 ASCIONE CONTANTI 18-07-20 tonia falco 400,00 SETT. Nø29 TONIA CONTANTI 18-07-20 tuccillo giuseppe 250,00 SETT. Nø29 GIUSEPPE CONTANTI 18-07-20 prestazioni occasionali 135,00 FEDERICO CONTANTI 18-07-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 18-07-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 18-07-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 1.585,98 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 120,50 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 459,50 ACC. POS CONTANTI 18-07-20 unicredit 3953 508,10 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 18-07-20 manut.autom./revis.pass.prop. 110,00 LAVAGGIO CAMION CONTANTI 18-07-20 spese autostradali 3,00 TANGENZIALE CONTANTI 18-07-20 fruttital distribuzione s.r.l. 10.220,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 import fresh fruit.s.l. 28.712,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 la sorgente s.r.l. 10.882,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 ascione giuseppe 279,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 la prugnacom s.r.l. 211,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 roberto d'agostino 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 18-07-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE CONTANTI 18-07-20 de rosa felice 2.946,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 luigi pomodori volla 650,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 banca sconto attivo supermercati 80,00 SETT. Nø29 ANTONIO SISA CONTANTI 18-07-20 papa alfonso 355,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-20 sicilia trasporto 245,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 69.291,98 TOTALE USCITE CASSA: 69.291,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-20 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 1.585,98 cassa contante 18-07-20 - - ACC. BONIFICO PETR 120,50 cassa contante 18-07-20 - - ACC. POS 459,50 cassa contante 18-07-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 508,10 cassa contante 18-07-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 18-07-20 - - SETT. Nø29 ANTONIO SISA 80,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.854,08 TOTALE ENTRATE: 2.854,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-20 - - ADD. BONIFIFO FRUTTITAL 10.220,93 cassa contante 18-07-20 - - ADD. CARTA DI CREDITO 1.219,15 cassa contante 18-07-20 - - ADD. BONIFICO IMPORT FRESH FRU 28.672,21 cassa contante 18-07-20 - - ADD. BONIFICO LA SORGENTE 10.874,00 cassa contante 18-07-20 - - SPESE X BONIFICI 3,75 spese conto unicredit 3953 18-07-20 - - ADD. FATTURA VIASAT 396,01 manut.autom./revis.pass.prop. 18-07-20 - - ADD. BOLL. VODAFONE 1.317,24 cassa contante 18-07-20 - - SCONTO ATT. GIACOMO 158,30 cassa contante 18-07-20 - - INCASSO BOX 5 250,00 cassa contante SUB TOTALE: 53.111,59 TOTALE USCITE BANCA: 53.111,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 834.504,41 TOTALE ENTRATE 63.405,98 TOTALE USCITE 69.291,98 RESTA FINALE 828.618,41 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,25 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.882,58 banca volla box 5 -179.599,03 banca spese ex banco volla -4.817,75 banca sconto attivo supermercati -19.278,33 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -137.520,19